柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

11.65美元0.03(0.26%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.44%
3月0%
1年2.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/24
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.70
      0.12
      1.02%
    • 2021/02/09
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/08
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/02
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/27
      11.72
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/21
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/20
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/19
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/15
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/13
      11.76
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/12
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      11.68
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/08
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/07
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      11.73
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/05
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/04
      11.81
      0.08
      0.67%

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