法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

113.45美元0.01(0.01%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.14%

3月3.25%

1年2.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
113.45
0.01
0.01%
2023/03/23
113.46
0.93
0.83%
2023/03/22
112.53
0.45
0.40%
2023/03/21
112.08
0.25
0.22%
2023/03/20
111.83
0.57
0.51%
2023/03/17
111.26
0.32
0.29%
2023/03/16
110.94
0.23
0.21%
2023/03/15
110.71
0.87
0.78%
2023/03/14
111.58
0.06
0.05%
2023/03/13
111.64
0.29
0.26%
2023/03/10
111.35
0.58
0.52%
2023/03/09
110.77
0.03
0.03%
2023/03/08
110.74
0.06
0.05%
2023/03/07
110.68
0.62
0.56%
2023/03/06
111.30
0.50
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
110.80
0.16
0.15%
2023/03/02
110.64
0.50
0.45%
2023/03/01
111.14
0.85
0.77%
2023/02/28
110.29
0.24
0.22%
2023/02/27
110.53
0.13
0.12%
2023/02/24
110.40
0.68
0.61%
2023/02/23
111.08
0.32
0.29%
2023/02/22
110.76
0.06
0.05%
2023/02/21
110.70
0.49
0.44%
2023/02/20
111.19
0.14
0.13%
2023/02/17
111.05
0.03
0.03%
2023/02/16
111.02
0.18
0.16%
2023/02/15
111.20
0.92
0.82%
2023/02/14
112.12
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0.05%
2023/02/13
112.06
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