柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

7.78美元0.03(0.38%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.07%
3月0.09%
1年6.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/05
      7.81
      0.07
      0.89%
    • 2022/12/02
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/01
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/30
      7.85
      0.09
      1.16%
    • 2022/11/29
      7.76
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/28
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/22
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/16
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.78
      0.07
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.71
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/11
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/10
      7.74
      0.23
      3.06%
    • 2022/11/09
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.52
      0.09
      1.21%
    • 2022/11/07
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.42
      0.06
      0.80%
    • 2022/11/02
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.49
      0.07
      0.93%
    • 2022/10/31
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/27
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.53
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/25
      7.49
      0.07
      0.94%

    下載歷史報價