合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

12.80離岸人民幣0.05(0.39%)
2024/10/14更新
績效 / 
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3月0.16%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/11
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/09
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2024/10/08
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/04
      12.66
      0.07
      0.56%
    • 2024/10/01
      12.59
      0.11
      0.88%
    • 2024/09/30
      12.48
      0.08
      0.64%
    • 2024/09/27
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/25
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/24
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/23
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      12.69
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/16
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/12
      12.71
      0.06
      0.47%
    • 2024/09/11
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/10
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      12.66
      0.12
      0.96%
    • 2024/09/06
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/05
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      12.60
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      0.24%
    • 2024/09/03
      12.57
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      0.56%
    • 2024/08/30
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/29
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      0.07
      0.56%
    • 2024/08/28
      12.61
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      0.08%
    • 2024/08/27
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