摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

130.57美元0.09(0.07%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.24%
1年9.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      130.57
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/26
      130.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      130.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      130.50
      0.28
      0.22%
    • 2024/03/21
      130.22
      0.33
      0.25%
    • 2024/03/20
      129.89
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/19
      129.73
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/18
      129.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      129.64
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/14
      129.82
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/13
      130.00
      0.76
      0.59%
    • 2024/03/12
      129.24
      0.76
      0.59%
    • 2024/03/11
      130.00
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/08
      129.89
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/07
      129.74
      0.23
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      129.51
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/05
      129.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/04
      129.25
      0.28
      0.22%
    • 2024/03/01
      128.97
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/29
      129.02
      0.13
      0.10%
    • 2024/02/28
      128.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/27
      128.93
      0.10
      0.08%
    • 2024/02/26
      129.03
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/23
      128.92
      0.10
      0.08%
    • 2024/02/22
      128.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/21
      128.86
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/20
      128.75
      0.16
      0.12%
    • 2024/02/19
      128.59
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/16
      128.48
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/15
      128.53
      0.29
      0.23%

    下載歷史報價