柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

7.62美元0.01(0.13%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月5.24%
3月1.61%
1年5.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/24
      7.59
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/22
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/21
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/20
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      7.60
      0.09
      1.20%
    • 2023/11/13
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/10
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/09
      7.47
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/08
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/07
      7.49
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/03
      7.51
      0.05
      0.67%
    • 2023/11/02
      7.46
      0.09
      1.22%
    • 2023/11/01
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/31
      7.38
      0.06
      0.82%
    • 2023/10/30
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/27
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2023/10/26
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/24
      7.35
      0.05
      0.69%
    • 2023/10/23
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/20
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/19
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2023/10/18
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/17
      7.33
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價