群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

8.05離岸人民幣0.05(0.64%)

2022/01/26更新

績效 /

1月3.46%

3月2.34%

1年3.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
8.05
0.05
0.64%
2022/01/25
8.10
0.05
0.62%
2022/01/24
8.15
0.03
0.39%
2022/01/21
8.18
0.03
0.41%
2022/01/20
8.22
0.03
0.34%
2022/01/19
8.24
0.00
0.02%
2022/01/18
8.25
0.07
0.89%
2022/01/14
8.32
0.04
0.46%
2022/01/13
8.36
0.00
0.00%
2022/01/12
8.36
0.01
0.11%
2022/01/11
8.35
0.04
0.47%
2022/01/10
8.31
0.03
0.40%
2022/01/07
8.34
0.02
0.21%
2022/01/06
8.36
0.03
0.31%
2022/01/05
8.34
0.10
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
8.44
0.03
0.40%
2022/01/03
8.47
0.02
0.22%
2021/12/30
8.49
0.03
0.30%
2021/12/29
8.47
0.01
0.12%
2021/12/28
8.45
0.02
0.22%
2021/12/27
8.44
0.00
0.05%
2021/12/23
8.43
0.00
0.04%
2021/12/22
8.43
0.05
0.54%
2021/12/21
8.38
0.03
0.35%
2021/12/20
8.35
0.02
0.24%
2021/12/17
8.37
0.02
0.25%
2021/12/16
8.40
0.05
0.59%
2021/12/15
8.35
0.03
0.31%
2021/12/14
8.32
0.03
0.38%
2021/12/13
8.35
0.01
0.07%

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