柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.61美元0.05(0.43%)

2025/04/23更新

績效 /

1月1.42%

3月0.82%

1年5.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.61
0.05
0.43%
2025/04/22
11.56
0.01
0.05%
2025/04/21
11.55
0.02
0.20%
2025/04/17
11.57
0.02
0.14%
2025/04/16
11.56
0.02
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2025/04/15
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0.44%
2025/04/14
11.48
0.07
0.65%
2025/04/11
11.41
0.04
0.35%
2025/04/10
11.45
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2025/04/09
11.35
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2025/04/08
11.51
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0.22%
2025/04/07
11.54
0.21
1.78%
2025/04/02
11.75
0.01
0.07%
2025/04/01
11.76
0.02
0.16%
2025/03/28
11.74
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
11.71
0.02
0.15%
2025/03/26
11.73
0.01
0.11%
2025/03/25
11.75
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0.04%
2025/03/24
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2025/03/21
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