法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

122.98美元0.21(0.17%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.75%
1年1.54%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.01%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.48%
  4. 4.其他1.51%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.01%
前十大持股
  1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.03%
  2. 2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%2.60%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 25.318%2.28%
  4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%2.18%
  5. 5.Indonesia (Republic of) 6.5%2.04%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Mar 251.65%
  7. 7.European Investment Bank 1%1.64%
  8. 8.Malaysia (Government Of) 3.422%1.54%
  9. 9.Peru (Republic Of) 5.4%1.49%
  10. 10.Peru (Republic Of) 9.331%1.45%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.01%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.48%
  4. 4.其他1.51%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.03%
  2. 2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%2.60%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 25.318%2.28%
  4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%2.18%
  5. 5.Indonesia (Republic of) 6.5%2.04%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Mar 251.65%
  7. 7.European Investment Bank 1%1.64%
  8. 8.Malaysia (Government Of) 3.422%1.54%
  9. 9.Peru (Republic Of) 5.4%1.49%
  10. 10.Peru (Republic Of) 9.331%1.45%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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