安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險

14.45美元0.03(0.22%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.75%
1年7.84%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.39%
  4. 4.其他6.79%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.13%
  2. 2.EDP SA 1.875%2.04%
  3. 3.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.85%
  4. 4.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.65%
  5. 5.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR1.57%
  6. 6.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.56%
  7. 7.Telefonica Europe B V 2.88%1.48%
  8. 8.INEOS Finance PLC 6.375%1.48%
  9. 9.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.30%
  10. 10.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.25%1.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.39%
  4. 4.其他6.79%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.13%
  2. 2.EDP SA 1.875%2.04%
  3. 3.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.85%
  4. 4.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.65%
  5. 5.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR1.57%
  6. 6.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.56%
  7. 7.Telefonica Europe B V 2.88%1.48%
  8. 8.INEOS Finance PLC 6.375%1.48%
  9. 9.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.30%
  10. 10.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.25%1.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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