柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

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2024/10/01更新
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    • 2024/10/01
      10.63
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      0.48%
    • 2024/09/30
      10.58
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      0.04%
    • 2024/09/27
      10.58
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      0.23%
    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      10.60
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      0.24%
    • 2024/09/24
      10.63
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      10.60
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    • 2024/09/18
      10.60
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    • 2024/09/16
      10.58
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    • 2024/09/13
      10.58
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    • 2024/09/12
      10.58
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      10.60
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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