柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

12.61離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.72%
1年5.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/29
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      12.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      12.65
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/26
      12.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      12.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      12.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      12.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      12.73
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/14
      12.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      12.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      12.70
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
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      0.08%
    • 2021/07/07
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      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
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      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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      0.04%
    • 2021/07/01
      12.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      12.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      12.67
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      0.04%
    • 2021/06/28
      12.67
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      0.04%
    • 2021/06/25
      12.66
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      0.01%
    • 2021/06/24
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      0.01%
    • 2021/06/23
      12.66
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      0.07%
    • 2021/06/22
      12.65
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      0.01%
    • 2021/06/21
      12.65
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    下載歷史報價