柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

12.25美元0.01(0.08%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.33%
1年6.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/11
      12.20
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/07
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/06
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      12.25
      0.02
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    • 2024/06/04
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/31
      12.22
      0.09
      0.74%
    • 2024/05/30
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/29
      12.09
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/28
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/24
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/23
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/22
      12.19
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/20
      12.24
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      0.16%
    • 2024/05/17
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      12.23
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/14
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/13
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.15
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      0.00%
    • 2024/05/08
      12.15
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      0.57%
    • 2024/05/07
      12.22
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    • 2024/05/06
      12.22
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    • 2024/05/03
      12.18
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    • 2024/05/02
      12.12
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    • 2024/04/30
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