群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

5.96離岸人民幣0.04(0.68%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.29%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      5.96
      0.04
      0.68%
    • 2025/07/08
      5.92
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/07
      5.90
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      5.91
      0.03
      0.49%
    • 2025/07/02
      5.94
      0.05
      0.88%
    • 2025/07/01
      5.89
      0.06
      0.96%
    • 2025/06/30
      5.83
      0.02
      0.42%
    • 2025/06/27
      5.85
      0.02
      0.36%
    • 2025/06/26
      5.88
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/25
      5.86
      0.02
      0.42%
    • 2025/06/24
      5.88
      0.03
      0.45%
    • 2025/06/23
      5.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/20
      5.85
      0.01
      0.25%
    • 2025/06/18
      5.84
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/17
      5.82
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      5.83
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      5.83
      0.03
      0.52%
    • 2025/06/12
      5.86
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/11
      5.86
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      5.87
      0.01
      0.25%
    • 2025/06/09
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/06
      5.84
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/05
      5.86
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/04
      5.85
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/03
      5.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      5.86
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/29
      5.85
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/28
      5.85
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/27
      5.87
      0.04
      0.69%
    • 2025/05/23
      5.83
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價