瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

81.10美元0.11(0.14%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.26%
1年11.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      81.10
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/21
      80.99
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/20
      80.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      80.93
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/18
      80.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      80.88
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/14
      80.97
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/13
      80.86
      0.21
      0.26%
    • 2024/06/12
      80.65
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/11
      80.58
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/10
      80.61
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/07
      80.77
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/06
      80.71
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/05
      80.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/04
      80.68
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      80.57
      0.25
      0.31%
    • 2024/05/31
      80.32
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/30
      80.29
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/29
      80.37
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/28
      80.47
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/27
      80.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      80.41
      0.13
      0.16%
    • 2024/05/23
      80.54
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/22
      80.47
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/21
      80.41
      0.18
      0.22%
    • 2024/05/17
      80.23
      0.17
      0.21%
    • 2024/05/16
      80.06
      0.61
      0.77%
    • 2024/05/15
      79.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/14
      79.41
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/13
      79.26
      0.19
      0.24%

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