第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N

6.03新台幣0(0.02%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.97%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      6.03
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      6.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      6.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      6.02
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/14
      6.03
      0.02
      0.41%
    • 2025/05/13
      6.06
      0.03
      0.50%
    • 2025/05/12
      6.03
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/09
      6.01
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      6.01
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/07
      6.01
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/06
      6.00
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/05
      5.99
      0.11
      1.87%
    • 2025/05/02
      6.10
      0.14
      2.30%
    • 2025/04/30
      6.24
      0.03
      0.55%
    • 2025/04/29
      6.28
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      6.30
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/24
      6.29
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/23
      6.27
      0.03
      0.56%
    • 2025/04/22
      6.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      6.24
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/16
      6.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      6.21
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/14
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/11
      6.19
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/10
      6.22
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/09
      6.20
      0.03
      0.52%
    • 2025/04/08
      6.23
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/07
      6.22
      0.15
      2.31%
    • 2025/04/02
      6.36
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價