宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

0.41美元0(0.22%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.02%
3月2.71%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      0.41
      0.00
      0.22%
    • 2023/11/24
      0.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      0.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      0.41
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/21
      0.40
      0.00
      0.40%
    • 2023/11/20
      0.40
      0.00
      0.22%
    • 2023/11/17
      0.40
      0.00
      0.17%
    • 2023/11/16
      0.40
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/15
      0.40
      0.00
      0.20%
    • 2023/11/14
      0.40
      0.00
      0.48%
    • 2023/11/10
      0.40
      0.00
      0.18%
    • 2023/11/09
      0.40
      0.00
      0.18%
    • 2023/11/08
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/07
      0.40
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/06
      0.40
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      0.40
      0.00
      0.63%
    • 2023/11/02
      0.40
      0.00
      0.87%
    • 2023/11/01
      0.39
      0.00
      0.28%
    • 2023/10/31
      0.39
      0.00
      0.15%
    • 2023/10/30
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2023/10/27
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2023/10/26
      0.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      0.39
      0.00
      0.13%
    • 2023/10/24
      0.39
      0.00
      0.36%
    • 2023/10/23
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/20
      0.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      0.39
      0.00
      0.36%
    • 2023/10/18
      0.39
      0.00
      0.44%
    • 2023/10/17
      0.39
      0.00
      0.28%
    • 2023/10/16
      0.39
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價