群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.28離岸人民幣0.01(0.17%)

2024/12/24更新

績效 /

1月2.51%

3月4.38%

1年1.69%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金4.95%
2.股票0.00%
3.債券0.00%
4.其他95.05%

前五大投資區域

1.美國1.34%

前十大行業比重

1.公用1.34%

前十大持股

1.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.04%
2.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.30%
3.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.27%
4.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.09%
5.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A2.05%
6.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-2.02%
7.The Goldman Sachs Group Inc DR2.02%
8.AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F1.93%
9.Southern Co. 4.95%1.88%
10.AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C1.87%

資產分佈

1.現金4.95%
2.股票0.00%
3.債券0.00%
4.其他95.05%

前十大行業比重

1.公用1.34%

前五大投資區域

1.美國1.34%

前十大持股

1.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.04%
2.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.30%
3.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.27%
4.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.09%
5.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A2.05%
6.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-2.02%
7.The Goldman Sachs Group Inc DR2.02%
8.AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F1.93%
9.Southern Co. 4.95%1.88%
10.AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C1.87%

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