柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

12.50美元0.01(0.08%)

2024/12/26更新

績效 /

1月1.26%

3月2.65%

1年4.17%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金5.47%
2.股票0.00%
3.債券16.53%
4.其他78.00%

前五大投資區域

1.美國0.34%

前十大行業比重

1.房地產0.34%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.93%
2.Bank of America Corp. 6.45%4.94%
3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.85%
4.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.22%
5.AT&T Inc 5.625%2.56%
6.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.50%
7.Allstate Corp Pfd2.42%
8.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.34%
9.Affiliated Managers Group, Inc. 6.75%2.28%
10.CMS Energy Corporation 5.875%2.18%

資產分佈

1.現金5.47%
2.股票0.00%
3.債券16.53%
4.其他78.00%

前十大行業比重

1.房地產0.34%

前五大投資區域

1.美國0.34%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.93%
2.Bank of America Corp. 6.45%4.94%
3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.85%
4.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.22%
5.AT&T Inc 5.625%2.56%
6.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.50%
7.Allstate Corp Pfd2.42%
8.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.34%
9.Affiliated Managers Group, Inc. 6.75%2.28%
10.CMS Energy Corporation 5.875%2.18%

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