柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

12.14美元0(0%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.75%
1年6.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/16
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/15
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/07
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/06
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/05
      12.12
      0.06
      0.49%
    • 2024/02/02
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/01
      12.20
      0.05
      0.41%
    • 2024/01/31
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/30
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/25
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2024/01/24
      12.09
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/19
      12.05
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/18
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/16
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/12
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/11
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      12.04
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      0.00%
    • 2024/01/09
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/08
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/05
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/04
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/03
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/02
      11.98
      0.05
      0.42%

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