柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

11.10美元0.02(0.18%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.61%
3月0%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/06
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/05
      11.12
      0.09
      0.80%
    • 2022/12/02
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/01
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/30
      11.10
      0.13
      1.19%
    • 2022/11/29
      10.97
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/28
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/23
      11.03
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/21
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/16
      11.02
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2022/11/14
      10.91
      0.09
      0.82%
    • 2022/11/11
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/10
      10.95
      0.33
      3.11%
    • 2022/11/09
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      10.63
      0.12
      1.14%
    • 2022/11/07
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/04
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      10.50
      0.08
      0.76%
    • 2022/11/02
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/31
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/27
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/26
      10.58
      0.06
      0.57%

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