法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

116.18美元0.24(0.21%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.77%

3月1.99%

1年9.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
116.18
0.24
0.21%
2023/09/19
115.94
0.20
0.17%
2023/09/18
116.14
0.01
0.01%
2023/09/15
116.15
0.08
0.07%
2023/09/14
116.23
0.13
0.11%
2023/09/13
116.36
0.65
0.56%
2023/09/12
115.71
0.19
0.16%
2023/09/11
115.90
0.18
0.16%
2023/09/08
115.72
0.18
0.16%
2023/09/07
115.54
0.09
0.08%
2023/09/06
115.63
0.67
0.58%
2023/09/05
116.30
1.22
1.04%
2023/09/04
117.52
0.31
0.26%
2023/09/01
117.83
0.24
0.20%
2023/08/31
118.07
0.69
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
118.76
0.46
0.39%
2023/08/29
118.30
0.34
0.29%
2023/08/28
117.96
0.18
0.15%
2023/08/25
117.78
0.32
0.27%
2023/08/24
118.10
0.37
0.31%
2023/08/23
117.73
0.87
0.74%
2023/08/22
116.86
0.34
0.29%
2023/08/21
116.52
0.32
0.27%
2023/08/18
116.84
0.09
0.08%
2023/08/17
116.75
0.63
0.54%
2023/08/16
117.38
0.40
0.34%
2023/08/14
117.78
1.24
1.04%
2023/08/11
119.02
0.39
0.33%
2023/08/10
119.41
0.88
0.74%
2023/08/09
118.53
0.38
0.32%

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