合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

11.58美元0.02(0.17%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/22
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.60
      0.01
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    • 2024/07/11
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/10
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/09
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/03
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/02
      11.51
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/27
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/24
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      11.45
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      0.09%
    • 2024/06/13
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/11
      11.44
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      0.35%
    • 2024/06/07
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