群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)

6.58美元0.02(0.33%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.52%
3月4.42%
1年0.37%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他98.11%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.28%
前十大行業比重
  1. 1.公用1.28%
前十大持股
  1. 1.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.01%
  2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.47%
  3. 3.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.33%
  4. 4.The Goldman Sachs Group Inc DR2.22%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.22%
  6. 6.AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F2.11%
  7. 7.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-2.10%
  8. 8.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A2.09%
  9. 9.AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C1.92%
  10. 10.Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A1.88%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他98.11%
前十大行業比重
  1. 1.公用1.28%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.28%
前十大持股
  1. 1.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.01%
  2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.47%
  3. 3.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.33%
  4. 4.The Goldman Sachs Group Inc DR2.22%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.22%
  6. 6.AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F2.11%
  7. 7.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-2.10%
  8. 8.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A2.09%
  9. 9.AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C1.92%
  10. 10.Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A1.88%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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