安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險

12.27美元0.05(0.41%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.86%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/25
      12.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      12.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      12.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/16
      12.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      12.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/12
      12.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      12.30
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/10
      12.35
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/09
      12.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      12.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      12.24
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/03
      12.24
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/01
      12.19
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/29
      12.16
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/28
      12.08
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/27
      12.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      12.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/25
      12.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      12.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      12.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      12.17
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/18
      12.10
      0.13
      1.03%
    • 2021/01/15
      12.22
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/14
      12.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      12.16
      0.02
      0.14%

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