宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

0.45美元0(0.15%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.11%
1年22.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      0.45
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/06
      0.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/04
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/29
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/28
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/27
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/26
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/23
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/22
      0.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/20
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/19
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/16
      0.45
      0.00
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      0.45
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/14
      0.45
      0.00
      0.16%
    • 2021/04/13
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/08
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/07
      0.45
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/06
      0.45
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/01
      0.45
      0.00
      0.22%
    • 2021/03/31
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/03/30
      0.45
      0.00
      0.36%
    • 2021/03/29
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/26
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/03/25
      0.45
      0.00
      0.27%
    • 2021/03/24
      0.45
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價