法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

121.61美元0.56(0.46%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.05%
3月0.37%
1年4.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      121.61
      0.56
      0.46%
    • 2024/05/15
      121.05
      0.89
      0.74%
    • 2024/05/14
      120.16
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/13
      120.05
      0.31
      0.26%
    • 2024/05/10
      119.74
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/08
      119.61
      0.39
      0.33%
    • 2024/05/07
      120.00
      0.49
      0.41%
    • 2024/05/06
      119.51
      0.53
      0.45%
    • 2024/05/03
      118.98
      1.08
      0.92%
    • 2024/05/02
      117.90
      0.87
      0.74%
    • 2024/04/30
      117.03
      0.66
      0.56%
    • 2024/04/29
      117.69
      0.61
      0.52%
    • 2024/04/26
      117.08
      0.45
      0.39%
    • 2024/04/25
      116.63
      0.35
      0.30%
    • 2024/04/24
      116.98
      0.40
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      117.38
      0.54
      0.46%
    • 2024/04/22
      116.84
      0.29
      0.25%
    • 2024/04/19
      116.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      116.49
      0.28
      0.24%
    • 2024/04/17
      116.21
      0.45
      0.39%
    • 2024/04/16
      115.76
      1.74
      1.48%
    • 2024/04/15
      117.50
      0.79
      0.67%
    • 2024/04/12
      118.29
      0.80
      0.67%
    • 2024/04/11
      119.09
      0.60
      0.50%
    • 2024/04/10
      119.69
      1.36
      1.12%
    • 2024/04/09
      121.05
      0.38
      0.32%
    • 2024/04/08
      120.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      120.69
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/04
      121.00
      0.92
      0.77%
    • 2024/04/03
      120.08
      0.30
      0.25%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。