宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

0.39美元0(0.05%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.63%
1年0.82%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.60%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.47%
  4. 4.其他0.93%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6%2.58%
  2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.35%
  3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.27%
  4. 4.Honduras (Republic of) 6%2.27%
  5. 5.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.22%
  6. 6.El Salvador (Republic of) 6%2.17%
  7. 7.Kenya (Republic of) 8%2.07%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7%1.93%
  9. 9.Oil & Gas Hldg Co B S C 7%1.92%
  10. 10.Ecopetrol S.A. 5%1.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.60%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.47%
  4. 4.其他0.93%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6%2.58%
  2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.35%
  3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.27%
  4. 4.Honduras (Republic of) 6%2.27%
  5. 5.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.22%
  6. 6.El Salvador (Republic of) 6%2.17%
  7. 7.Kenya (Republic of) 8%2.07%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7%1.93%
  9. 9.Oil & Gas Hldg Co B S C 7%1.92%
  10. 10.Ecopetrol S.A. 5%1.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的