合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

10.47離岸人民幣0.19(1.78%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月7.92%
3月4.64%
1年8.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      10.47
      0.19
      1.78%
    • 2023/03/16
      10.66
      0.15
      1.43%
    • 2023/03/15
      10.51
      0.20
      1.87%
    • 2023/03/14
      10.71
      0.22
      2.10%
    • 2023/03/13
      10.49
      0.49
      4.46%
    • 2023/03/10
      10.98
      0.21
      1.88%
    • 2023/03/09
      11.19
      0.16
      1.41%
    • 2023/03/08
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/06
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/02
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/24
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      11.36
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      11.31
      0.08
      0.71%
    • 2023/02/21
      11.23
      0.14
      1.23%
    • 2023/02/17
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/16
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/15
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/10
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/09
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/08
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/07
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/06
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/03
      11.32
      0.08
      0.70%
    • 2023/02/02
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/01
      11.37
      0.03
      0.27%

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