路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)

3.56美元0.01(0.28%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.34%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      3.56
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/19
      3.57
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/18
      3.56
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/15
      3.55
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/14
      3.54
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/13
      3.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      3.55
      0.02
      0.56%
    • 2024/11/11
      3.57
      0.04
      1.11%
    • 2024/11/08
      3.61
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/07
      3.62
      0.05
      1.40%
    • 2024/11/06
      3.57
      0.03
      0.83%
    • 2024/11/05
      3.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      3.60
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/01
      3.59
      0.03
      0.83%
    • 2024/10/31
      3.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      3.62
      0.01
      0.28%
    • 2024/10/29
      3.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      3.63
      0.02
      0.55%
    • 2024/10/25
      3.65
      0.01
      0.28%
    • 2024/10/24
      3.64
      0.01
      0.28%
    • 2024/10/23
      3.63
      0.03
      0.82%
    • 2024/10/22
      3.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      3.66
      0.03
      0.81%
    • 2024/10/18
      3.69
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      0.27%
    • 2024/10/17
      3.68
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      0.27%
    • 2024/10/16
      3.69
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    • 2024/10/15
      3.70
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    • 2024/10/14
      3.71
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    • 2024/10/11
      3.71
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      0.27%
    • 2024/10/10
      3.70
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