合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

11.02離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.34%
1年6.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/27
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/23
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/21
      10.91
      0.10
      0.93%
    • 2022/06/17
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/16
      10.83
      0.15
      1.37%
    • 2022/06/15
      10.98
      0.15
      1.39%
    • 2022/06/14
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      10.83
      0.23
      2.08%
    • 2022/06/10
      11.06
      0.15
      1.34%
    • 2022/06/09
      11.21
      0.08
      0.71%
    • 2022/06/08
      11.29
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/06
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/31
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/27
      11.38
      0.16
      1.43%
    • 2022/05/26
      11.22
      0.09
      0.81%
    • 2022/05/25
      11.13
      0.13
      1.18%
    • 2022/05/24
      11.00
      0.10
      0.92%
    • 2022/05/23
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/20
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/19
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/18
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/17
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/16
      10.99
      0.00
      0.00%

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