柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)

7.76美元0(0%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月2.63%
3月0.66%
1年0.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/07
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/06
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/05
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      7.76
      0.07
      0.91%
    • 2023/06/01
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/31
      7.72
      0.07
      0.92%
    • 2023/05/30
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/25
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/24
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/23
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      7.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      7.62
      0.07
      0.93%
    • 2023/05/16
      7.55
      0.05
      0.66%
    • 2023/05/15
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/10
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/09
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/08
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      7.62
      0.06
      0.79%
    • 2023/05/04
      7.56
      0.08
      1.05%
    • 2023/05/03
      7.64
      0.07
      0.91%
    • 2023/05/02
      7.71
      0.13
      1.66%
    • 2023/04/28
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2023/04/27
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2023/04/26
      7.76
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價