柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)

10.89離岸人民幣0.05(0.48%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.55%
3月6.31%
1年8.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.89
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/29
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/28
      10.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/27
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      10.98
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/23
      10.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      10.92
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/17
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/16
      10.86
      0.11
      0.98%
    • 2022/06/15
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/14
      10.91
      0.06
      0.50%
    • 2022/06/13
      10.96
      0.22
      2.01%
    • 2022/06/10
      11.19
      0.12
      1.03%
    • 2022/06/09
      11.31
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      11.36
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/02
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/31
      11.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/27
      11.43
      0.12
      1.03%
    • 2022/05/26
      11.31
      0.12
      1.05%
    • 2022/05/25
      11.20
      0.09
      0.81%
    • 2022/05/24
      11.11
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/23
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/20
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/19
      11.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/18
      11.10
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/17
      11.13
      0.03
      0.27%

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