柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

12.70美元0.05(0.4%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.67%
1年10.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.70
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/06
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/05
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/04
      12.62
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/03
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/30
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/29
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/28
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/22
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/19
      12.51
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/15
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2024/08/13
      12.40
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/12
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/09
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/08
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/07
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/06
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2024/08/05
      12.25
      0.09
      0.73%
    • 2024/08/02
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/01
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/31
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/30
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/29
      12.33
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。