柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

11.10離岸人民幣0(0.03%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.98%
3月0.01%
1年6.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/06
      11.11
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/05
      11.12
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/02
      11.17
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/01
      11.14
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/30
      11.08
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/29
      11.03
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/28
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      11.08
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/23
      11.05
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/22
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      10.97
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/16
      11.00
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.98
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/14
      10.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/11
      10.94
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/10
      10.93
      0.20
      1.86%
    • 2022/11/09
      10.73
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/08
      10.75
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/07
      10.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/04
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      10.67
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/02
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      10.78
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/27
      10.75
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/26
      10.71
      0.06
      0.54%

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