群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

5.96離岸人民幣0.04(0.68%)

2025/07/09更新

績效 /

1月2.28%

3月0.29%

1年2.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
5.96
0.04
0.68%
2025/07/08
5.92
0.02
0.28%
2025/07/07
5.90
0.01
0.15%
2025/07/03
5.91
0.03
0.49%
2025/07/02
5.94
0.05
0.88%
2025/07/01
5.89
0.06
0.96%
2025/06/30
5.83
0.02
0.42%
2025/06/27
5.85
0.02
0.36%
2025/06/26
5.88
0.02
0.30%
2025/06/25
5.86
0.02
0.42%
2025/06/24
5.88
0.03
0.45%
2025/06/23
5.86
0.01
0.09%
2025/06/20
5.85
0.01
0.25%
2025/06/18
5.84
0.01
0.23%
2025/06/17
5.82
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
5.83
0.01
0.12%
2025/06/13
5.83
0.03
0.52%
2025/06/12
5.86
0.00
0.05%
2025/06/11
5.86
0.01
0.13%
2025/06/10
5.87
0.01
0.25%
2025/06/09
5.85
0.01
0.17%
2025/06/06
5.84
0.01
0.22%
2025/06/05
5.86
0.00
0.07%
2025/06/04
5.85
0.01
0.18%
2025/06/03
5.86
0.00
0.02%
2025/06/02
5.86
0.01
0.18%
2025/05/29
5.85
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0.06%
2025/05/28
5.85
0.02
0.39%
2025/05/27
5.87
0.04
0.69%
2025/05/23
5.83
0.01
0.23%

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