群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.97離岸人民幣0.03(0.5%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.49%
3月0.5%
1年10.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.97
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/30
      6.93
      0.11
      1.66%
    • 2022/11/29
      6.82
      0.08
      1.16%
    • 2022/11/28
      6.90
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/25
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/23
      6.90
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/22
      6.86
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/21
      6.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      6.84
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/16
      6.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      6.89
      0.07
      1.00%
    • 2022/11/14
      6.82
      0.08
      1.15%
    • 2022/11/11
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      6.90
      0.27
      4.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.63
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/08
      6.66
      0.10
      1.45%
    • 2022/11/07
      6.57
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/04
      6.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      6.57
      0.07
      1.02%
    • 2022/11/02
      6.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      6.64
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/31
      6.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/28
      6.68
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/27
      6.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      6.64
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/25
      6.62
      0.09
      1.41%
    • 2022/10/24
      6.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      6.51
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/20
      6.53
      0.09
      1.42%

    下載歷史報價