柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.62離岸人民幣0.03(0.25%)

2025/04/28更新

績效 /

1月0.7%

3月0.98%

1年4.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
11.62
0.03
0.25%
2025/04/25
11.59
0.02
0.16%
2025/04/24
11.57
0.02
0.18%
2025/04/23
11.55
0.05
0.42%
2025/04/22
11.50
0.01
0.10%
2025/04/21
11.49
0.02
0.15%
2025/04/18
11.51
0.00
0.01%
2025/04/17
11.51
0.02
0.13%
2025/04/16
11.49
0.01
0.12%
2025/04/15
11.48
0.03
0.29%
2025/04/14
11.44
0.06
0.50%
2025/04/11
11.39
0.04
0.35%
2025/04/10
11.43
0.08
0.70%
2025/04/09
11.35
0.13
1.14%
2025/04/08
11.48
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/07
11.49
0.21
1.78%
2025/04/02
11.70
0.00
0.03%
2025/04/01
11.70
0.00
0.01%
2025/03/31
11.70
0.00
0.04%
2025/03/28
11.70
0.01
0.09%
2025/03/27
11.69
0.02
0.15%
2025/03/26
11.71
0.01
0.08%
2025/03/25
11.72
0.01
0.05%
2025/03/24
11.71
0.01
0.05%
2025/03/21
11.72
0.01
0.07%
2025/03/20
11.73
0.01
0.12%
2025/03/19
11.71
0.01
0.09%
2025/03/18
11.70
0.00
0.02%
2025/03/17
11.70
0.01
0.05%
2025/03/14
11.69
0.01
0.10%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。