柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

10.40美元0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.57%
1年3.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      10.40
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/20
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/08
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/06
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/04
      10.50
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/31
      10.44
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/30
      10.41
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/29
      10.37
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/28
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/23
      10.32
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/22
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      10.25
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/18
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/17
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/16
      10.37
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/15
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/14
      10.46
      0.04
      0.41%

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