施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型

10.70離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.05%
1年6.54%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.38%
  4. 4.其他1.51%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%4.54%
  2. 2.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.38%4.40%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.37%
  4. 4.Prosperous Ray Limited 4.62%4.29%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 5.88%4.27%
  6. 6.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4.38%4.24%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.15%
  8. 8.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.71%4.12%
  9. 9.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.08%
  10. 10.Provincia De Cordoba 7.45%2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.38%
  4. 4.其他1.51%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%4.54%
  2. 2.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.38%4.40%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.37%
  4. 4.Prosperous Ray Limited 4.62%4.29%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 5.88%4.27%
  6. 6.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4.38%4.24%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.15%
  8. 8.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.71%4.12%
  9. 9.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.08%
  10. 10.Provincia De Cordoba 7.45%2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的