法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

132.65美元1.32(1.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.23%
1年1.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      132.65
      1.32
      1.01%
    • 2021/07/28
      131.33
      0.24
      0.18%
    • 2021/07/27
      131.57
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/26
      131.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      131.43
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/22
      131.58
      0.45
      0.34%
    • 2021/07/21
      131.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      131.11
      0.23
      0.18%
    • 2021/07/19
      131.34
      0.72
      0.55%
    • 2021/07/16
      132.06
      0.24
      0.18%
    • 2021/07/15
      131.82
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/14
      131.75
      0.34
      0.26%
    • 2021/07/13
      131.41
      0.35
      0.27%
    • 2021/07/12
      131.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/09
      131.73
      0.47
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      131.26
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/07
      131.52
      0.50
      0.38%
    • 2021/07/06
      132.02
      1.03
      0.77%
    • 2021/07/05
      133.05
      0.38
      0.29%
    • 2021/07/02
      132.67
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/01
      132.77
      0.45
      0.34%
    • 2021/06/30
      133.22
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/29
      133.42
      0.46
      0.34%
    • 2021/06/28
      133.88
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/25
      133.68
      0.51
      0.38%
    • 2021/06/24
      133.17
      0.91
      0.69%
    • 2021/06/22
      132.26
      0.31
      0.23%
    • 2021/06/21
      132.57
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/18
      132.67
      1.03
      0.77%
    • 2021/06/17
      133.70
      1.52
      1.12%

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