路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)

5.73美元0.06(1.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.96%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      5.73
      0.06
      1.06%
    • 2021/07/28
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/22
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/21
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/20
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/19
      5.66
      0.04
      0.70%
    • 2021/07/16
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/15
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/13
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/12
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/09
      5.68
      0.03
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      5.65
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/07
      5.67
      0.03
      0.53%
    • 2021/07/06
      5.70
      0.03
      0.52%
    • 2021/07/02
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/01
      5.74
      0.07
      1.21%
    • 2021/06/30
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/29
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/28
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      5.83
      0.02
      0.34%
    • 2021/06/24
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/23
      5.80
      0.04
      0.69%
    • 2021/06/22
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/21
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/18
      5.78
      0.05
      0.86%
    • 2021/06/17
      5.83
      0.07
      1.19%

    下載歷史報價