柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

10.08美元0.02(0.21%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月6.56%
3月1.05%
1年13.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/29
      10.05
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/28
      10.01
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/25
      9.96
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/24
      9.87
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/23
      9.82
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/22
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      9.79
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/18
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/16
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/15
      9.79
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/14
      9.71
      0.10
      1.06%
    • 2022/11/11
      9.61
      0.14
      1.47%
    • 2022/11/10
      9.47
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.43
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/08
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/03
      9.36
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      9.41
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/01
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/28
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/26
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/21
      9.46
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/20
      9.49
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/19
      9.53
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價