宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

0.37美元0(0.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.48%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      0.37
      0.00
      0.24%
    • 2023/03/23
      0.38
      0.00
      0.21%
    • 2023/03/22
      0.37
      0.00
      0.40%
    • 2023/03/21
      0.37
      0.00
      0.43%
    • 2023/03/20
      0.37
      0.00
      0.67%
    • 2023/03/17
      0.37
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/16
      0.37
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      0.27%
    • 2023/03/15
      0.38
      0.00
      0.53%
    • 2023/03/14
      0.38
      0.00
      0.26%
    • 2023/03/13
      0.38
      0.00
      0.34%
    • 2023/03/10
      0.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/09
      0.38
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      0.08%
    • 2023/03/08
      0.38
      0.00
      0.26%
    • 2023/03/07
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/06
      0.38
      0.00
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      0.38
      0.00
      0.42%
    • 2023/03/02
      0.38
      0.00
      0.42%
    • 2023/03/01
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      0.38
      0.00
      0.11%
    • 2023/02/23
      0.38
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      0.42%
    • 2023/02/22
      0.38
      0.00
      0.19%
    • 2023/02/21
      0.38
      0.00
      0.71%
    • 2023/02/20
      0.38
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      0.05%
    • 2023/02/17
      0.38
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      0.37%
    • 2023/02/16
      0.38
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      0.16%
    • 2023/02/15
      0.38
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      0.10%
    • 2023/02/14
      0.38
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      0.00%
    • 2023/02/13
      0.38
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      0.21%
    • 2023/02/10
      0.38
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      0.67%
    • 2023/02/09
      0.39
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      0.18%

    下載歷史報價