施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型

9.37離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.14%
1年12.55%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.92%
  4. 4.其他1.38%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 2.125%4.72%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%4.62%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.942%4.52%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.35%
  5. 5.Prosperous Ray Limited 4.625%4.28%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 5.875%4.26%
  7. 7.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4.375%4.22%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.16%
  9. 9.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.05%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.71%2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.92%
  4. 4.其他1.38%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 2.125%4.72%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%4.62%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.942%4.52%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.35%
  5. 5.Prosperous Ray Limited 4.625%4.28%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 5.875%4.26%
  7. 7.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4.375%4.22%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.16%
  9. 9.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.05%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.71%2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的