合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

12.36離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.06%
3月4.48%
1年8.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/26
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/23
      12.41
      0.09
      0.73%
    • 2024/02/22
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/21
      12.29
      0.00
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    • 2024/02/20
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      12.32
      0.12
      0.98%
    • 2024/02/07
      12.20
      0.00
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    • 2024/02/06
      12.20
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      0.41%
    • 2024/02/05
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/02
      12.25
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    • 2024/02/01
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/31
      12.23
      0.10
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/29
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      0.24%
    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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      0.66%
    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      12.10
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      0.17%
    • 2024/01/09
      12.08
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