法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

116.18美元0.24(0.21%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.99%
1年9.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      116.18
      0.24
      0.21%
    • 2023/09/19
      115.94
      0.20
      0.17%
    • 2023/09/18
      116.14
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/15
      116.15
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/14
      116.23
      0.13
      0.11%
    • 2023/09/13
      116.36
      0.65
      0.56%
    • 2023/09/12
      115.71
      0.19
      0.16%
    • 2023/09/11
      115.90
      0.18
      0.16%
    • 2023/09/08
      115.72
      0.18
      0.16%
    • 2023/09/07
      115.54
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/06
      115.63
      0.67
      0.58%
    • 2023/09/05
      116.30
      1.22
      1.04%
    • 2023/09/04
      117.52
      0.31
      0.26%
    • 2023/09/01
      117.83
      0.24
      0.20%
    • 2023/08/31
      118.07
      0.69
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      118.76
      0.46
      0.39%
    • 2023/08/29
      118.30
      0.34
      0.29%
    • 2023/08/28
      117.96
      0.18
      0.15%
    • 2023/08/25
      117.78
      0.32
      0.27%
    • 2023/08/24
      118.10
      0.37
      0.31%
    • 2023/08/23
      117.73
      0.87
      0.74%
    • 2023/08/22
      116.86
      0.34
      0.29%
    • 2023/08/21
      116.52
      0.32
      0.27%
    • 2023/08/18
      116.84
      0.09
      0.08%
    • 2023/08/17
      116.75
      0.63
      0.54%
    • 2023/08/16
      117.38
      0.40
      0.34%
    • 2023/08/14
      117.78
      1.24
      1.04%
    • 2023/08/11
      119.02
      0.39
      0.33%
    • 2023/08/10
      119.41
      0.88
      0.74%
    • 2023/08/09
      118.53
      0.38
      0.32%

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