合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

11.83離岸人民幣0.02(0.17%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.32%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/25
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/22
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/21
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2023/09/20
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/19
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/15
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/13
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      11.81
      0.07
      0.59%
    • 2023/09/08
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/07
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/06
      11.80
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/01
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2023/08/31
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/30
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/28
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/25
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/23
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/22
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/18
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/16
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/15
      11.76
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價