摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

135.48美元0.01(0.01%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.26%
1年18.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      135.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/21
      135.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/20
      135.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/19
      135.53
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/16
      135.31
      0.39
      0.29%
    • 2021/04/15
      134.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/14
      134.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      134.93
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/12
      135.08
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      135.04
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/08
      135.10
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/07
      135.02
      0.16
      0.12%
    • 2021/04/06
      134.86
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/01
      134.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/31
      134.71
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      134.62
      0.22
      0.16%
    • 2021/03/29
      134.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      134.83
      0.10
      0.07%
    • 2021/03/25
      134.93
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/24
      134.84
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/23
      134.79
      0.14
      0.10%
    • 2021/03/22
      134.65
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/19
      134.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/18
      134.67
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/17
      134.70
      0.15
      0.11%
    • 2021/03/16
      134.85
      0.25
      0.19%
    • 2021/03/15
      134.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/12
      134.61
      0.52
      0.39%
    • 2021/03/11
      134.09
      0.23
      0.17%
    • 2021/03/10
      134.32
      0.04
      0.03%

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