柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

9.48新台幣0.01(0.15%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.58%
3月0.33%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/07
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/06
      9.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/05
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/02
      9.39
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/01
      9.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/30
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      9.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/28
      9.31
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/25
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      9.27
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/23
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      9.26
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/16
      9.26
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/15
      9.22
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/14
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      9.16
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/10
      9.19
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/09
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      9.14
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/02
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      9.14
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價