法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

107.10美元0.52(0.49%)

2022/11/29更新

績效 /

1月5.98%

3月1.16%

1年12.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
107.10
0.52
0.49%
2022/11/28
106.58
0.25
0.24%
2022/11/25
106.33
0.27
0.25%
2022/11/24
106.60
1.01
0.96%
2022/11/23
105.59
0.43
0.41%
2022/11/22
105.16
0.29
0.28%
2022/11/21
104.87
0.42
0.40%
2022/11/18
105.29
0.45
0.43%
2022/11/17
104.84
1.12
1.06%
2022/11/15
106.38
0.71
0.67%
2022/11/14
105.67
0.36
0.34%
2022/11/11
105.31
1.14
1.09%
2022/11/10
104.17
1.12
1.09%
2022/11/09
103.05
0.21
0.20%
2022/11/08
102.84
0.48
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
102.36
0.72
0.71%
2022/11/04
101.64
1.12
1.11%
2022/11/03
100.52
0.62
0.61%
2022/11/02
101.14
0.55
0.55%
2022/10/31
100.59
0.47
0.47%
2022/10/28
101.06
0.32
0.32%
2022/10/27
101.38
0.19
0.19%
2022/10/26
101.19
0.90
0.90%
2022/10/25
100.29
0.94
0.95%
2022/10/24
99.35
0.62
0.62%
2022/10/21
99.97
0.04
0.04%
2022/10/20
99.93
0.02
0.02%
2022/10/19
99.91
0.77
0.77%
2022/10/18
100.68
0.70
0.70%
2022/10/17
99.98
0.17
0.17%

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