群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

7.48離岸人民幣0.02(0.29%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.35%

3月6.9%

1年6.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
7.48
0.02
0.29%
2022/08/10
7.50
0.06
0.80%
2022/08/09
7.44
0.08
1.06%
2022/08/08
7.52
0.00
0.00%
2022/08/05
7.52
0.08
1.05%
2022/08/04
7.60
0.00
0.01%
2022/08/03
7.60
0.02
0.22%
2022/08/02
7.59
0.10
1.34%
2022/08/01
7.48
0.03
0.39%
2022/07/29
7.46
0.09
1.23%
2022/07/28
7.37
0.05
0.72%
2022/07/27
7.31
0.04
0.52%
2022/07/26
7.28
0.01
0.16%
2022/07/25
7.29
0.00
0.00%
2022/07/22
7.29
0.03
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
7.26
0.04
0.57%
2022/07/20
7.21
0.04
0.57%
2022/07/19
7.17
0.04
0.53%
2022/07/18
7.14
0.00
0.03%
2022/07/15
7.14
0.04
0.53%
2022/07/14
7.10
0.01
0.08%
2022/07/13
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0.02%
2022/07/12
7.11
0.01
0.09%
2022/07/11
7.10
0.01
0.11%
2022/07/08
7.09
0.02
0.34%
2022/07/07
7.07
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0.68%
2022/07/06
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2022/07/05
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0.06
0.83%
2022/07/01
7.09
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1.07%
2022/06/30
7.02
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0.23%

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