柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

10.78新台幣0.03(0.24%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.75%
1年0.12%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.76%
  4. 4.其他4.84%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV 5.6%1.68%
  2. 2.Dp World Plc 5%1.66%
  3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.62%
  4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%1.51%
  5. 5.Banco de Bogota SA 4%1.40%
  6. 6.Lamar Funding Limited 3.96%1.33%
  7. 7.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.39%1.30%
  8. 8.Banco Inbursa S.A. 4%1.28%
  9. 9.Scentre Group Trust 2 4%1.27%
  10. 10.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 7.7%1.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.76%
  4. 4.其他4.84%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV 5.6%1.68%
  2. 2.Dp World Plc 5%1.66%
  3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.62%
  4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%1.51%
  5. 5.Banco de Bogota SA 4%1.40%
  6. 6.Lamar Funding Limited 3.96%1.33%
  7. 7.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.39%1.30%
  8. 8.Banco Inbursa S.A. 4%1.28%
  9. 9.Scentre Group Trust 2 4%1.27%
  10. 10.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 7.7%1.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的