柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.30離岸人民幣0(0.01%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.77%
1年4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      11.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      11.30
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      0.01%
    • 2024/05/16
      11.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.24
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      0.04%
    • 2024/05/09
      11.24
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      0.01%
    • 2024/05/08
      11.24
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    • 2024/05/07
      11.24
      0.01
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    • 2024/05/06
      11.23
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    • 2024/05/03
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/30
      11.14
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      11.16
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      11.13
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      0.25%
    • 2024/04/24
      11.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      11.17
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      11.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.04
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    • 2024/04/09
      11.28
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      0.09%
    • 2024/04/08
      11.27
      0.02
      0.14%

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