群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

8.05離岸人民幣0.05(0.64%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.46%
3月2.34%
1年3.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      8.05
      0.05
      0.64%
    • 2022/01/25
      8.10
      0.05
      0.62%
    • 2022/01/24
      8.15
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/21
      8.18
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/20
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/19
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      8.25
      0.07
      0.89%
    • 2022/01/14
      8.32
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/13
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      8.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      8.35
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/10
      8.31
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/07
      8.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      8.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      8.34
      0.10
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      8.44
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/03
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/30
      8.49
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/29
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      8.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/27
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      8.43
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/21
      8.38
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/20
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/17
      8.37
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/16
      8.40
      0.05
      0.59%
    • 2021/12/15
      8.35
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/14
      8.32
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/13
      8.35
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價