摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-I股(累計)

137.23美元0.12(0.09%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.12%

3月1.5%

1年7.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
137.23
0.12
0.09%
2021/07/28
137.11
0.15
0.11%
2021/07/27
137.26
0.10
0.07%
2021/07/26
137.36
0.01
0.01%
2021/07/23
137.37
0.00
0.00%
2021/07/22
137.37
0.02
0.02%
2021/07/21
137.39
0.02
0.02%
2021/07/20
137.37
0.07
0.05%
2021/07/19
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0.02%
2021/07/16
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0.04%
2021/07/15
137.37
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0.07%
2021/07/14
137.28
0.06
0.04%
2021/07/13
137.22
0.03
0.02%
2021/07/12
137.25
0.72
0.53%
2021/07/09
136.53
0.69
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
137.22
0.00
0.00%
2021/07/07
137.22
0.06
0.04%
2021/07/06
137.16
0.01
0.01%
2021/07/05
137.17
0.06
0.04%
2021/07/02
137.11
0.02
0.02%
2021/07/01
137.13
0.02
0.02%
2021/06/30
137.11
0.05
0.04%
2021/06/29
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0.05
0.04%
2021/06/28
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0.06
0.04%
2021/06/25
136.95
0.01
0.01%
2021/06/24
136.94
0.01
0.01%
2021/06/23
136.93
0.06
0.04%
2021/06/22
136.87
0.10
0.07%
2021/06/21
136.97
0.01
0.01%
2021/06/18
136.98
0.10
0.07%

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