柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

9.29美元0.02(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.01%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/24
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      9.33
      0.09
      0.96%
    • 2021/02/09
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/08
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/02
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/29
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/27
      9.39
      0.07
      0.74%
    • 2021/01/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/19
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/15
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/13
      9.42
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/12
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      9.36
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/08
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/07
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      9.40
      0.07
      0.74%
    • 2021/01/05
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/04
      9.46
      0.12
      1.25%

    下載歷史報價