柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

9.44新台幣0(0.01%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.85%
1年2.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      9.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/20
      9.47
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/17
      9.49
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      0.20%
    • 2023/03/16
      9.51
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      0.05%
    • 2023/03/15
      9.50
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    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
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      0.02
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    • 2023/03/10
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    • 2023/03/09
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      0.01%
    • 2023/03/08
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      0.24%
    • 2023/03/07
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      0.02%
    • 2023/03/06
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      0.03%
    • 2023/03/03
      9.51
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      9.50
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
      9.51
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/18
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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      0.23%
    • 2023/02/09
      9.59
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      0.07%

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