柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

10.92離岸人民幣0.05(0.47%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.33%
3月0.55%
1年14.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      10.92
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/16
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/15
      10.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/12
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/11
      10.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/10
      10.91
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/09
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      10.87
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/03
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/02
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/28
      10.75
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      10.70
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/25
      10.68
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/22
      10.64
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/21
      10.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/20
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      10.58
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/13
      10.62
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/08
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/07
      10.67
      0.02
      0.23%

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