柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

10.28新台幣0.05(0.45%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.8%
1年7.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.28
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/19
      10.24
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/18
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/17
      10.25
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/14
      10.30
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/13
      10.34
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/12
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      10.40
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      10.44
      0.07
      0.63%
    • 2022/01/05
      10.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      10.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/03
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      10.55
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      10.60
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/14
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      10.63
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/10
      10.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/09
      10.59
      0.03
      0.27%

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