安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險

12.58美元0.02(0.17%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.22%
1年4.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      12.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/27
      12.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/26
      12.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/25
      12.60
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/24
      12.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/21
      12.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/20
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/19
      12.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      12.68
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/17
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/14
      12.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      12.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.72
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      12.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/05
      12.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      12.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      12.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/31
      12.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      12.70
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/29
      12.74
      0.05
      0.36%
    • 2021/12/28
      12.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      12.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      12.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/22
      12.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      12.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      12.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/17
      12.67
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價