合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

11.88美元0.01(0.08%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.42%
1年6.64%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他93.51%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.10%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.09%
  2. 2.健康護理0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.410.61%
  2. 2.Morgan Stanley DR3.84%
  3. 3.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.74%
  4. 4.Morgan Stanley DR3.62%
  5. 5.Morgan Stanley DR3.47%
  6. 6.Morgan Stanley DR3.36%
  7. 7.iShares Preferred&Income Securities ETF3.17%
  8. 8.Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-2.91%
  9. 9.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.51%
  10. 10.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh2.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他93.51%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.09%
  2. 2.健康護理0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.10%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.410.61%
  2. 2.Morgan Stanley DR3.84%
  3. 3.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.74%
  4. 4.Morgan Stanley DR3.62%
  5. 5.Morgan Stanley DR3.47%
  6. 6.Morgan Stanley DR3.36%
  7. 7.iShares Preferred&Income Securities ETF3.17%
  8. 8.Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-2.91%
  9. 9.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.51%
  10. 10.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh2.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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