宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

0.37美元0(0.89%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.43%
3月1.41%
1年14.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      0.37
      0.00
      0.89%
    • 2022/11/30
      0.37
      0.00
      0.43%
    • 2022/11/29
      0.37
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/28
      0.37
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/25
      0.37
      0.00
      0.22%
    • 2022/11/24
      0.37
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/23
      0.37
      0.00
      0.52%
    • 2022/11/22
      0.36
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/21
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/18
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/17
      0.36
      0.00
      0.25%
    • 2022/11/16
      0.36
      0.00
      0.61%
    • 2022/11/15
      0.36
      0.00
      0.81%
    • 2022/11/14
      0.36
      0.00
      0.45%
    • 2022/11/11
      0.36
      0.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      0.35
      0.00
      1.00%
    • 2022/11/09
      0.35
      0.00
      0.20%
    • 2022/11/08
      0.35
      0.00
      0.49%
    • 2022/11/07
      0.35
      0.00
      0.61%
    • 2022/11/04
      0.35
      0.00
      0.49%
    • 2022/11/03
      0.34
      0.00
      0.43%
    • 2022/11/02
      0.35
      0.00
      0.29%
    • 2022/11/01
      0.35
      0.00
      0.38%
    • 2022/10/31
      0.34
      0.00
      0.20%
    • 2022/10/28
      0.34
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/27
      0.34
      0.00
      0.35%
    • 2022/10/26
      0.34
      0.00
      0.65%
    • 2022/10/25
      0.34
      0.00
      0.50%
    • 2022/10/21
      0.34
      0.00
      0.47%
    • 2022/10/20
      0.34
      0.00
      0.61%

    下載歷史報價