合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

11.61美元0.02(0.17%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.35%
3月2.12%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/16
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      11.58
      0.10
      0.87%
    • 2025/04/11
      11.48
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/10
      11.53
      0.13
      1.12%
    • 2025/04/09
      11.66
      0.10
      0.87%
    • 2025/04/08
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/07
      11.54
      0.34
      2.86%
    • 2025/04/02
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/31
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2025/03/28
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/27
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/26
      11.94
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/24
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/18
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/17
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/14
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/13
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/12
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/11
      11.93
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    • 2025/03/10
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/07
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/06
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/05
      11.98
      0.00
      0.00%

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