宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

0.45美元0(0.27%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.09%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      0.45
      0.00
      0.27%
    • 2021/10/13
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/10/12
      0.45
      0.00
      0.27%
    • 2021/10/08
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/07
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2021/10/06
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2021/10/05
      0.45
      0.00
      0.18%
    • 2021/10/04
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/01
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/30
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/29
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/28
      0.45
      0.00
      0.50%
    • 2021/09/27
      0.46
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/24
      0.46
      0.00
      0.39%
    • 2021/09/23
      0.46
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      0.46
      0.00
      0.50%
    • 2021/09/17
      0.46
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/16
      0.46
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/15
      0.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      0.46
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/13
      0.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      0.46
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/09
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      0.02%
    • 2021/09/08
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      0.00%
    • 2021/09/07
      0.46
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      0.07%
    • 2021/09/06
      0.46
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      0.04%
    • 2021/09/03
      0.46
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      0.02%
    • 2021/09/02
      0.46
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      0.07%
    • 2021/09/01
      0.46
      0.00
      0.11%
    • 2021/08/31
      0.46
      0.00
      0.17%

    下載歷史報價