柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.80美元0(0.01%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.33%
1年1.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      11.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/26
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/25
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/22
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/21
      11.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/20
      11.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      11.83
      0.09
      0.73%
    • 2021/10/18
      11.75
      0.09
      0.74%
    • 2021/10/15
      11.66
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/14
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      11.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      11.64
      0.15
      1.30%
    • 2021/10/08
      11.80
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/07
      11.84
      0.07
      0.56%
    • 2021/10/06
      11.91
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      11.97
      0.06
      0.53%
    • 2021/10/04
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      12.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      12.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/28
      12.04
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/27
      12.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      12.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      12.10
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/17
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      12.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      12.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      12.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      12.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      12.21
      0.02
      0.17%

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