柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

11.34美元0.09(0.8%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.92%
1年2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      11.34
      0.09
      0.80%
    • 2023/05/30
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/26
      11.24
      0.06
      0.54%
    • 2023/05/25
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/24
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/19
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      11.20
      0.10
      0.90%
    • 2023/05/16
      11.10
      0.07
      0.63%
    • 2023/05/15
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/12
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/10
      11.22
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/08
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2023/05/04
      11.11
      0.11
      0.98%
    • 2023/05/03
      11.22
      0.10
      0.88%
    • 2023/05/02
      11.32
      0.12
      1.05%
    • 2023/04/28
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2023/04/27
      11.39
      0.06
      0.53%
    • 2023/04/26
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2023/04/25
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2023/04/24
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/21
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/20
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/19
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/18
      11.41
      0.01
      0.09%

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