富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)

10.65美元0.01(0.09%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.46%
1年14.34%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-2.97%
  2. 2.股票0.18%
  3. 3.債券98.01%
  4. 4.其他4.78%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.17%
  2. 2.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.16%
  2. 2.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.Euro Bobl Future Mar 244.89%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 242.00%
  3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.49%
  4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
  5. 5.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.35%
  6. 6.Vallourec SA 8.5%1.33%
  7. 7.Electricite de France SA 3.375%1.25%
  8. 8.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.22%
  9. 9.Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%1.19%
  10. 10.UniCredit S.p.A. 8%1.17%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-2.97%
  2. 2.股票0.18%
  3. 3.債券98.01%
  4. 4.其他4.78%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.16%
  2. 2.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.17%
  2. 2.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.Euro Bobl Future Mar 244.89%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 242.00%
  3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.49%
  4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
  5. 5.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.35%
  6. 6.Vallourec SA 8.5%1.33%
  7. 7.Electricite de France SA 3.375%1.25%
  8. 8.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.22%
  9. 9.Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%1.19%
  10. 10.UniCredit S.p.A. 8%1.17%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的