宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

0.46美元0(0.09%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.19%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      0.46
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/02
      0.46
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/30
      0.46
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      0.00%
    • 2021/07/29
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      0.00%
    • 2021/07/28
      0.46
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      0.11%
    • 2021/07/27
      0.46
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      0.09%
    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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      0.07%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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      0.11%
    • 2021/07/13
      0.46
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      0.46
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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      0.04%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.04%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    下載歷史報價