柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

11.72離岸人民幣0.03(0.26%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.16%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.75
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/09
      11.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      11.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.80
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/01
      11.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/28
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      11.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      11.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      11.85
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      11.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      11.82
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      11.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/13
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      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      11.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      11.79
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      0.22%
    • 2024/03/06
      11.77
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      0.26%
    • 2024/03/05
      11.74
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/04
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/29
      11.74
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      0.02%
    • 2024/02/27
      11.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      11.75
      0.01
      0.05%

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