柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.62離岸人民幣0.03(0.25%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.98%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      11.62
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/25
      11.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
      11.57
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/23
      11.55
      0.05
      0.42%
    • 2025/04/22
      11.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/21
      11.49
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/18
      11.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      11.51
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/16
      11.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/15
      11.48
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      11.44
      0.06
      0.50%
    • 2025/04/11
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/10
      11.43
      0.08
      0.70%
    • 2025/04/09
      11.35
      0.13
      1.14%
    • 2025/04/08
      11.48
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      11.49
      0.21
      1.78%
    • 2025/04/02
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/01
      11.70
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      0.01%
    • 2025/03/31
      11.70
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      0.04%
    • 2025/03/28
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/27
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      0.02
      0.15%
    • 2025/03/26
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/25
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/24
      11.71
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    • 2025/03/21
      11.72
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    • 2025/03/20
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      0.12%
    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
      11.70
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    • 2025/03/17
      11.70
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    • 2025/03/14
      11.69
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