群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.28離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.51%
3月4.38%
1年1.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/23
      6.29
      0.02
      0.39%
    • 2024/12/20
      6.32
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/19
      6.30
      0.03
      0.48%
    • 2024/12/18
      6.33
      0.06
      0.92%
    • 2024/12/17
      6.39
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/16
      6.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      6.38
      0.02
      0.38%
    • 2024/12/12
      6.40
      0.03
      0.48%
    • 2024/12/11
      6.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      6.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      6.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/06
      6.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/05
      6.45
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      6.45
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.47
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/02
      6.49
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/29
      6.50
      0.03
      0.47%
    • 2024/11/27
      6.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      6.47
      0.03
      0.51%
    • 2024/11/25
      6.50
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/22
      6.48
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/21
      6.46
      0.04
      0.61%
    • 2024/11/20
      6.43
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/19
      6.45
      0.03
      0.41%

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