柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)

10.63新台幣0.05(0.48%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.02%
1年9.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.63
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/30
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/26
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      10.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/24
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/19
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      10.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      10.58
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      0.01%
    • 2024/09/13
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/12
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      10.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/10
      10.60
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
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      0.17%
    • 2024/09/05
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      0.02
      0.22%
    • 2024/09/04
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      0.03
      0.30%
    • 2024/09/03
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/02
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      0.02%
    • 2024/08/30
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      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
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      0.14%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/21
      10.52
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    • 2024/08/20
      10.52
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