法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

133.74美元0.48(0.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.83%
1年11.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      133.74
      0.48
      0.36%
    • 2021/05/12
      133.26
      0.87
      0.65%
    • 2021/05/11
      134.13
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/10
      134.19
      0.33
      0.25%
    • 2021/05/07
      133.86
      1.08
      0.81%
    • 2021/05/06
      132.78
      1.10
      0.84%
    • 2021/05/05
      131.68
      0.35
      0.27%
    • 2021/05/04
      131.33
      0.52
      0.39%
    • 2021/05/03
      131.85
      0.16
      0.12%
    • 2021/04/30
      131.69
      0.66
      0.50%
    • 2021/04/29
      132.35
      0.27
      0.20%
    • 2021/04/28
      132.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/27
      132.10
      0.34
      0.26%
    • 2021/04/26
      132.44
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/23
      132.15
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      132.11
      0.16
      0.12%
    • 2021/04/21
      131.95
      0.34
      0.26%
    • 2021/04/20
      132.29
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/19
      132.46
      0.34
      0.26%
    • 2021/04/16
      132.12
      0.35
      0.27%
    • 2021/04/15
      131.77
      0.63
      0.48%
    • 2021/04/14
      131.14
      0.99
      0.76%
    • 2021/04/13
      130.15
      0.21
      0.16%
    • 2021/04/12
      130.36
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/09
      130.41
      0.61
      0.47%
    • 2021/04/08
      131.02
      0.37
      0.28%
    • 2021/04/07
      130.65
      0.84
      0.65%
    • 2021/04/06
      129.81
      0.94
      0.73%
    • 2021/04/01
      128.87
      0.27
      0.21%
    • 2021/03/31
      128.60
      0.96
      0.75%

    下載歷史報價