柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

12.33離岸人民幣0(0%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.53%
1年2.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      12.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/04
      12.32
      0.03
      0.22%
    • 2025/11/03
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/31
      12.36
      0.02
      0.14%
    • 2025/10/30
      12.38
      0.03
      0.23%
    • 2025/10/29
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/28
      12.42
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/27
      12.42
      0.03
      0.25%
    • 2025/10/23
      12.39
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    • 2025/10/22
      12.39
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    • 2025/10/21
      12.40
      0.01
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    • 2025/10/20
      12.40
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      0.22%
    • 2025/10/17
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      0.01
      0.05%
    • 2025/10/16
      12.38
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      12.37
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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      0.25%
    • 2025/10/09
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      0.26%
    • 2025/10/08
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      0.02%
    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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      0.20%
    • 2025/09/30
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      0.18%
    • 2025/09/26
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      0.03%
    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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