柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

12.50美元0.01(0.08%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.65%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/24
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/23
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/20
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/19
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/18
      12.57
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/17
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/12
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/11
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/09
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      12.75
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/29
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/27
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      12.66
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/25
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/22
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/20
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/19
      12.67
      0.04
      0.32%

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