法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

127.72美元0.86(0.67%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.6%
1年0.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      127.72
      0.86
      0.67%
    • 2021/10/20
      128.58
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/19
      128.50
      0.32
      0.25%
    • 2021/10/18
      128.18
      0.75
      0.58%
    • 2021/10/15
      128.93
      0.47
      0.37%
    • 2021/10/14
      128.46
      0.51
      0.40%
    • 2021/10/13
      127.95
      0.38
      0.30%
    • 2021/10/12
      127.57
      0.13
      0.10%
    • 2021/10/11
      127.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/08
      127.69
      0.43
      0.34%
    • 2021/10/07
      128.12
      0.42
      0.33%
    • 2021/10/06
      127.70
      1.37
      1.06%
    • 2021/10/05
      129.07
      0.71
      0.55%
    • 2021/10/04
      128.36
      0.52
      0.40%
    • 2021/10/01
      128.88
      0.52
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      128.36
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/29
      128.40
      0.27
      0.21%
    • 2021/09/28
      128.67
      0.98
      0.76%
    • 2021/09/27
      129.65
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/24
      129.89
      0.82
      0.63%
    • 2021/09/23
      130.71
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/22
      130.80
      0.29
      0.22%
    • 2021/09/21
      130.51
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/20
      130.36
      0.65
      0.50%
    • 2021/09/17
      131.01
      0.75
      0.57%
    • 2021/09/16
      131.76
      0.52
      0.39%
    • 2021/09/15
      132.28
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/14
      132.42
      0.23
      0.17%
    • 2021/09/13
      132.65
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/10
      132.74
      0.29
      0.22%

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