合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

13.06離岸人民幣0.03(0.23%)
2024/12/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/24
      13.03
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/23
      13.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/19
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/17
      13.10
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    • 2024/12/16
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      13.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/11
      13.11
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      0.08%
    • 2024/12/10
      13.10
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      0.30%
    • 2024/12/09
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/05
      13.15
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      13.17
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      0.08%
    • 2024/12/02
      13.16
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      0.31%
    • 2024/11/29
      13.12
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/27
      13.06
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    • 2024/11/26
      13.06
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      0.08%
    • 2024/11/25
      13.07
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      0.08%
    • 2024/11/22
      13.06
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      0.08%
    • 2024/11/21
      13.05
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      0.23%
    • 2024/11/20
      13.02
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    • 2024/11/19
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