柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.61美元0.01(0.05%)
2024/09/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/09
      11.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      11.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/05
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/04
      11.61
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    • 2024/09/03
      11.60
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      0.08%
    • 2024/09/02
      11.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      11.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/28
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      11.61
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      0.02%
    • 2024/08/26
      11.62
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/23
      11.59
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      11.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/21
      11.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/20
      11.57
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/19
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/16
      11.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/15
      11.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/14
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/13
      11.51
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/12
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/08
      11.46
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      0.03%
    • 2024/08/07
      11.46
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      0.13%
    • 2024/08/06
      11.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/05
      11.50
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      0.26%
    • 2024/08/02
      11.53
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      0.38%
    • 2024/08/01
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