合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

10.96美元0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.81%
3月2.91%
1年6.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/05
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/04
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/01
      10.99
      0.07
      0.64%
    • 2023/11/30
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/28
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/27
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/22
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      10.77
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2023/11/13
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/10
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/09
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/08
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/03
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/02
      10.64
      0.11
      1.05%
    • 2023/11/01
      10.53
      0.09
      0.86%
    • 2023/10/31
      10.44
      0.09
      0.87%
    • 2023/10/30
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/27
      10.33
      0.07
      0.67%
    • 2023/10/26
      10.40
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