柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

7.59美元0.08(1.04%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.37%
1年6.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.59
      0.08
      1.04%
    • 2024/04/12
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/10
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/09
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/01
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/28
      7.79
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/27
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/22
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.88
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/18
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/13
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/06
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/01
      7.77
      0.06
      0.77%
    • 2024/02/29
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