柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

11.34美元0.09(0.8%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.66%

3月1.92%

1年2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
11.34
0.09
0.80%
2023/05/30
11.25
0.01
0.09%
2023/05/26
11.24
0.06
0.54%
2023/05/25
11.18
0.04
0.36%
2023/05/24
11.22
0.01
0.09%
2023/05/23
11.23
0.00
0.00%
2023/05/22
11.23
0.02
0.18%
2023/05/19
11.21
0.01
0.09%
2023/05/18
11.20
0.00
0.00%
2023/05/17
11.20
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0.90%
2023/05/16
11.10
0.07
0.63%
2023/05/15
11.17
0.01
0.09%
2023/05/12
11.18
0.01
0.09%
2023/05/11
11.17
0.05
0.45%
2023/05/10
11.22
0.05
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
11.17
0.02
0.18%
2023/05/08
11.19
0.00
0.00%
2023/05/05
11.19
0.08
0.72%
2023/05/04
11.11
0.11
0.98%
2023/05/03
11.22
0.10
0.88%
2023/05/02
11.32
0.12
1.05%
2023/04/28
11.44
0.05
0.44%
2023/04/27
11.39
0.06
0.53%
2023/04/26
11.33
0.04
0.35%
2023/04/25
11.37
0.04
0.35%
2023/04/24
11.41
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2023/04/21
11.39
0.01
0.09%
2023/04/20
11.40
0.01
0.09%
2023/04/19
11.41
0.00
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2023/04/18
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