摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

142.18美元0.04(0.03%)

2025/06/19更新

績效 /

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3月0.6%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
142.18
0.04
0.03%
2025/06/18
142.14
0.15
0.11%
2025/06/17
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0.11
0.08%
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0.12%
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0.16%
2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/09
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0.04%
2025/06/06
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2025/06/05
141.83
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2025/06/04
141.57
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0.06%
2025/06/03
141.48
0.14
0.10%
2025/06/02
141.34
0.00
0.00%
2025/05/30
141.34
0.10
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
141.24
0.16
0.11%
2025/05/28
141.08
0.02
0.01%
2025/05/27
141.10
0.20
0.14%
2025/05/26
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0.09%
2025/05/23
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0.11%
2025/05/22
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2025/05/21
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0.01%
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0.04%
2025/05/19
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2025/05/16
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