富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)

10.23美元0.05(0.49%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.98%
3月9.75%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/02
      10.28
      0.18
      1.78%
    • 2023/02/01
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/31
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/27
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/26
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/25
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/24
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/17
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      10.02
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      10.01
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/12
      9.97
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/11
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/06
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/05
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/03
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/02
      9.73
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/30
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/26
      9.77
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價