柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

9.35美元0.02(0.21%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.31%
1年8.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/21
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/20
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/16
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/12
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.42
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/16
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      9.43
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價