柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

11.80離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.2%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      11.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/13
      11.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      11.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      11.79
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/06
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/05
      11.74
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/04
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/29
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/27
      11.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      11.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/23
      11.75
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.72
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/21
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      11.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/06
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/05
      11.72
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/02
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/01
      11.78
      0.03
      0.21%
    • 2024/01/31
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/30
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      11.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      11.77
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/25
      11.75
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價