法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

132.59美元0.37(0.28%)

2025/06/12更新

績效 /

1月3.05%

3月5.94%

1年12.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
132.59
0.37
0.28%
2025/06/11
132.22
0.23
0.17%
2025/06/10
131.99
0.27
0.21%
2025/06/06
131.72
0.50
0.38%
2025/06/05
132.22
0.21
0.16%
2025/06/04
132.01
0.54
0.41%
2025/06/03
131.47
0.10
0.08%
2025/06/02
131.57
0.50
0.38%
2025/05/30
131.07
0.11
0.08%
2025/05/28
131.18
0.21
0.16%
2025/05/27
131.39
0.13
0.10%
2025/05/26
131.26
0.38
0.29%
2025/05/23
130.88
0.63
0.48%
2025/05/22
130.25
0.36
0.28%
2025/05/21
130.61
0.22
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
130.39
0.31
0.24%
2025/05/19
130.08
0.90
0.70%
2025/05/16
129.18
0.06
0.05%
2025/05/15
129.12
0.06
0.05%
2025/05/14
129.18
0.28
0.22%
2025/05/13
128.90
0.23
0.18%
2025/05/12
128.67
0.35
0.27%
2025/05/08
129.02
0.14
0.11%
2025/05/07
129.16
0.17
0.13%
2025/05/06
128.99
0.23
0.18%
2025/05/05
129.22
0.11
0.09%
2025/05/02
129.11
0.67
0.52%
2025/04/30
128.44
0.35
0.27%
2025/04/29
128.09
0.47
0.37%
2025/04/28
127.62
0.10
0.08%

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