合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

11.91離岸人民幣0.06(0.51%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0%
3月0.34%
1年10.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/13
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/08
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/05
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      11.79
      0.09
      0.76%
    • 2021/10/01
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/30
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      11.91
      0.09
      0.76%
    • 2021/09/28
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/27
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      11.92
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/15
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/01
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/31
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      11.90
      0.02
      0.17%

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