合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)

10.76美元0.1(0.94%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.56%
3月0%
1年0.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.76
      0.10
      0.94%
    • 2021/02/25
      10.66
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/24
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/18
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.79
      0.13
      1.19%
    • 2021/02/09
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/08
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/01
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/28
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/27
      10.81
      0.12
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/22
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/21
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/20
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/19
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/15
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/13
      10.89
      0.14
      1.30%
    • 2021/01/12
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/11
      10.78
      0.09
      0.83%
    • 2021/01/08
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/07
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      10.82
      0.13
      1.19%
    • 2021/01/05
      10.95
      0.06
      0.55%

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