摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

137.30美元0.36(0.26%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.02%
1年15.89%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.38%
  4. 4.其他0.52%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
  2. 2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.46%
  3. 3.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.46%
  4. 4.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.18%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.17%
  6. 6.Standard Chartered PLC 6.296%1.07%
  7. 7.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%1.01%
  8. 8.Network I2I Ltd. 5.65%1.00%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 5.625%0.98%
  10. 10.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.38%
  4. 4.其他0.52%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
  2. 2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.46%
  3. 3.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.46%
  4. 4.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.18%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.17%
  6. 6.Standard Chartered PLC 6.296%1.07%
  7. 7.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%1.01%
  8. 8.Network I2I Ltd. 5.65%1.00%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 5.625%0.98%
  10. 10.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的