柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

9.42新台幣0.03(0.34%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.9%
1年14.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      9.42
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/03
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/29
      9.37
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/28
      9.31
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/27
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      9.24
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/22
      9.21
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/21
      9.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/20
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
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      0.05%
    • 2022/07/18
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.15
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      9.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      9.18
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      0.26%
    • 2022/07/12
      9.21
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      0.04%
    • 2022/07/11
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      0.00%
    • 2022/07/08
      9.21
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      0.15%
    • 2022/07/07
      9.22
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/06
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
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      0.00%
    • 2022/07/04
      9.25
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      0.16%
    • 2022/07/01
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      0.26%
    • 2022/06/30
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      9.25
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      0.10%
    • 2022/06/28
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/27
      9.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/24
      9.31
      0.02
      0.21%

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