第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N

6.37新台幣0.01(0.16%)
2024/06/20更新
績效 / 
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3月2.33%
1年12.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      6.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/17
      6.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      6.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      6.38
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/12
      6.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/11
      6.36
      0.02
      0.36%
    • 2024/06/07
      6.34
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/06
      6.36
      0.01
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    • 2024/06/05
      6.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      6.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      6.36
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/31
      6.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      6.38
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/29
      6.34
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      6.34
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/24
      6.35
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      0.02%
    • 2024/05/23
      6.35
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    • 2024/05/22
      6.37
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      0.15%
    • 2024/05/21
      6.38
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      0.23%
    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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