柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.07離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.86%
3月8.34%
1年7.83%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.84%
  4. 4.其他1.38%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.90%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
  3. 3.美國0.07%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.40%
  2. 2.金融服務0.34%
  3. 3.能源0.28%
  4. 4.健康護理0.28%
  5. 5.基本物料0.24%
  6. 6.工業0.15%
  7. 7.周期性消費0.14%
  8. 8.電訊服務0.12%
  9. 9.公用0.08%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.21%
  2. 2.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.09%
  3. 3.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.07%
  4. 4.Gusap Iii Lp 4.25%2.04%
  5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.00%
  6. 6.CBQ Finance Limited 2%1.98%
  7. 7.IHS Netherlands Holdco BV 8%1.95%
  8. 8.Fenix Power Peru S.A. 4.317%1.94%
  9. 9.Colbun S.A. 3.95%1.88%
  10. 10.Ooredoo International Finance Limited 3.75%1.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.84%
  4. 4.其他1.38%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.40%
  2. 2.金融服務0.34%
  3. 3.能源0.28%
  4. 4.健康護理0.28%
  5. 5.基本物料0.24%
  6. 6.工業0.15%
  7. 7.周期性消費0.14%
  8. 8.電訊服務0.12%
  9. 9.公用0.08%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.90%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
  3. 3.美國0.07%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.21%
  2. 2.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.09%
  3. 3.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.07%
  4. 4.Gusap Iii Lp 4.25%2.04%
  5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.00%
  6. 6.CBQ Finance Limited 2%1.98%
  7. 7.IHS Netherlands Holdco BV 8%1.95%
  8. 8.Fenix Power Peru S.A. 4.317%1.94%
  9. 9.Colbun S.A. 3.95%1.88%
  10. 10.Ooredoo International Finance Limited 3.75%1.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的