法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

132.59美元0.37(0.28%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.05%
3月5.94%
1年12.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      132.59
      0.37
      0.28%
    • 2025/06/11
      132.22
      0.23
      0.17%
    • 2025/06/10
      131.99
      0.27
      0.21%
    • 2025/06/06
      131.72
      0.50
      0.38%
    • 2025/06/05
      132.22
      0.21
      0.16%
    • 2025/06/04
      132.01
      0.54
      0.41%
    • 2025/06/03
      131.47
      0.10
      0.08%
    • 2025/06/02
      131.57
      0.50
      0.38%
    • 2025/05/30
      131.07
      0.11
      0.08%
    • 2025/05/28
      131.18
      0.21
      0.16%
    • 2025/05/27
      131.39
      0.13
      0.10%
    • 2025/05/26
      131.26
      0.38
      0.29%
    • 2025/05/23
      130.88
      0.63
      0.48%
    • 2025/05/22
      130.25
      0.36
      0.28%
    • 2025/05/21
      130.61
      0.22
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      130.39
      0.31
      0.24%
    • 2025/05/19
      130.08
      0.90
      0.70%
    • 2025/05/16
      129.18
      0.06
      0.05%
    • 2025/05/15
      129.12
      0.06
      0.05%
    • 2025/05/14
      129.18
      0.28
      0.22%
    • 2025/05/13
      128.90
      0.23
      0.18%
    • 2025/05/12
      128.67
      0.35
      0.27%
    • 2025/05/08
      129.02
      0.14
      0.11%
    • 2025/05/07
      129.16
      0.17
      0.13%
    • 2025/05/06
      128.99
      0.23
      0.18%
    • 2025/05/05
      129.22
      0.11
      0.09%
    • 2025/05/02
      129.11
      0.67
      0.52%
    • 2025/04/30
      128.44
      0.35
      0.27%
    • 2025/04/29
      128.09
      0.47
      0.37%
    • 2025/04/28
      127.62
      0.10
      0.08%

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