安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

10.88美元0.01(0.12%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.52%
1年11.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/04
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/03
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/02
      10.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/30
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      10.85
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/21
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/19
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      10.86
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      10.86
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      0.04%
    • 2021/07/13
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      10.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.84
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      0.02%
    • 2021/07/08
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      10.85
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      0.02%
    • 2021/07/02
      10.85
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      0.04%
    • 2021/07/01
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/30
      10.88
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      0.05%
    • 2021/06/29
      10.89
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      0.03%
    • 2021/06/28
      10.89
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      0.04%
    • 2021/06/25
      10.89
      0.01
      0.07%

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