柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

11.03新台幣0(0.01%)
2021/06/22更新
績效 / 
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3月0.02%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      11.03
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      0.10%
    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
      10.97
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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