群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)

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2024/05/06更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.33%
1年6.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      7.08
      0.05
      0.71%
    • 2024/05/02
      7.03
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/30
      6.96
      0.05
      0.76%
    • 2024/04/29
      7.02
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/26
      6.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/25
      7.00
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      0.64%
    • 2024/04/24
      7.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      7.04
      0.08
      1.08%
    • 2024/04/22
      6.97
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/19
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/18
      6.93
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      6.94
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/16
      6.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/15
      6.92
      0.10
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.01
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      7.04
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/10
      7.07
      0.08
      1.12%
    • 2024/04/09
      7.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      7.16
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      7.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.16
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/01
      7.20
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/28
      7.17
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      1.02%
    • 2024/03/27
      7.25
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      0.32%
    • 2024/03/26
      7.22
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      0.16%
    • 2024/03/25
      7.24
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    • 2024/03/22
      7.27
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    • 2024/03/21
      7.28
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      0.36%
    • 2024/03/20
      7.25
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