合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

10.31美元0.03(0.29%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.74%
3月5.06%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/01
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2022/06/30
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/29
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/23
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/22
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/21
      10.22
      0.10
      0.99%
    • 2022/06/17
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/16
      10.14
      0.15
      1.46%
    • 2022/06/15
      10.29
      0.14
      1.38%
    • 2022/06/14
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/13
      10.16
      0.20
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.36
      0.14
      1.33%
    • 2022/06/09
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/08
      10.57
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/07
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/06
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/31
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/27
      10.67
      0.15
      1.43%
    • 2022/05/26
      10.52
      0.08
      0.77%
    • 2022/05/25
      10.44
      0.13
      1.26%
    • 2022/05/24
      10.31
      0.09
      0.88%
    • 2022/05/23
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/19
      10.27
      0.03
      0.29%

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