柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

7.19美元0.01(0.14%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.43%
1年4.53%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券14.95%
  4. 4.其他83.80%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.29%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.29%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.46.76%
  2. 2.Bank of America Corp.5.57%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 254.39%
  4. 4.Aegon Funding Company LLC3.21%
  5. 5.CMS Energy Corporation2.90%
  6. 6.Corebridge Financial Inc.2.84%
  7. 7.Allstate Corp Pfd2.71%
  8. 8.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.68%
  9. 9.Affiliated Managers Group, Inc.2.41%
  10. 10.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.35%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券14.95%
  4. 4.其他83.80%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.29%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.29%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.46.76%
  2. 2.Bank of America Corp.5.57%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 254.39%
  4. 4.Aegon Funding Company LLC3.21%
  5. 5.CMS Energy Corporation2.90%
  6. 6.Corebridge Financial Inc.2.84%
  7. 7.Allstate Corp Pfd2.71%
  8. 8.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.68%
  9. 9.Affiliated Managers Group, Inc.2.41%
  10. 10.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.35%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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