柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

10.89離岸人民幣0.07(0.6%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.11%
1年6.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.89
      0.07
      0.60%
    • 2023/03/28
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/24
      10.80
      0.06
      0.51%
    • 2023/03/23
      10.86
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/22
      10.90
      0.09
      0.83%
    • 2023/03/21
      10.81
      0.16
      1.52%
    • 2023/03/20
      10.65
      0.24
      2.25%
    • 2023/03/17
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/16
      10.94
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/15
      10.92
      0.12
      1.09%
    • 2023/03/14
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2023/03/13
      10.97
      0.15
      1.35%
    • 2023/03/10
      11.12
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/09
      11.18
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      11.24
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/07
      11.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      11.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      11.27
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/02
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/01
      11.24
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/24
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      11.27
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/22
      11.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/21
      11.20
      0.11
      0.97%
    • 2023/02/17
      11.31
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/16
      11.33
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/15
      11.35
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/14
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      11.37
      0.02
      0.15%

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