法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

117.40美元0.04(0.03%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.56%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      117.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/12
      117.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/11
      117.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/10
      117.29
      0.85
      0.72%
    • 2024/06/07
      118.14
      0.99
      0.83%
    • 2024/06/06
      119.13
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/05
      119.07
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/04
      119.24
      0.45
      0.38%
    • 2024/06/03
      119.69
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/31
      119.60
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/30
      119.74
      0.26
      0.22%
    • 2024/05/29
      120.00
      0.98
      0.81%
    • 2024/05/28
      120.98
      0.17
      0.14%
    • 2024/05/27
      120.81
      0.26
      0.22%
    • 2024/05/24
      120.55
      0.20
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      120.75
      0.50
      0.41%
    • 2024/05/22
      121.25
      0.60
      0.49%
    • 2024/05/21
      121.85
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/17
      121.70
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/16
      121.61
      0.56
      0.46%
    • 2024/05/15
      121.05
      0.89
      0.74%
    • 2024/05/14
      120.16
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/13
      120.05
      0.31
      0.26%
    • 2024/05/10
      119.74
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/08
      119.61
      0.39
      0.33%
    • 2024/05/07
      120.00
      0.49
      0.41%
    • 2024/05/06
      119.51
      0.53
      0.45%
    • 2024/05/03
      118.98
      1.08
      0.92%
    • 2024/05/02
      117.90
      0.87
      0.74%
    • 2024/04/30
      117.03
      0.66
      0.56%

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