路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)

3.75美元0.01(0.27%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.69%
3月4.24%
1年5.59%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券136.21%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.大洋洲0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%
前十大持股
  1. 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep245.31%
  2. 2.F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep242.43%
  3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.30%
  4. 4.Poland (Republic of) 7.5%2.09%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.5%1.97%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.67%
  7. 7.F/C Us 10yr Note (Cbt)sep241.56%
  8. 8.South Africa (Republic of) 9%1.50%
  9. 9.South Africa (Republic of) 6.25%1.45%
  10. 10.Malaysia (Government Of) 3.899%1.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券136.21%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%
前五大投資區域
  1. 1.大洋洲0.02%
前十大持股
  1. 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep245.31%
  2. 2.F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep242.43%
  3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.30%
  4. 4.Poland (Republic of) 7.5%2.09%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.5%1.97%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.67%
  7. 7.F/C Us 10yr Note (Cbt)sep241.56%
  8. 8.South Africa (Republic of) 9%1.50%
  9. 9.South Africa (Republic of) 6.25%1.45%
  10. 10.Malaysia (Government Of) 3.899%1.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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