柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.53美元0(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.58%
1年5.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/20
      11.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      11.54
      0.06
      0.51%
    • 2024/12/18
      11.60
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/17
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      11.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      11.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      11.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      11.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/09
      11.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      11.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      11.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.66
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/28
      11.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      11.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/22
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      11.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      11.62
      0.01
      0.12%

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