合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

10.48美元0.03(0.29%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月4.29%
3月2.7%
1年1.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2023/06/05
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/02
      10.46
      0.12
      1.16%
    • 2023/06/01
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/31
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/30
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/26
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/25
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/24
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/23
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/22
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/19
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/17
      10.17
      0.13
      1.30%
    • 2023/05/16
      10.04
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/12
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/11
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/08
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      10.02
      0.14
      1.42%
    • 2023/05/04
      9.88
      0.25
      2.47%
    • 2023/05/03
      10.13
      0.12
      1.17%
    • 2023/05/02
      10.25
      0.20
      1.91%
    • 2023/04/28
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/27
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2023/04/26
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      10.36
      0.08
      0.77%
    • 2023/04/24
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/21
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/20
      10.42
      0.00
      0.00%

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