柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

10.20美元0.01(0.14%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.62%
3月4.88%
1年16.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/04
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      10.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/30
      10.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      10.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/27
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/23
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/22
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      10.24
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/20
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      10.27
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/15
      10.25
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      10.27
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/13
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      0.11
      1.06%
    • 2022/06/10
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      0.03
      0.30%
    • 2022/06/09
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      0.00
      0.04%
    • 2022/06/08
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      0.01%
    • 2022/06/07
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      0.02%
    • 2022/06/06
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      0.11%
    • 2022/06/02
      10.47
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      0.05%
    • 2022/06/01
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      0.03
      0.26%
    • 2022/05/31
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      10.53
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      0.17%
    • 2022/05/27
      10.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      10.50
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/25
      10.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      10.47
      0.01
      0.10%

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