柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.00美元0.01(0.08%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.74%
1年3.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      10.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/19
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/15
      10.97
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/07
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/06
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      10.98
      0.06
      0.53%
    • 2024/02/02
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/01
      11.05
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/31
      11.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/30
      10.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/29
      10.97
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/26
      10.95
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/24
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/19
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/16
      10.95
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/15
      10.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/12
      10.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/11
      10.94
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/10
      10.92
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/09
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/08
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/05
      10.89
      0.04
      0.34%

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