富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)

10.02美元0(0%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.53%
3月1.31%
1年9.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/12
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      10.00
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/10
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/09
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      9.96
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/05
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      9.94
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/03
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/29
      9.89
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/28
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/27
      9.82
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      9.83
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/22
      9.78
      0.11
      1.13%
    • 2022/07/21
      9.67
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/20
      9.72
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/19
      9.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/18
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/13
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/08
      9.63
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/07
      9.58
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/06
      9.56
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價