法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

103.96美元0.04(0.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3%
3月6.5%
1年21.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      103.96
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/22
      104.00
      0.92
      0.89%
    • 2022/06/21
      103.08
      0.52
      0.50%
    • 2022/06/20
      103.60
      0.85
      0.83%
    • 2022/06/17
      102.75
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/16
      102.71
      0.06
      0.06%
    • 2022/06/15
      102.65
      0.17
      0.17%
    • 2022/06/14
      102.48
      0.38
      0.37%
    • 2022/06/13
      102.86
      2.35
      2.23%
    • 2022/06/10
      105.21
      1.55
      1.45%
    • 2022/06/09
      106.76
      0.76
      0.71%
    • 2022/06/08
      107.52
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/07
      107.61
      0.67
      0.62%
    • 2022/06/03
      108.28
      0.13
      0.12%
    • 2022/06/02
      108.15
      0.36
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      107.79
      0.42
      0.39%
    • 2022/05/31
      108.21
      0.36
      0.33%
    • 2022/05/30
      108.57
      0.36
      0.33%
    • 2022/05/25
      107.08
      0.10
      0.09%
    • 2022/05/24
      107.18
      0.10
      0.09%
    • 2022/05/23
      107.28
      1.16
      1.09%
    • 2022/05/20
      106.12
      0.93
      0.88%
    • 2022/05/19
      105.19
      0.52
      0.50%
    • 2022/05/18
      104.67
      0.19
      0.18%
    • 2022/05/17
      104.48
      0.76
      0.73%
    • 2022/05/16
      103.72
      0.29
      0.28%
    • 2022/05/13
      103.43
      0.12
      0.12%
    • 2022/05/12
      103.55
      0.42
      0.40%
    • 2022/05/11
      103.97
      0.15
      0.14%
    • 2022/05/10
      103.82
      1.31
      1.25%

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