合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

11.83離岸人民幣0.02(0.17%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.77%

3月3.32%

1年9.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
11.83
0.02
0.17%
2023/09/25
11.85
0.02
0.17%
2023/09/22
11.87
0.02
0.17%
2023/09/21
11.85
0.07
0.59%
2023/09/20
11.92
0.02
0.17%
2023/09/19
11.90
0.02
0.17%
2023/09/18
11.88
0.04
0.34%
2023/09/15
11.84
0.00
0.00%
2023/09/14
11.84
0.04
0.34%
2023/09/13
11.80
0.01
0.09%
2023/09/12
11.81
0.00
0.00%
2023/09/11
11.81
0.07
0.59%
2023/09/08
11.88
0.04
0.34%
2023/09/07
11.84
0.04
0.34%
2023/09/06
11.80
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
11.81
0.03
0.26%
2023/09/01
11.78
0.06
0.51%
2023/08/31
11.84
0.04
0.34%
2023/08/30
11.80
0.01
0.09%
2023/08/29
11.81
0.03
0.26%
2023/08/28
11.78
0.04
0.34%
2023/08/25
11.74
0.02
0.17%
2023/08/24
11.72
0.05
0.43%
2023/08/23
11.77
0.05
0.43%
2023/08/22
11.72
0.01
0.09%
2023/08/21
11.71
0.03
0.26%
2023/08/18
11.74
0.01
0.09%
2023/08/17
11.73
0.04
0.34%
2023/08/16
11.77
0.01
0.09%
2023/08/15
11.76
0.02
0.17%

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