摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

133.75美元0.06(0.05%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.63%
1年8.84%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.90%
  4. 4.其他0.82%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.55%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.51%
  3. 3.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.24%
  4. 4.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.21%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.21%
  6. 6.Standard Chartered PLC 6.296%1.08%
  7. 7.Network I2I Ltd. 5.65%1.02%
  8. 8.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65%1.02%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.01%
  10. 10.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.90%
  4. 4.其他0.82%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.55%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.51%
  3. 3.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.24%
  4. 4.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.21%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.21%
  6. 6.Standard Chartered PLC 6.296%1.08%
  7. 7.Network I2I Ltd. 5.65%1.02%
  8. 8.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65%1.02%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.01%
  10. 10.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的