柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

12.01離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.96%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/20
      12.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      12.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      12.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/14
      12.01
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/13
      11.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      11.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      11.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      11.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/05
      11.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      11.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      11.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      11.98
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/28
      11.96
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/27
      12.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/24
      12.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      12.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      12.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      12.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      11.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      11.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      11.98
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價