安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險

12.44美元0(0.01%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.03%
1年20.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      12.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      12.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/06
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      12.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      12.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      12.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      12.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      12.43
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      12.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      12.42
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      0.02%
    • 2021/04/22
      12.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      12.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      12.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      12.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      12.42
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      0.04%
    • 2021/04/14
      12.42
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      0.01%
    • 2021/04/13
      12.42
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      0.00%
    • 2021/04/12
      12.42
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      0.05%
    • 2021/04/09
      12.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      12.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      12.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      12.38
      0.03
      0.21%

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