宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

0.46美元0(0.07%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月2.6%
3月1.32%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      0.46
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/15
      0.46
      0.00
      0.22%
    • 2025/04/14
      0.46
      0.00
      0.82%
    • 2025/04/11
      0.45
      0.00
      0.38%
    • 2025/04/10
      0.45
      0.00
      0.53%
    • 2025/04/09
      0.45
      0.00
      0.55%
    • 2025/04/08
      0.45
      0.00
      0.51%
    • 2025/04/07
      0.45
      0.02
      3.65%
    • 2025/04/02
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/01
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/31
      0.47
      0.00
      0.21%
    • 2025/03/28
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/27
      0.47
      0.00
      0.15%
    • 2025/03/26
      0.47
      0.00
      0.11%
    • 2025/03/25
      0.47
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      0.47
      0.00
      0.09%
    • 2025/03/21
      0.47
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      0.19%
    • 2025/03/20
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2025/03/19
      0.47
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      0.13%
    • 2025/03/18
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      0.09%
    • 2025/03/17
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      0.02%
    • 2025/03/14
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      0.02%
    • 2025/03/13
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      0.04%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
      0.47
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
      0.47
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      0.30%
    • 2025/03/05
      0.47
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      0.02%
    • 2025/03/04
      0.47
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      0.15%

    下載歷史報價