柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.39美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      11.38
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      0.02%
    • 2024/07/19
      11.38
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/18
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      11.40
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      11.38
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    • 2024/07/10
      11.34
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      0.07%
    • 2024/07/09
      11.34
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    • 2024/07/08
      11.34
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      0.19%
    • 2024/07/05
      11.31
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      0.39%
    • 2024/07/04
      11.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      11.28
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      11.24
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      0.30%
    • 2024/06/28
      11.28
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      0.03%
    • 2024/06/27
      11.28
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      0.01%
    • 2024/06/26
      11.28
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      0.22%
    • 2024/06/25
      11.30
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      11.30
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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