安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積美元避險

14.30美元0.02(0.14%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.69%

3月1.64%

1年8.01%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.36%
2.股票0.00%
3.債券86.90%
4.其他9.74%

前五大投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.08%

前十大行業比重

1.工業0.08%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.01%
2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.85%
3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.85%
4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.70%
5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.70%
6.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.58%
7.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.54%
8.Banijay Entertainment S.A.S. 8.125%1.46%
9.UGI International Llc 2.5%1.45%
10.Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%1.40%

資產分佈

1.現金3.36%
2.股票0.00%
3.債券86.90%
4.其他9.74%

前十大行業比重

1.工業0.08%

前五大投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.08%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.01%
2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.85%
3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.85%
4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.70%
5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.70%
6.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.58%
7.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.54%
8.Banijay Entertainment S.A.S. 8.125%1.46%
9.UGI International Llc 2.5%1.45%
10.Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%1.40%

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