法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

107.10美元0.52(0.49%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.98%
3月1.16%
1年12.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      107.10
      0.52
      0.49%
    • 2022/11/28
      106.58
      0.25
      0.24%
    • 2022/11/25
      106.33
      0.27
      0.25%
    • 2022/11/24
      106.60
      1.01
      0.96%
    • 2022/11/23
      105.59
      0.43
      0.41%
    • 2022/11/22
      105.16
      0.29
      0.28%
    • 2022/11/21
      104.87
      0.42
      0.40%
    • 2022/11/18
      105.29
      0.45
      0.43%
    • 2022/11/17
      104.84
      1.12
      1.06%
    • 2022/11/15
      106.38
      0.71
      0.67%
    • 2022/11/14
      105.67
      0.36
      0.34%
    • 2022/11/11
      105.31
      1.14
      1.09%
    • 2022/11/10
      104.17
      1.12
      1.09%
    • 2022/11/09
      103.05
      0.21
      0.20%
    • 2022/11/08
      102.84
      0.48
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      102.36
      0.72
      0.71%
    • 2022/11/04
      101.64
      1.12
      1.11%
    • 2022/11/03
      100.52
      0.62
      0.61%
    • 2022/11/02
      101.14
      0.55
      0.55%
    • 2022/10/31
      100.59
      0.47
      0.47%
    • 2022/10/28
      101.06
      0.32
      0.32%
    • 2022/10/27
      101.38
      0.19
      0.19%
    • 2022/10/26
      101.19
      0.90
      0.90%
    • 2022/10/25
      100.29
      0.94
      0.95%
    • 2022/10/24
      99.35
      0.62
      0.62%
    • 2022/10/21
      99.97
      0.04
      0.04%
    • 2022/10/20
      99.93
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/19
      99.91
      0.77
      0.77%
    • 2022/10/18
      100.68
      0.70
      0.70%
    • 2022/10/17
      99.98
      0.17
      0.17%

    下載歷史報價