柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.28美元0.04(0.35%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.61%
1年6.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/11
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      11.25
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      11.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      11.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      11.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/03
      11.23
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/31
      11.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      11.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/29
      11.15
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/28
      11.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/27
      11.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/24
      11.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      11.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      11.20
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      11.19
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      0.01%
    • 2024/05/16
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      0.12%
    • 2024/05/15
      11.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/14
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
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      0.12%
    • 2024/05/10
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      11.13
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      0.06%
    • 2024/05/08
      11.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      11.13
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      0.14%
    • 2024/05/06
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      0.22%
    • 2024/05/03
      11.09
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      0.37%
    • 2024/05/02
      11.05
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/30
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      11.01
      0.02
      0.20%

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