柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

7.37美元0.04(0.54%)

2025/03/26更新

績效 /

1月1.07%

3月0.12%

1年1.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
7.37
0.04
0.54%
2025/03/25
7.41
0.00
0.00%
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7.41
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2025/03/21
7.41
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2025/03/20
7.42
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0.00%
2025/03/19
7.42
0.01
0.14%
2025/03/18
7.43
0.01
0.13%
2025/03/17
7.44
0.03
0.41%
2025/03/14
7.41
0.01
0.14%
2025/03/13
7.40
0.01
0.14%
2025/03/12
7.39
0.01
0.14%
2025/03/11
7.38
0.01
0.14%
2025/03/10
7.39
0.02
0.27%
2025/03/07
7.41
0.01
0.14%
2025/03/06
7.42
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
7.44
0.01
0.14%
2025/03/04
7.43
0.02
0.27%
2025/03/03
7.45
0.04
0.53%
2025/02/27
7.49
0.01
0.13%
2025/02/26
7.50
0.00
0.00%
2025/02/25
7.50
0.02
0.27%
2025/02/24
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0.13%
2025/02/21
7.47
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