柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

10.92離岸人民幣0.02(0.17%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.26%

3月0.51%

1年1.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.92
0.02
0.17%
2023/05/31
10.90
0.02
0.19%
2023/05/30
10.88
0.04
0.40%
2023/05/29
10.83
0.01
0.12%
2023/05/26
10.82
0.02
0.16%
2023/05/25
10.84
0.00
0.05%
2023/05/24
10.84
0.01
0.06%
2023/05/23
10.85
0.01
0.06%
2023/05/22
10.86
0.01
0.08%
2023/05/19
10.86
0.01
0.11%
2023/05/18
10.88
0.02
0.17%
2023/05/17
10.90
0.01
0.08%
2023/05/16
10.90
0.01
0.12%
2023/05/15
10.92
0.02
0.21%
2023/05/12
10.94
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
10.95
0.02
0.20%
2023/05/10
10.92
0.00
0.04%
2023/05/09
10.92
0.01
0.12%
2023/05/08
10.93
0.02
0.14%
2023/05/05
10.95
0.01
0.07%
2023/05/04
10.96
0.00
0.03%
2023/05/03
10.96
0.01
0.11%
2023/05/02
10.95
0.00
0.03%
2023/04/28
10.94
0.01
0.11%
2023/04/27
10.93
0.02
0.21%
2023/04/26
10.95
0.00
0.00%
2023/04/25
10.95
0.03
0.30%
2023/04/24
10.92
0.00
0.04%
2023/04/21
10.92
0.01
0.07%
2023/04/20
10.93
0.01
0.05%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。