合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

11.34美元0.01(0.09%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.27%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/25
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/22
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/19
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/14
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/13
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/12
      11.25
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/08
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      11.19
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      11.21
      0.09
      0.80%
    • 2021/10/01
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2021/09/28
      11.25
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/27
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/22
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/15
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.37
      0.00
      0.00%

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