法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

119.78美元0.06(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      119.78
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/24
      119.84
      0.39
      0.32%
    • 2024/07/23
      120.23
      0.39
      0.32%
    • 2024/07/22
      120.62
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/19
      120.49
      0.50
      0.41%
    • 2024/07/18
      120.99
      0.61
      0.50%
    • 2024/07/17
      121.60
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/16
      121.75
      0.26
      0.21%
    • 2024/07/15
      121.49
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/11
      121.25
      0.71
      0.59%
    • 2024/07/10
      120.54
      0.63
      0.53%
    • 2024/07/09
      119.91
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/08
      119.77
      0.54
      0.45%
    • 2024/07/05
      119.23
      0.19
      0.16%
    • 2024/07/04
      119.04
      0.65
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      118.39
      1.02
      0.87%
    • 2024/07/02
      117.37
      0.28
      0.24%
    • 2024/07/01
      117.65
      0.23
      0.20%
    • 2024/06/28
      117.88
      0.42
      0.36%
    • 2024/06/27
      117.46
      0.36
      0.31%
    • 2024/06/26
      117.82
      0.54
      0.46%
    • 2024/06/25
      118.36
      0.20
      0.17%
    • 2024/06/24
      118.56
      0.55
      0.47%
    • 2024/06/21
      118.01
      0.26
      0.22%
    • 2024/06/20
      117.75
      0.18
      0.15%
    • 2024/06/19
      117.93
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/18
      117.78
      0.75
      0.64%
    • 2024/06/17
      117.03
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/14
      117.20
      0.20
      0.17%
    • 2024/06/13
      117.40
      0.04
      0.03%

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