安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險

12.73美元0(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.42%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      12.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      12.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      12.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      12.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      12.71
      0.01
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    • 2021/09/09
      12.70
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    • 2021/09/08
      12.70
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      0.03%
    • 2021/09/07
      12.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      12.69
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    • 2021/09/03
      12.68
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      0.06%
    • 2021/09/02
      12.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      12.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      12.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      12.66
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.65
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      0.01%
    • 2021/08/26
      12.65
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    • 2021/08/25
      12.65
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      0.02%
    • 2021/08/24
      12.65
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      0.03%
    • 2021/08/23
      12.65
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      0.04%
    • 2021/08/20
      12.64
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    • 2021/08/19
      12.64
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      0.05%
    • 2021/08/18
      12.65
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      0.01%
    • 2021/08/17
      12.64
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    • 2021/08/16
      12.65
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    • 2021/08/13
      12.64
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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