摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

137.23美元0.12(0.09%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.5%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      137.23
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/28
      137.11
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/27
      137.26
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/26
      137.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      137.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      137.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      137.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      137.37
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/19
      137.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/16
      137.42
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      137.37
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/14
      137.28
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/13
      137.22
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/12
      137.25
      0.72
      0.53%
    • 2021/07/09
      136.53
      0.69
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      137.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      137.22
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/06
      137.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      137.17
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/02
      137.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      137.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      137.11
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/29
      137.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/28
      137.01
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/25
      136.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      136.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      136.93
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/22
      136.87
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/21
      136.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      136.98
      0.10
      0.07%

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