新光新興大東協債券基金(A累積)美元

10.07美元0.06(0.64%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.19%
1年1.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.07
      0.06
      0.64%
    • 2021/05/14
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/11
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/10
      9.92
      0.07
      0.66%
    • 2021/05/07
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/06
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/05
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      10.00
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/29
      9.95
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/28
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      9.98
      0.09
      0.91%
    • 2021/04/23
      10.07
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/21
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      10.08
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/19
      10.11
      0.08
      0.77%
    • 2021/04/16
      10.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      10.19
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/14
      10.24
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/13
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      10.26
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      0.16%
    • 2021/04/08
      10.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      10.24
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/06
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/01
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      10.27
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價