群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

6.39離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.75%
1年1.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/26
      6.40
      0.04
      0.61%
    • 2023/09/25
      6.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/22
      6.46
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/21
      6.44
      0.08
      1.16%
    • 2023/09/20
      6.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      6.51
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/18
      6.50
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/15
      6.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      6.49
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/13
      6.46
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/12
      6.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      6.45
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/08
      6.47
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/07
      6.45
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.46
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/05
      6.46
      0.05
      0.81%
    • 2023/09/01
      6.52
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/31
      6.53
      0.03
      0.50%
    • 2023/08/30
      6.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      6.49
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/28
      6.46
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/25
      6.46
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/24
      6.45
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/23
      6.48
      0.06
      0.89%
    • 2023/08/22
      6.42
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      6.42
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/18
      6.45
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/17
      6.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/16
      6.48
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價