法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

127.72美元0.86(0.67%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.14%

3月2.6%

1年0.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
127.72
0.86
0.67%
2021/10/20
128.58
0.08
0.06%
2021/10/19
128.50
0.32
0.25%
2021/10/18
128.18
0.75
0.58%
2021/10/15
128.93
0.47
0.37%
2021/10/14
128.46
0.51
0.40%
2021/10/13
127.95
0.38
0.30%
2021/10/12
127.57
0.13
0.10%
2021/10/11
127.70
0.01
0.01%
2021/10/08
127.69
0.43
0.34%
2021/10/07
128.12
0.42
0.33%
2021/10/06
127.70
1.37
1.06%
2021/10/05
129.07
0.71
0.55%
2021/10/04
128.36
0.52
0.40%
2021/10/01
128.88
0.52
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
128.36
0.04
0.03%
2021/09/29
128.40
0.27
0.21%
2021/09/28
128.67
0.98
0.76%
2021/09/27
129.65
0.24
0.19%
2021/09/24
129.89
0.82
0.63%
2021/09/23
130.71
0.09
0.07%
2021/09/22
130.80
0.29
0.22%
2021/09/21
130.51
0.15
0.12%
2021/09/20
130.36
0.65
0.50%
2021/09/17
131.01
0.75
0.57%
2021/09/16
131.76
0.52
0.39%
2021/09/15
132.28
0.14
0.11%
2021/09/14
132.42
0.23
0.17%
2021/09/13
132.65
0.09
0.07%
2021/09/10
132.74
0.29
0.22%

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