施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型

10.63離岸人民幣0(0.04%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.71%
1年17.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/23
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/19
      10.64
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/17
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/16
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/15
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/12
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/11
      10.62
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/10
      10.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/09
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/08
      10.59
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/05
      10.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/04
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/03
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/02
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/26
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      10.62
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價