法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

121.47美元0.1(0.08%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月2%
1年9.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      121.47
      0.10
      0.08%
    • 2024/02/21
      121.57
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/20
      121.50
      0.35
      0.29%
    • 2024/02/19
      121.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      121.16
      0.17
      0.14%
    • 2024/02/15
      120.99
      0.36
      0.30%
    • 2024/02/14
      120.63
      0.10
      0.08%
    • 2024/02/13
      120.73
      0.46
      0.38%
    • 2024/02/12
      121.19
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/09
      121.11
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/08
      121.02
      0.22
      0.18%
    • 2024/02/07
      121.24
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/06
      121.11
      0.53
      0.44%
    • 2024/02/05
      120.58
      1.19
      0.98%
    • 2024/02/02
      121.77
      0.61
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      122.38
      0.44
      0.36%
    • 2024/01/31
      121.94
      0.72
      0.59%
    • 2024/01/30
      121.22
      0.27
      0.22%
    • 2024/01/29
      120.95
      0.41
      0.34%
    • 2024/01/26
      121.36
      0.29
      0.24%
    • 2024/01/25
      121.07
      0.24
      0.20%
    • 2024/01/24
      121.31
      0.61
      0.51%
    • 2024/01/23
      120.70
      0.46
      0.38%
    • 2024/01/22
      121.16
      0.15
      0.12%
    • 2024/01/19
      121.31
      0.24
      0.20%
    • 2024/01/18
      121.07
      0.28
      0.23%
    • 2024/01/17
      120.79
      0.83
      0.68%
    • 2024/01/16
      121.62
      1.21
      0.99%
    • 2024/01/15
      122.83
      0.28
      0.23%
    • 2024/01/12
      123.11
      0.52
      0.42%

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