法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

113.45美元0.01(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.25%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      113.45
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      113.46
      0.93
      0.83%
    • 2023/03/22
      112.53
      0.45
      0.40%
    • 2023/03/21
      112.08
      0.25
      0.22%
    • 2023/03/20
      111.83
      0.57
      0.51%
    • 2023/03/17
      111.26
      0.32
      0.29%
    • 2023/03/16
      110.94
      0.23
      0.21%
    • 2023/03/15
      110.71
      0.87
      0.78%
    • 2023/03/14
      111.58
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/13
      111.64
      0.29
      0.26%
    • 2023/03/10
      111.35
      0.58
      0.52%
    • 2023/03/09
      110.77
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/08
      110.74
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/07
      110.68
      0.62
      0.56%
    • 2023/03/06
      111.30
      0.50
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      110.80
      0.16
      0.15%
    • 2023/03/02
      110.64
      0.50
      0.45%
    • 2023/03/01
      111.14
      0.85
      0.77%
    • 2023/02/28
      110.29
      0.24
      0.22%
    • 2023/02/27
      110.53
      0.13
      0.12%
    • 2023/02/24
      110.40
      0.68
      0.61%
    • 2023/02/23
      111.08
      0.32
      0.29%
    • 2023/02/22
      110.76
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/21
      110.70
      0.49
      0.44%
    • 2023/02/20
      111.19
      0.14
      0.13%
    • 2023/02/17
      111.05
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/16
      111.02
      0.18
      0.16%
    • 2023/02/15
      111.20
      0.92
      0.82%
    • 2023/02/14
      112.12
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/13
      112.06
      0.01
      0.01%

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