群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月1.71%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.51
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/22
      6.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      6.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      6.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      6.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      6.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      6.53
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/12
      6.54
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/11
      6.53
      0.05
      0.76%
    • 2024/07/10
      6.48
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/09
      6.46
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/08
      6.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/05
      6.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      6.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/02
      6.49
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.46
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/28
      6.48
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/27
      6.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      6.51
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      0.04%
    • 2024/06/25
      6.51
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/24
      6.50
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/21
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/20
      6.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      6.48
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/17
      6.46
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      0.09%
    • 2024/06/14
      6.46
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      0.14%
    • 2024/06/13
      6.47
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      0.09%
    • 2024/06/12
      6.47
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/11
      6.44
      0.04
      0.56%
    • 2024/06/07
      6.47
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      0.26%

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