摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

137.46美元0.04(0.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.74%
1年7.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      137.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/20
      137.42
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/19
      137.58
      0.71
      0.51%
    • 2024/12/18
      138.29
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/17
      138.39
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/16
      138.45
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/13
      138.52
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/12
      138.62
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/11
      138.77
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/10
      138.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      138.71
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      138.67
      0.26
      0.19%
    • 2024/12/05
      138.41
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/04
      138.20
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/03
      138.28
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      138.08
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/29
      138.03
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/28
      137.93
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/27
      137.85
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/26
      137.70
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      137.67
      0.27
      0.20%
    • 2024/11/22
      137.40
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/21
      137.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      137.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      137.44
      0.15
      0.11%

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