法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

133.74美元0.48(0.36%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.22%

3月3.83%

1年11.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
133.74
0.48
0.36%
2021/05/12
133.26
0.87
0.65%
2021/05/11
134.13
0.06
0.05%
2021/05/10
134.19
0.33
0.25%
2021/05/07
133.86
1.08
0.81%
2021/05/06
132.78
1.10
0.84%
2021/05/05
131.68
0.35
0.27%
2021/05/04
131.33
0.52
0.39%
2021/05/03
131.85
0.16
0.12%
2021/04/30
131.69
0.66
0.50%
2021/04/29
132.35
0.27
0.20%
2021/04/28
132.08
0.02
0.02%
2021/04/27
132.10
0.34
0.26%
2021/04/26
132.44
0.29
0.22%
2021/04/23
132.15
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
132.11
0.16
0.12%
2021/04/21
131.95
0.34
0.26%
2021/04/20
132.29
0.17
0.13%
2021/04/19
132.46
0.34
0.26%
2021/04/16
132.12
0.35
0.27%
2021/04/15
131.77
0.63
0.48%
2021/04/14
131.14
0.99
0.76%
2021/04/13
130.15
0.21
0.16%
2021/04/12
130.36
0.05
0.04%
2021/04/09
130.41
0.61
0.47%
2021/04/08
131.02
0.37
0.28%
2021/04/07
130.65
0.84
0.65%
2021/04/06
129.81
0.94
0.73%
2021/04/01
128.87
0.27
0.21%
2021/03/31
128.60
0.96
0.75%

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