摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

137.46美元0.04(0.03%)

2024/12/23更新

績效 /

1月0.04%

3月0.74%

1年7.79%

晨星評等

資產分佈

1.現金3.90%
2.股票0.00%
3.債券95.54%
4.其他0.56%

前五大投資區域

1.美國0.16%

前十大行業比重

1.能源0.16%

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.42%
2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.59%
3.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.53%
4.Greenko Dutch BV 3.85%1.20%
5.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.14%
6.Standard Chartered PLC 6.296%1.09%
7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.02%
8.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%1.00%
9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.99%
10.Studio City Finance Limited 5%0.97%

資產分佈

1.現金3.90%
2.股票0.00%
3.債券95.54%
4.其他0.56%

前十大行業比重

1.能源0.16%

前五大投資區域

1.美國0.16%

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.42%
2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.59%
3.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.53%
4.Greenko Dutch BV 3.85%1.20%
5.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.14%
6.Standard Chartered PLC 6.296%1.09%
7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.02%
8.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%1.00%
9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.99%
10.Studio City Finance Limited 5%0.97%

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