安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險

13.71美元0.02(0.14%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.25%
1年12.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      13.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      13.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      13.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      13.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      13.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      13.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/04
      13.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      13.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/02
      13.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      13.64
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      0.10%
    • 2024/06/28
      13.62
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    • 2024/06/27
      13.62
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    • 2024/06/26
      13.63
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    • 2024/06/25
      13.63
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      0.07%
    • 2024/06/24
      13.62
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      13.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
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      0.09%
    • 2024/06/19
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      0.03
      0.19%
    • 2024/06/18
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      0.04%
    • 2024/06/17
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      0.17%
    • 2024/06/14
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      0.15%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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      0.12%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      13.57
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      0.12%
    • 2024/06/03
      13.56
      0.03
      0.19%

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