柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

10.40美元0(0.01%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.44%

3月2.57%

1年3.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
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2023/09/21
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0.46%
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2023/09/06
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0.06%
2023/09/05
10.46
0.03
0.31%
2023/09/04
10.50
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
10.47
0.02
0.22%
2023/08/31
10.44
0.04
0.37%
2023/08/30
10.41
0.04
0.35%
2023/08/29
10.37
0.03
0.30%
2023/08/28
10.34
0.01
0.09%
2023/08/25
10.33
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2023/08/24
10.33
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0.15%
2023/08/23
10.32
0.05
0.52%
2023/08/22
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2023/08/21
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0.49%
2023/08/16
10.37
0.03
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