合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

11.02離岸人民幣0.05(0.46%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.35%
3月1.17%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/21
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/16
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/14
      10.96
      0.08
      0.73%
    • 2022/11/11
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/10
      10.99
      0.26
      2.42%
    • 2022/11/09
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      10.74
      0.10
      0.94%
    • 2022/11/07
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/04
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      10.56
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/31
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/27
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/25
      10.58
      0.11
      1.05%
    • 2022/10/24
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/20
      10.50
      0.10
      0.94%
    • 2022/10/19
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/18
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/14
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/13
      10.63
      0.00
      0.00%

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