法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

135.91美元0.18(0.13%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.64%
1年1.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      134.64
      1.27
      0.93%
    • 2021/02/24
      135.91
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/19
      136.54
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/18
      136.74
      0.31
      0.23%
    • 2021/02/17
      137.05
      0.89
      0.65%
    • 2021/02/16
      137.94
      0.96
      0.69%
    • 2021/02/15
      138.90
      0.33
      0.24%
    • 2021/02/12
      138.57
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/11
      138.74
      0.37
      0.27%
    • 2021/02/10
      138.37
      0.37
      0.27%
    • 2021/02/09
      138.00
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/08
      137.91
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/05
      137.85
      0.94
      0.69%
    • 2021/02/04
      136.91
      0.72
      0.52%
    • 2021/02/03
      137.63
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      137.65
      0.74
      0.54%
    • 2021/02/01
      136.91
      0.21
      0.15%
    • 2021/01/29
      137.12
      0.64
      0.47%
    • 2021/01/28
      136.48
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/27
      136.42
      0.77
      0.56%
    • 2021/01/26
      137.19
      0.71
      0.52%
    • 2021/01/25
      136.48
      0.64
      0.47%
    • 2021/01/22
      137.12
      1.27
      0.92%
    • 2021/01/21
      138.39
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/20
      138.28
      0.34
      0.25%
    • 2021/01/19
      137.94
      0.25
      0.18%
    • 2021/01/18
      137.69
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/15
      137.61
      0.48
      0.35%
    • 2021/01/14
      138.09
      0.29
      0.21%
    • 2021/01/13
      137.80
      0.72
      0.53%

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