瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

82.67美元0.03(0.04%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.71%
3月6.64%
1年16.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      82.67
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/25
      82.70
      0.18
      0.22%
    • 2024/07/24
      82.88
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/23
      82.85
      0.21
      0.25%
    • 2024/07/22
      82.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      82.63
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/18
      82.57
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/17
      82.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      82.46
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/15
      82.41
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/12
      82.30
      0.24
      0.29%
    • 2024/07/11
      82.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/10
      82.05
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/09
      82.01
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/08
      81.90
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      81.78
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/04
      81.68
      0.39
      0.48%
    • 2024/07/03
      81.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/02
      81.30
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/01
      81.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/28
      81.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      81.31
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/26
      81.28
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/25
      81.20
      0.10
      0.12%
    • 2024/06/24
      81.10
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/21
      80.99
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/20
      80.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      80.93
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/18
      80.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      80.88
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