柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.98離岸人民幣0.06(0.47%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.99%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.98
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/19
      11.92
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/18
      11.89
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/17
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2022/01/14
      12.00
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/13
      12.05
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/12
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      12.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      12.12
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/07
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      12.17
      0.08
      0.63%
    • 2022/01/05
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      12.25
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/03
      12.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      12.27
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      12.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      12.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      12.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      12.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      12.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/17
      12.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      12.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      12.29
      0.04
      0.29%
    • 2021/12/14
      12.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      12.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      12.33
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/09
      12.28
      0.04
      0.29%

    下載歷史報價