群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.43%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      6.49
      0.07
      1.11%
    • 2024/04/22
      6.42
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/19
      6.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      6.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      6.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.38
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      0.05%
    • 2024/04/15
      6.37
      0.09
      1.38%
    • 2024/04/12
      6.46
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/11
      6.48
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/10
      6.51
      0.08
      1.14%
    • 2024/04/09
      6.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      6.60
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/03
      6.58
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/02
      6.61
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      6.64
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/28
      6.62
      0.07
      1.02%
    • 2024/03/27
      6.69
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
      6.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/25
      6.68
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/22
      6.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/21
      6.70
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/20
      6.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      6.67
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      0.55%
    • 2024/03/18
      6.63
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      0.18%
    • 2024/03/15
      6.62
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      0.13%
    • 2024/03/14
      6.63
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    • 2024/03/13
      6.66
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    • 2024/03/12
      6.65
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    • 2024/03/11
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