柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

11.13美元0.08(0.72%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.71%
3月4.79%
1年8.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.13
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/30
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/29
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/23
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/22
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/21
      10.99
      0.09
      0.83%
    • 2022/06/17
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      10.91
      0.12
      1.09%
    • 2022/06/15
      11.03
      0.10
      0.92%
    • 2022/06/14
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/13
      10.95
      0.25
      2.23%
    • 2022/06/10
      11.20
      0.15
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/08
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/07
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/02
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/31
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/27
      11.48
      0.14
      1.24%
    • 2022/05/26
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2022/05/25
      11.27
      0.09
      0.81%
    • 2022/05/24
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/23
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/20
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/18
      11.10
      0.01
      0.09%

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