柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.57美元0.02(0.14%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.44%
1年5.08%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.74%
  4. 4.其他3.69%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.30%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.23%
  3. 3.能源0.19%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Minejesa Capital BV 5.625%2.30%
  2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%2.23%
  3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%1.88%
  4. 4.Ls Finance (2025) Limited 4.5%1.85%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%1.75%
  6. 6.Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%1.73%
  7. 7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.65%
  8. 8.GLP Pte Ltd. 3.875%1.56%
  9. 9.Nippon Life Insurance Co. 5.95%1.56%
  10. 10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.74%
  4. 4.其他3.69%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.28%
  2. 2.金融服務0.23%
  3. 3.能源0.19%
  4. 4.健康護理0.19%
  5. 5.基本物料0.17%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.10%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.30%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Minejesa Capital BV 5.625%2.30%
  2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%2.23%
  3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%1.88%
  4. 4.Ls Finance (2025) Limited 4.5%1.85%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%1.75%
  6. 6.Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%1.73%
  7. 7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.65%
  8. 8.GLP Pte Ltd. 3.875%1.56%
  9. 9.Nippon Life Insurance Co. 5.95%1.56%
  10. 10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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