安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險

14.85美元0.01(0.07%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.83%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/11
      14.84
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      14.83
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/06
      14.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      14.79
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/04
      14.77
      0.04
      0.26%
    • 2025/06/03
      14.81
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      14.80
      0.08
      0.52%
    • 2025/05/30
      14.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/28
      14.72
      0.08
      0.53%
    • 2025/05/27
      14.65
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/26
      14.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/23
      14.64
      0.07
      0.48%
    • 2025/05/22
      14.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/21
      14.72
      0.07
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2025/05/19
      14.70
      0.06
      0.42%
    • 2025/05/16
      14.64
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      14.63
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/14
      14.65
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/13
      14.64
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/12
      14.61
      0.06
      0.39%
    • 2025/05/08
      14.55
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/07
      14.52
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/06
      14.49
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/05
      14.49
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/02
      14.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/30
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      14.50
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/28
      14.48
      0.03
      0.21%

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