路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月1.17%
3月7.44%
1年4.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      3.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      3.48
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/20
      3.49
      0.02
      0.58%
    • 2024/12/19
      3.47
      0.04
      1.14%
    • 2024/12/18
      3.51
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/17
      3.52
      0.02
      0.57%
    • 2024/12/16
      3.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      3.54
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/12
      3.55
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/11
      3.56
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/10
      3.55
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/09
      3.56
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/06
      3.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      3.55
      0.02
      0.57%
    • 2024/12/04
      3.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      3.53
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/02
      3.52
      0.05
      1.40%
    • 2024/11/29
      3.57
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/27
      3.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      3.56
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/25
      3.57
      0.02
      0.56%
    • 2024/11/22
      3.55
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/21
      3.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      3.56
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/19
      3.57
      0.01
      0.28%

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