柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.07離岸人民幣0.01(0.06%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.02%
3月8.34%
1年7.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/31
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/30
      11.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/19
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      11.03
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/17
      10.99
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/16
      10.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      10.94
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/07
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/06
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/05
      10.90
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.90
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/03
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/30
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      10.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/26
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      10.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      10.88
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/15
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/14
      10.88
      0.02
      0.15%

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