柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.61美元0.05(0.43%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.82%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/22
      11.56
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/21
      11.55
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/17
      11.57
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/16
      11.56
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/15
      11.53
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/14
      11.48
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/11
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/10
      11.45
      0.10
      0.88%
    • 2025/04/09
      11.35
      0.17
      1.44%
    • 2025/04/08
      11.51
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/07
      11.54
      0.21
      1.78%
    • 2025/04/02
      11.75
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/01
      11.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/28
      11.74
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      11.71
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/26
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/25
      11.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/24
      11.75
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/21
      11.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/20
      11.78
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/19
      11.76
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/18
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
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      0.03%
    • 2025/03/14
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      0.11%
    • 2025/03/13
      11.76
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      0.00%
    • 2025/03/12
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      11.77
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/10
      11.80
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/07
      11.78
      0.01
      0.06%

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