群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.39離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.52%

3月1.75%

1年1.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.39
0.01
0.13%
2023/09/26
6.40
0.04
0.61%
2023/09/25
6.44
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0.26%
2023/09/22
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2023/09/21
6.44
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1.16%
2023/09/20
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2023/09/18
6.50
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6.45
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0.32%
2023/09/08
6.47
0.02
0.32%
2023/09/07
6.45
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
6.46
0.00
0.07%
2023/09/05
6.46
0.05
0.81%
2023/09/01
6.52
0.01
0.18%
2023/08/31
6.53
0.03
0.50%
2023/08/30
6.50
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0.11%
2023/08/29
6.49
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0.45%
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2023/08/25
6.46
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