瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

86.24美元0.08(0.09%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.44%
1年14.1%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.09%
  4. 4.其他7.16%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%3.18%
  2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.61%
  3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.58%
  4. 4.Standard Chartered PLC 4.3%2.07%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.89%
  6. 6.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%1.54%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.39%
  8. 8.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.34%
  9. 9.Cfamc IV Co Ltd. 4.5%1.26%
  10. 10.Wynn Macau Ltd. 4.5%1.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.09%
  4. 4.其他7.16%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%3.18%
  2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.61%
  3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.58%
  4. 4.Standard Chartered PLC 4.3%2.07%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.89%
  6. 6.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%1.54%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.39%
  8. 8.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.34%
  9. 9.Cfamc IV Co Ltd. 4.5%1.26%
  10. 10.Wynn Macau Ltd. 4.5%1.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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