瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

104.16美元2.58(2.54%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月7.07%
3月13.09%
1年8.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      104.16
      2.58
      2.54%
    • 2021/10/15
      101.58
      1.99
      2.00%
    • 2021/10/14
      99.59
      0.27
      0.27%
    • 2021/10/13
      99.86
      0.21
      0.21%
    • 2021/10/12
      100.07
      1.47
      1.45%
    • 2021/10/11
      101.54
      1.59
      1.54%
    • 2021/10/08
      103.13
      1.62
      1.55%
    • 2021/10/07
      104.75
      1.55
      1.46%
    • 2021/10/06
      106.30
      1.33
      1.24%
    • 2021/10/05
      107.63
      2.26
      2.06%
    • 2021/10/04
      109.89
      0.96
      0.87%
    • 2021/10/01
      110.85
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/30
      110.78
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/29
      110.66
      0.68
      0.61%
    • 2021/09/28
      111.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      111.34
      0.63
      0.56%
    • 2021/09/24
      111.97
      0.30
      0.27%
    • 2021/09/23
      112.27
      1.03
      0.93%
    • 2021/09/22
      111.24
      0.27
      0.24%
    • 2021/09/21
      110.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      110.93
      1.16
      1.04%
    • 2021/09/17
      112.09
      0.80
      0.71%
    • 2021/09/16
      112.89
      0.89
      0.78%
    • 2021/09/15
      113.78
      1.09
      0.95%
    • 2021/09/14
      114.87
      0.54
      0.47%
    • 2021/09/13
      115.41
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/10
      115.51
      0.46
      0.40%
    • 2021/09/09
      115.05
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/08
      114.98
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/07
      114.91
      0.37
      0.32%

    下載歷史報價