柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

12.32美元0.01(0.08%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.99%
1年1.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/07
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/06
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/05
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/02
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/30
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/29
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/25
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
      12.33
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/23
      12.27
      0.09
      0.74%
    • 2025/04/22
      12.18
      0.06
      0.50%
    • 2025/04/21
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/17
      12.14
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      12.12
      0.07
      0.58%
    • 2025/04/11
      12.05
      0.09
      0.74%
    • 2025/04/10
      12.14
      0.11
      0.90%
    • 2025/04/09
      12.25
      0.08
      0.66%
    • 2025/04/08
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/07
      12.15
      0.29
      2.33%
    • 2025/04/02
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/31
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/28
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/27
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/26
      12.50
      0.08
      0.64%
    • 2025/03/25
      12.58
      0.01
      0.08%

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