柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

7.62美元0.01(0.13%)

2023/11/28更新

績效 /

1月5.24%

3月1.61%

1年5.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
7.62
0.01
0.13%
2023/11/27
7.61
0.02
0.26%
2023/11/24
7.59
0.03
0.40%
2023/11/22
7.56
0.02
0.26%
2023/11/21
7.58
0.03
0.39%
2023/11/20
7.61
0.00
0.00%
2023/11/17
7.61
0.01
0.13%
2023/11/16
7.60
0.00
0.00%
2023/11/15
7.60
0.00
0.00%
2023/11/14
7.60
0.09
1.20%
2023/11/13
7.51
0.02
0.27%
2023/11/10
7.49
0.02
0.27%
2023/11/09
7.47
0.04
0.53%
2023/11/08
7.51
0.02
0.27%
2023/11/07
7.49
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
7.50
0.01
0.13%
2023/11/03
7.51
0.05
0.67%
2023/11/02
7.46
0.09
1.22%
2023/11/01
7.37
0.01
0.14%
2023/10/31
7.38
0.06
0.82%
2023/10/30
7.32
0.03
0.41%
2023/10/27
7.29
0.04
0.55%
2023/10/26
7.33
0.01
0.14%
2023/10/25
7.32
0.03
0.41%
2023/10/24
7.35
0.05
0.69%
2023/10/23
7.30
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0.28%
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2023/10/19
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0.04
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2023/10/18
7.30
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2023/10/17
7.33
0.03
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