路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)

5.78美元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.51%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      5.78
      0.04
      0.69%
    • 2021/04/08
      5.82
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/07
      5.80
      0.04
      0.69%
    • 2021/04/06
      5.76
      0.04
      0.70%
    • 2021/04/01
      5.72
      0.04
      0.69%
    • 2021/03/31
      5.76
      0.04
      0.70%
    • 2021/03/30
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/29
      5.73
      0.03
      0.52%
    • 2021/03/26
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/25
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2021/03/24
      5.77
      0.05
      0.86%
    • 2021/03/23
      5.82
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/22
      5.84
      0.05
      0.85%
    • 2021/03/19
      5.89
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/17
      5.86
      0.04
      0.68%
    • 2021/03/16
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/15
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2021/03/11
      5.92
      0.07
      1.20%
    • 2021/03/10
      5.85
      0.03
      0.52%
    • 2021/03/09
      5.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/08
      5.82
      0.06
      1.02%
    • 2021/03/05
      5.88
      0.08
      1.34%
    • 2021/03/04
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/03
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/02
      5.97
      0.04
      0.67%
    • 2021/03/01
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2021/02/26
      6.03
      0.06
      0.99%

    下載歷史報價