群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

8.45離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.2%
1年11.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      8.47
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/16
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      8.48
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/14
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      8.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      8.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      8.46
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/03
      8.48
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/02
      8.52
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/01
      8.49
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/31
      8.46
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2021/08/26
      8.44
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/25
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/24
      8.46
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/23
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/20
      8.45
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/19
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      8.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/17
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/16
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/11
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/10
      8.42
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價