合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

10.31美元0.01(0.1%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.35%
3月2.18%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/22
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/21
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/16
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/14
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/11
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/10
      10.28
      0.26
      2.60%
    • 2022/11/09
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/08
      10.04
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/07
      9.95
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/02
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/31
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/27
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      9.89
      0.11
      1.13%
    • 2022/10/24
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/20
      9.81
      0.09
      0.91%
    • 2022/10/19
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/18
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      9.94
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價