合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

12.79離岸人民幣0.03(0.23%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.81%
1年10.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.79
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/22
      12.82
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/19
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/16
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/15
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/10
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/09
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/02
      12.74
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      12.69
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/27
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/25
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/24
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/18
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/17
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/14
      12.62
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      0.00%
    • 2024/06/13
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/11
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      12.62
      0.02
      0.16%

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