法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

103.96美元0.04(0.04%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3%

3月6.5%

1年21.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
103.96
0.04
0.04%
2022/06/22
104.00
0.92
0.89%
2022/06/21
103.08
0.52
0.50%
2022/06/20
103.60
0.85
0.83%
2022/06/17
102.75
0.04
0.04%
2022/06/16
102.71
0.06
0.06%
2022/06/15
102.65
0.17
0.17%
2022/06/14
102.48
0.38
0.37%
2022/06/13
102.86
2.35
2.23%
2022/06/10
105.21
1.55
1.45%
2022/06/09
106.76
0.76
0.71%
2022/06/08
107.52
0.09
0.08%
2022/06/07
107.61
0.67
0.62%
2022/06/03
108.28
0.13
0.12%
2022/06/02
108.15
0.36
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
107.79
0.42
0.39%
2022/05/31
108.21
0.36
0.33%
2022/05/30
108.57
0.36
0.33%
2022/05/25
107.08
0.10
0.09%
2022/05/24
107.18
0.10
0.09%
2022/05/23
107.28
1.16
1.09%
2022/05/20
106.12
0.93
0.88%
2022/05/19
105.19
0.52
0.50%
2022/05/18
104.67
0.19
0.18%
2022/05/17
104.48
0.76
0.73%
2022/05/16
103.72
0.29
0.28%
2022/05/13
103.43
0.12
0.12%
2022/05/12
103.55
0.42
0.40%
2022/05/11
103.97
0.15
0.14%
2022/05/10
103.82
1.31
1.25%

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