柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

8.08美元0.01(0.12%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.58%
3月4.36%
1年8.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/23
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/22
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      8.02
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/17
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      7.96
      0.09
      1.12%
    • 2022/06/15
      8.05
      0.08
      1.00%
    • 2022/06/14
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/13
      7.99
      0.18
      2.20%
    • 2022/06/10
      8.17
      0.11
      1.33%
    • 2022/06/09
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/08
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.34
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/02
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      8.35
      0.06
      0.71%
    • 2022/05/31
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/27
      8.43
      0.11
      1.32%
    • 2022/05/26
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/25
      8.28
      0.07
      0.85%
    • 2022/05/24
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/23
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/20
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/18
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/16
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/13
      8.13
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價