摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

148.66美元0.08(0.05%)

2025/11/05更新

績效 /

1月0.22%

3月2.25%

1年8.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
148.66
0.08
0.05%
2025/11/04
148.74
0.07
0.05%
2025/11/03
148.81
0.01
0.01%
2025/10/31
148.80
0.01
0.01%
2025/10/30
148.79
0.17
0.11%
2025/10/29
148.96
0.02
0.01%
2025/10/28
148.98
0.19
0.13%
2025/10/27
148.79
0.31
0.21%
2025/10/24
148.48
0.02
0.01%
2025/10/23
148.46
0.09
0.06%
2025/10/22
148.55
0.01
0.01%
2025/10/21
148.54
0.23
0.16%
2025/10/20
148.31
0.15
0.10%
2025/10/17
148.16
0.01
0.01%
2025/10/16
148.17
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
148.13
0.37
0.25%
2025/10/14
147.76
0.20
0.14%
2025/10/10
147.96
0.33
0.22%
2025/10/09
148.29
0.05
0.03%
2025/10/08
148.34
0.03
0.02%
2025/10/07
148.37
0.03
0.02%
2025/10/06
148.34
0.05
0.03%
2025/10/03
148.29
0.04
0.03%
2025/10/02
148.25
0.08
0.05%
2025/10/01
148.17
0.02
0.01%
2025/09/30
148.15
0.03
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2025/09/29
148.12
0.02
0.01%
2025/09/26
148.10
0.19
0.13%
2025/09/25
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0.14%
2025/09/24
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