合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

13.15離岸人民幣0.01(0.08%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.15%

3月0.68%

1年0.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
13.15
0.01
0.08%
2026/01/15
13.14
0.00
0.00%
2026/01/14
13.14
0.01
0.08%
2026/01/13
13.13
0.02
0.15%
2026/01/12
13.11
0.02
0.15%
2026/01/09
13.13
0.01
0.08%
2026/01/08
13.12
0.01
0.08%
2026/01/07
13.13
0.03
0.23%
2026/01/06
13.10
0.00
0.00%
2026/01/05
13.10
0.03
0.23%
2026/01/02
13.07
0.02
0.15%
2025/12/31
13.05
0.03
0.23%
2025/12/30
13.08
0.01
0.08%
2025/12/29
13.09
0.01
0.08%
2025/12/26
13.10
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
13.10
0.01
0.08%
2025/12/23
13.11
0.05
0.38%
2025/12/22
13.16
0.01
0.08%
2025/12/19
13.15
0.01
0.08%
2025/12/18
13.16
0.03
0.23%
2025/12/17
13.13
0.00
0.00%
2025/12/16
13.13
0.00
0.00%
2025/12/15
13.13
0.02
0.15%
2025/12/12
13.15
0.04
0.30%
2025/12/11
13.19
0.03
0.23%
2025/12/10
13.16
0.00
0.00%
2025/12/09
13.16
0.00
0.00%
2025/12/08
13.16
0.00
0.00%
2025/12/05
13.16
0.00
0.00%
2025/12/04
13.16
0.01
0.08%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。