安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險

15.32美元0.01(0.06%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.06%
1年6.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.88%
  4. 4.其他6.09%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.00%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.00%
前十大持股
  1. 1.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20233.26%
  2. 2.888 Acquisitions Ltd 8% 30/09/20312.30%
  3. 3.ZF Europe Finance B.V. 7%2.12%
  4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.79%
  5. 5.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.67%
  6. 6.Market Bidco Finco PLC 6.75%1.57%
  7. 7.Electricite De France Sa Var 06/04/21741.49%
  8. 8.Flora Food Management BV 6.875%1.41%
  9. 9.Public Power Corp 4.25% 31/10/20301.41%
  10. 10.M&G PLC 6.25%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.88%
  4. 4.其他6.09%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.00%
前十大持股
  1. 1.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20233.26%
  2. 2.888 Acquisitions Ltd 8% 30/09/20312.30%
  3. 3.ZF Europe Finance B.V. 7%2.12%
  4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.79%
  5. 5.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.67%
  6. 6.Market Bidco Finco PLC 6.75%1.57%
  7. 7.Electricite De France Sa Var 06/04/21741.49%
  8. 8.Flora Food Management BV 6.875%1.41%
  9. 9.Public Power Corp 4.25% 31/10/20301.41%
  10. 10.M&G PLC 6.25%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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