柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

11.79離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.43%
1年13.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      11.76
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/11
      11.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/10
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/07
      11.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/06
      11.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      11.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      11.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      11.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      11.82
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      11.81
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/19
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      11.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      11.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      11.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      11.80
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/01
      11.77
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/31
      11.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      11.72
      0.02
      0.16%

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