合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

12.79離岸人民幣0.03(0.23%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.81%
1年10.83%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他91.32%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.05%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.04%
  2. 2.健康護理0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.49.79%
  2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.58%
  3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF3.57%
  4. 4.Morgan Stanley DR3.44%
  5. 5.Morgan Stanley DR3.31%
  6. 6.Morgan Stanley DR3.23%
  7. 7.Morgan Stanley DR3.10%
  8. 8.Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-2.76%
  9. 9.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.30%
  10. 10.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh2.18%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他91.32%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.04%
  2. 2.健康護理0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.05%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.49.79%
  2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.58%
  3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF3.57%
  4. 4.Morgan Stanley DR3.44%
  5. 5.Morgan Stanley DR3.31%
  6. 6.Morgan Stanley DR3.23%
  7. 7.Morgan Stanley DR3.10%
  8. 8.Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-2.76%
  9. 9.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.30%
  10. 10.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh2.18%
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