摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

142.18美元0.04(0.03%)
2025/06/19更新
績效 / 
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3月0.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      142.18
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/18
      142.14
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/17
      141.99
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/16
      142.10
      0.17
      0.12%
    • 2025/06/13
      142.27
      0.09
      0.06%
    • 2025/06/12
      142.36
      0.22
      0.16%
    • 2025/06/11
      142.14
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/10
      142.01
      0.27
      0.19%
    • 2025/06/09
      141.74
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/06
      141.69
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/05
      141.83
      0.26
      0.18%
    • 2025/06/04
      141.57
      0.09
      0.06%
    • 2025/06/03
      141.48
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/02
      141.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      141.34
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      141.24
      0.16
      0.11%
    • 2025/05/28
      141.08
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/27
      141.10
      0.20
      0.14%
    • 2025/05/26
      140.90
      0.12
      0.09%
    • 2025/05/23
      140.78
      0.15
      0.11%
    • 2025/05/22
      140.63
      0.20
      0.14%
    • 2025/05/21
      140.83
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/20
      140.84
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/19
      140.78
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    • 2025/05/16
      140.97
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    • 2025/05/15
      140.71
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    • 2025/05/14
      140.78
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      0.10%
    • 2025/05/13
      140.64
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      0.11%
    • 2025/05/12
      140.48
      0.31
      0.22%
    • 2025/05/09
      140.17
      0.02
      0.01%

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