群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.51離岸人民幣0.02(0.38%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月6.19%
3月1.24%
1年10.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.51
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/23
      6.49
      0.07
      1.14%
    • 2023/03/22
      6.56
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/21
      6.53
      0.07
      1.16%
    • 2023/03/20
      6.46
      0.06
      0.90%
    • 2023/03/17
      6.52
      0.11
      1.61%
    • 2023/03/16
      6.62
      0.13
      2.08%
    • 2023/03/15
      6.49
      0.10
      1.45%
    • 2023/03/14
      6.58
      0.10
      1.61%
    • 2023/03/13
      6.48
      0.18
      2.66%
    • 2023/03/10
      6.66
      0.10
      1.55%
    • 2023/03/09
      6.76
      0.12
      1.75%
    • 2023/03/08
      6.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/07
      6.87
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/06
      6.91
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      6.90
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/02
      6.88
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/01
      6.91
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/24
      6.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      6.95
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/22
      6.91
      0.06
      0.91%
    • 2023/02/21
      6.85
      0.14
      1.94%
    • 2023/02/17
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      6.99
      0.05
      0.74%
    • 2023/02/15
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/14
      7.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      7.02
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/10
      6.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/09
      6.99
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/08
      7.01
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價