宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

0.45美元0(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.25%
1年0.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/19
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      0.45
      0.00
      0.18%
    • 2021/02/17
      0.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/04
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/03
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/02
      0.45
      0.00
      0.27%
    • 2021/02/01
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/29
      0.45
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/28
      0.45
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2021/01/26
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/25
      0.45
      0.00
      0.18%
    • 2021/01/22
      0.45
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      0.45
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/20
      0.45
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      0.09%
    • 2021/01/19
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/18
      0.45
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      0.02%
    • 2021/01/15
      0.45
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      0.09%
    • 2021/01/14
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/12
      0.45
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      0.29%
    • 2021/01/11
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/08
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      0.45
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      0.07%
    • 2021/01/06
      0.45
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      0.09%
    • 2021/01/05
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/04
      0.45
      0.00
      0.25%
    • 2020/12/31
      0.45
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價