柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

10.89離岸人民幣0.07(0.6%)

2023/03/29更新

績效 /

1月3.32%

3月1.11%

1年6.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
10.89
0.07
0.60%
2023/03/28
10.82
0.00
0.03%
2023/03/27
10.82
0.02
0.19%
2023/03/24
10.80
0.06
0.51%
2023/03/23
10.86
0.04
0.41%
2023/03/22
10.90
0.09
0.83%
2023/03/21
10.81
0.16
1.52%
2023/03/20
10.65
0.24
2.25%
2023/03/17
10.89
0.05
0.46%
2023/03/16
10.94
0.02
0.21%
2023/03/15
10.92
0.12
1.09%
2023/03/14
11.04
0.07
0.64%
2023/03/13
10.97
0.15
1.35%
2023/03/10
11.12
0.06
0.53%
2023/03/09
11.18
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
11.24
0.02
0.17%
2023/03/07
11.26
0.02
0.20%
2023/03/06
11.28
0.01
0.10%
2023/03/03
11.27
0.06
0.57%
2023/03/02
11.21
0.03
0.29%
2023/03/01
11.24
0.02
0.19%
2023/02/24
11.26
0.01
0.08%
2023/02/23
11.27
0.04
0.38%
2023/02/22
11.23
0.03
0.29%
2023/02/21
11.20
0.11
0.97%
2023/02/17
11.31
0.03
0.23%
2023/02/16
11.33
0.02
0.15%
2023/02/15
11.35
0.02
0.14%
2023/02/14
11.37
0.00
0.00%
2023/02/13
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