柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

9.26美元0(0%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.64%
1年6.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.26
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      0.00%
    • 2021/10/18
      9.26
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      0.00%
    • 2021/10/15
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/13
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/12
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/01
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/30
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/29
      9.28
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/27
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/23
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
      9.29
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    • 2021/09/13
      9.30
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    • 2021/09/10
      9.31
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      9.31
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    • 2021/09/03
      9.33
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    下載歷史報價