宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

0.37美元0(0.05%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.92%
3月4.64%
1年18.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      0.37
      0.00
      0.30%
    • 2022/08/05
      0.37
      0.00
      0.11%
    • 2022/08/04
      0.37
      0.00
      0.54%
    • 2022/08/03
      0.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/01
      0.37
      0.00
      0.93%
    • 2022/07/29
      0.37
      0.00
      0.96%
    • 2022/07/28
      0.36
      0.00
      1.11%
    • 2022/07/27
      0.36
      0.00
      0.17%
    • 2022/07/26
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/25
      0.36
      0.00
      0.50%
    • 2022/07/22
      0.36
      0.00
      0.79%
    • 2022/07/21
      0.36
      0.00
      0.74%
    • 2022/07/20
      0.35
      0.00
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      0.35
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/18
      0.35
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/15
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      0.35
      0.00
      0.88%
    • 2022/07/13
      0.35
      0.00
      1.07%
    • 2022/07/12
      0.36
      0.00
      1.22%
    • 2022/07/08
      0.36
      0.00
      0.36%
    • 2022/07/07
      0.36
      0.00
      0.41%
    • 2022/07/06
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2022/07/05
      0.36
      0.00
      0.57%
    • 2022/07/04
      0.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      0.37
      0.00
      0.55%
    • 2022/06/30
      0.36
      0.00
      0.71%
    • 2022/06/29
      0.37
      0.00
      0.62%
    • 2022/06/28
      0.37
      0.00
      0.57%

    下載歷史報價