安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積美元避險

12.13美元0.07(0.61%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.03%

3月8.07%

1年4.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
12.13
0.07
0.61%
2023/02/02
12.05
0.07
0.60%
2023/02/01
11.98
0.02
0.15%
2023/01/31
11.96
0.02
0.13%
2023/01/30
11.98
0.01
0.10%
2023/01/27
11.99
0.02
0.14%
2023/01/26
11.97
0.01
0.06%
2023/01/25
11.97
0.09
0.72%
2023/01/24
12.05
0.10
0.84%
2023/01/23
11.95
0.09
0.76%
2023/01/20
11.86
0.22
1.78%
2023/01/19
12.08
0.11
0.94%
2023/01/18
11.96
0.04
0.33%
2023/01/17
11.93
0.00
0.01%
2023/01/16
11.93
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
11.91
0.08
0.66%
2023/01/12
11.83
0.05
0.40%
2023/01/11
11.78
0.01
0.09%
2023/01/10
11.77
0.01
0.13%
2023/01/09
11.76
0.07
0.63%
2023/01/06
11.68
0.09
0.77%
2023/01/05
11.77
0.09
0.80%
2023/01/04
11.68
0.07
0.59%
2023/01/03
11.61
0.03
0.24%
2023/01/02
11.58
0.01
0.08%
2022/12/30
11.57
0.00
0.04%
2022/12/29
11.57
0.00
0.04%
2022/12/28
11.57
0.00
0.03%
2022/12/27
11.58
0.01
0.05%
2022/12/23
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