施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型

8.95離岸人民幣0.02(0.26%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.51%
3月4.72%
1年14.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.71%
  2. 2.股票0.22%
  3. 3.債券90.31%
  4. 4.其他5.76%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A.4.87%
  2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.87%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.86%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad4.85%
  5. 5.Petroleos Mexicanos4.81%
  6. 6.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.4.77%
  7. 7.Prosperous Ray Ltd.4.76%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo4.55%
  9. 9.Kenya (Republic of)2.97%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.71%
  2. 2.股票0.22%
  3. 3.債券90.31%
  4. 4.其他5.76%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A.4.87%
  2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.87%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.86%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad4.85%
  5. 5.Petroleos Mexicanos4.81%
  6. 6.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.4.77%
  7. 7.Prosperous Ray Ltd.4.76%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo4.55%
  9. 9.Kenya (Republic of)2.97%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的