施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型

8.89美元0.01(0.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.68%
1年13.07%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.68%
  4. 4.其他5.69%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.90%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.87%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.85%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.875%4.83%
  5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 2.125%4.83%
  6. 6.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4.375%4.79%
  7. 7.Prosperous Ray Ltd. 4.625%4.77%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.51%
  9. 9.Colombia (Republic of) 2.625%3.73%
  10. 10.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.68%
  4. 4.其他5.69%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.90%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.87%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.85%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.875%4.83%
  5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 2.125%4.83%
  6. 6.Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4.375%4.79%
  7. 7.Prosperous Ray Ltd. 4.625%4.77%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.51%
  9. 9.Colombia (Republic of) 2.625%3.73%
  10. 10.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的