群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.51離岸人民幣0.02(0.38%)

2023/03/24更新

績效 /

1月6.19%

3月1.24%

1年10.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
6.51
0.02
0.38%
2023/03/23
6.49
0.07
1.14%
2023/03/22
6.56
0.03
0.45%
2023/03/21
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0.07
1.16%
2023/03/20
6.46
0.06
0.90%
2023/03/17
6.52
0.11
1.61%
2023/03/16
6.62
0.13
2.08%
2023/03/15
6.49
0.10
1.45%
2023/03/14
6.58
0.10
1.61%
2023/03/13
6.48
0.18
2.66%
2023/03/10
6.66
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1.55%
2023/03/09
6.76
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1.75%
2023/03/08
6.88
0.01
0.17%
2023/03/07
6.87
0.04
0.52%
2023/03/06
6.91
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
6.90
0.01
0.18%
2023/03/02
6.88
0.02
0.35%
2023/03/01
6.91
0.03
0.46%
2023/02/24
6.94
0.01
0.12%
2023/02/23
6.95
0.04
0.51%
2023/02/22
6.91
0.06
0.91%
2023/02/21
6.85
0.14
1.94%
2023/02/17
6.99
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0.03%
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6.99
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7.04
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2023/02/10
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6.99
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