安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

10.84美元0(0%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.08%
1年16.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      10.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      10.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/01
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/31
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.80
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      0.03%
    • 2021/03/29
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      10.80
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      0.01%
    • 2021/03/25
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/23
      10.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      10.78
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/17
      10.80
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/16
      10.84
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/15
      10.80
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      0.01%
    • 2021/03/12
      10.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/11
      10.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/10
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/09
      10.74
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      0.04%
    • 2021/03/08
      10.75
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      0.07%
    • 2021/03/05
      10.75
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      0.15%
    • 2021/03/04
      10.77
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      0.10%
    • 2021/03/03
      10.78
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      0.08%
    • 2021/03/02
      10.77
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      0.11%
    • 2021/03/01
      10.76
      0.03
      0.24%

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