合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

12.62離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.19%
1年11.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/11
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      12.63
      0.08
      0.64%
    • 2024/05/30
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/28
      12.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/23
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/22
      12.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      12.57
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/17
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/14
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/10
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/08
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/07
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/03
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/02
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/30
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      12.40
      0.03
      0.24%

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