法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

122.67美元0.48(0.39%)
2025/02/13更新
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3月0.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      122.67
      0.48
      0.39%
    • 2025/02/12
      122.19
      0.23
      0.19%
    • 2025/02/11
      122.42
      0.17
      0.14%
    • 2025/02/10
      122.59
      0.35
      0.29%
    • 2025/02/07
      122.94
      0.04
      0.03%
    • 2025/02/06
      122.98
      0.21
      0.17%
    • 2025/02/05
      122.77
      0.29
      0.24%
    • 2025/02/04
      122.48
      0.98
      0.81%
    • 2025/02/03
      121.50
      0.39
      0.32%
    • 2025/01/31
      121.89
      0.67
      0.55%
    • 2025/01/30
      122.56
      0.46
      0.38%
    • 2025/01/29
      122.10
      0.21
      0.17%
    • 2025/01/28
      121.89
      0.08
      0.07%
    • 2025/01/27
      121.97
      0.51
      0.42%
    • 2025/01/24
      122.48
      1.31
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      121.17
      0.09
      0.07%
    • 2025/01/22
      121.08
      1.07
      0.89%
    • 2025/01/21
      120.01
      0.32
      0.27%
    • 2025/01/20
      119.69
      0.73
      0.61%
    • 2025/01/17
      118.96
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/16
      118.97
      0.17
      0.14%
    • 2025/01/15
      119.14
      0.70
      0.59%
    • 2025/01/14
      118.44
      0.62
      0.53%
    • 2025/01/13
      117.82
      0.71
      0.60%
    • 2025/01/10
      118.53
      0.74
      0.62%
    • 2025/01/09
      119.27
      0.12
      0.10%
    • 2025/01/08
      119.15
      0.75
      0.63%
    • 2025/01/07
      119.90
      0.09
      0.08%
    • 2025/01/06
      119.81
      0.64
      0.54%
    • 2025/01/03
      119.17
      0.01
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