新光新興大東協債券基金(A累積)美元

10.03美元0.17(1.76%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.12%
1年2.93%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金37.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券60.53%
  4. 4.其他1.52%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Rizal Commercial Banking Corp 4.12%5.34%
  2. 2.Axiata SPV2 Berhad 4.36%4.53%
  3. 3.Woori Bank 4.75%4.48%
  4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.12%4.45%
  5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.12%4.32%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.5%4.29%
  7. 7.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%4.23%
  8. 8.BDO Unibank Inc 2.95%4.19%
  9. 9.IOI Investment (L) Berhad 4.38%4.17%
  10. 10.ICICI Bank Limited 3.25%4.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金37.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券60.53%
  4. 4.其他1.52%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Rizal Commercial Banking Corp 4.12%5.34%
  2. 2.Axiata SPV2 Berhad 4.36%4.53%
  3. 3.Woori Bank 4.75%4.48%
  4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.12%4.45%
  5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.12%4.32%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.5%4.29%
  7. 7.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%4.23%
  8. 8.BDO Unibank Inc 2.95%4.19%
  9. 9.IOI Investment (L) Berhad 4.38%4.17%
  10. 10.ICICI Bank Limited 3.25%4.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的