群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.97離岸人民幣0.03(0.5%)

2022/12/01更新

績效 /

1月5.49%

3月0.5%

1年10.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
6.97
0.03
0.50%
2022/11/30
6.93
0.11
1.66%
2022/11/29
6.82
0.08
1.16%
2022/11/28
6.90
0.02
0.24%
2022/11/25
6.92
0.02
0.29%
2022/11/23
6.90
0.04
0.53%
2022/11/22
6.86
0.01
0.21%
2022/11/21
6.85
0.00
0.03%
2022/11/18
6.84
0.00
0.00%
2022/11/17
6.84
0.05
0.68%
2022/11/16
6.89
0.00
0.02%
2022/11/15
6.89
0.07
1.00%
2022/11/14
6.82
0.08
1.15%
2022/11/11
6.90
0.01
0.09%
2022/11/10
6.90
0.27
4.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
6.63
0.03
0.49%
2022/11/08
6.66
0.10
1.45%
2022/11/07
6.57
0.01
0.21%
2022/11/04
6.55
0.02
0.24%
2022/11/03
6.57
0.07
1.02%
2022/11/02
6.64
0.00
0.04%
2022/11/01
6.64
0.03
0.38%
2022/10/31
6.66
0.01
0.17%
2022/10/28
6.68
0.03
0.50%
2022/10/27
6.64
0.01
0.08%
2022/10/26
6.64
0.02
0.26%
2022/10/25
6.62
0.09
1.41%
2022/10/24
6.53
0.02
0.24%
2022/10/21
6.51
0.02
0.32%
2022/10/20
6.53
0.09
1.42%

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