安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險

12.13美元0.07(0.61%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.03%
3月8.07%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      12.13
      0.07
      0.61%
    • 2023/02/02
      12.05
      0.07
      0.60%
    • 2023/02/01
      11.98
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/31
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/30
      11.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/27
      11.99
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/26
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/25
      11.97
      0.09
      0.72%
    • 2023/01/24
      12.05
      0.10
      0.84%
    • 2023/01/23
      11.95
      0.09
      0.76%
    • 2023/01/20
      11.86
      0.22
      1.78%
    • 2023/01/19
      12.08
      0.11
      0.94%
    • 2023/01/18
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/17
      11.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      11.93
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      11.91
      0.08
      0.66%
    • 2023/01/12
      11.83
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/11
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      11.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      11.76
      0.07
      0.63%
    • 2023/01/06
      11.68
      0.09
      0.77%
    • 2023/01/05
      11.77
      0.09
      0.80%
    • 2023/01/04
      11.68
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/03
      11.61
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/02
      11.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      11.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      11.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      11.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      11.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/23
      11.57
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價