安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

10.33美元0(0.01%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.39%
1年13.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      10.33
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      0.03%
    • 2024/10/01
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      0.56%
    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/23
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