安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

10.11美元0.01(0.09%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.71%
1年9.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.89%
  4. 4.其他7.96%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.71%
  2. 2.Pinewood Finco PLC 3.625%1.93%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.86%
  4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.81%
  5. 5.UPC Holding B.V. 5.5%1.70%
  6. 6.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.67%
  7. 7.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.64%
  8. 8.Vertical Midco GmbH 4.375%1.57%
  9. 9.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.57%
  10. 10.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.54%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.89%
  4. 4.其他7.96%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.71%
  2. 2.Pinewood Finco PLC 3.625%1.93%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.86%
  4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.81%
  5. 5.UPC Holding B.V. 5.5%1.70%
  6. 6.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.67%
  7. 7.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.64%
  8. 8.Vertical Midco GmbH 4.375%1.57%
  9. 9.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.57%
  10. 10.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.54%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

基金篩選

    沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入
Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。