群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)

9.13美元0.03(0.34%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.35%
1年8.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      9.13
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/14
      9.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.11
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/03
      9.14
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/02
      9.17
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/01
      9.14
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/31
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/30
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/27
      9.12
      0.04
      0.49%
    • 2021/08/26
      9.08
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/25
      9.10
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/20
      9.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/19
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/18
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/17
      9.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/16
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/13
      9.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/12
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/11
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/10
      9.07
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/09
      9.11
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/06
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/05
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/04
      9.12
      0.03
      0.33%

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