富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)

11.11美元0.01(0.09%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.49%
1年9.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/21
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/20
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      0.45%
    • 2025/05/19
      11.11
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      11.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
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    • 2025/05/01
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/14
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