柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

11.27離岸人民幣0.04(0.39%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.17%

3月0.61%

1年3.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
11.27
0.04
0.39%
2023/09/25
11.31
0.03
0.26%
2023/09/22
11.34
0.00
0.03%
2023/09/21
11.33
0.07
0.66%
2023/09/20
11.41
0.02
0.19%
2023/09/19
11.39
0.00
0.04%
2023/09/18
11.39
0.01
0.12%
2023/09/15
11.38
0.02
0.16%
2023/09/14
11.40
0.03
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2023/09/13
11.37
0.01
0.10%
2023/09/12
11.36
0.01
0.10%
2023/09/11
11.37
0.01
0.07%
2023/09/08
11.38
0.02
0.16%
2023/09/07
11.36
0.01
0.07%
2023/09/06
11.37
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
11.38
0.03
0.25%
2023/09/01
11.40
0.02
0.20%
2023/08/31
11.43
0.04
0.32%
2023/08/30
11.39
0.00
0.02%
2023/08/29
11.39
0.04
0.35%
2023/08/28
11.35
0.02
0.21%
2023/08/25
11.33
0.02
0.18%
2023/08/24
11.35
0.00
0.01%
2023/08/23
11.35
0.05
0.42%
2023/08/22
11.30
0.01
0.08%
2023/08/21
11.29
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0.14%
2023/08/18
11.31
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0.24%
2023/08/17
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2023/08/16
11.36
0.03
0.25%
2023/08/15
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