柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

12.12離岸人民幣0.04(0.35%)

2025/01/21更新

績效 /

1月0.7%

3月0.17%

1年3.51%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金15.46%
2.股票0.00%
3.債券30.66%
4.其他53.88%

前五大投資區域

1.美國0.58%

前十大行業比重

1.房地產0.58%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.71%
2.Bank of America Corp. 6.45%2.57%
3.HSBC Holdings PLC 6.375%2.49%
4.Bank of Montreal 7.7%2.37%
5.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.36%
6.BNP Paribas SA 7.375%2.29%
7.Bank of Nova Scotia 4.9%2.26%
8.Danske Bank A/S 7%2.20%
9.UBS Group AG 7.75%1.90%
10.ING Groep N.V. 8%1.85%

資產分佈

1.現金15.46%
2.股票0.00%
3.債券30.66%
4.其他53.88%

前十大行業比重

1.房地產0.58%

前五大投資區域

1.美國0.58%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.71%
2.Bank of America Corp. 6.45%2.57%
3.HSBC Holdings PLC 6.375%2.49%
4.Bank of Montreal 7.7%2.37%
5.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.36%
6.BNP Paribas SA 7.375%2.29%
7.Bank of Nova Scotia 4.9%2.26%
8.Danske Bank A/S 7%2.20%
9.UBS Group AG 7.75%1.90%
10.ING Groep N.V. 8%1.85%

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