第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N

6.24新台幣0.01(0.15%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.68%
1年6.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      6.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      6.25
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/17
      6.21
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/16
      6.20
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/13
      6.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      6.21
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/11
      6.18
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/10
      6.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      6.17
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/06
      6.16
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/05
      6.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      6.13
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/03
      6.10
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      6.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      6.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      6.11
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/27
      6.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      6.14
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/20
      6.12
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/19
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      6.16
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/15
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/14
      6.20
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/13
      6.21
      0.05
      0.76%
    • 2022/12/12
      6.16
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/09
      6.14
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/08
      6.15
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/07
      6.13
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價