柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.57離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.77%
1年15.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      12.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      12.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      12.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      12.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      12.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      12.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/26
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      12.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      12.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      12.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      12.53
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.50
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/15
      12.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      12.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      12.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      12.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      12.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      12.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/01
      12.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      12.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/26
      12.44
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/25
      12.49
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價