群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

7.48離岸人民幣0.02(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.35%
3月6.9%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.48
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/10
      7.50
      0.06
      0.80%
    • 2022/08/09
      7.44
      0.08
      1.06%
    • 2022/08/08
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      7.52
      0.08
      1.05%
    • 2022/08/04
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      7.59
      0.10
      1.34%
    • 2022/08/01
      7.48
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      7.46
      0.09
      1.23%
    • 2022/07/28
      7.37
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/27
      7.31
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/26
      7.28
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/25
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      7.29
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.26
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/20
      7.21
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/19
      7.17
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/18
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      7.14
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/14
      7.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      7.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      7.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      7.09
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/07
      7.07
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/06
      7.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/05
      7.04
      0.06
      0.83%
    • 2022/07/01
      7.09
      0.08
      1.07%
    • 2022/06/30
      7.02
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價