柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

10.59新台幣0.01(0.09%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.16%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/25
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      10.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/18
      10.60
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/17
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      10.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/11
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      10.65
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      10.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      10.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      10.67
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/29
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/28
      10.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      10.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      10.61
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。