柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

10.50新台幣0.01(0.12%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.39%
1年8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/18
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/15
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      10.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      10.39
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/04
      10.35
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/03
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/02
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      10.36
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/27
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
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      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      10.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/24
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
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      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      10.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/19
      10.32
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/18
      10.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
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      0.10%
    • 2024/06/14
      10.35
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    • 2024/06/13
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      0.01%
    • 2024/06/12
      10.34
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      0.29%
    • 2024/06/11
      10.31
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      0.30%
    • 2024/06/07
      10.28
      0.02
      0.23%

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