瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

120.44美元0.04(0.03%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.99%

3月2.12%

1年13.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
120.44
0.04
0.03%
2021/05/11
120.40
0.02
0.02%
2021/05/10
120.42
0.15
0.13%
2021/05/07
120.27
0.02
0.02%
2021/05/06
120.25
0.01
0.01%
2021/05/05
120.26
0.10
0.08%
2021/05/04
120.36
0.25
0.21%
2021/05/03
120.11
0.14
0.12%
2021/04/30
119.97
0.25
0.21%
2021/04/29
119.72
0.24
0.20%
2021/04/28
119.48
0.03
0.03%
2021/04/27
119.45
0.18
0.15%
2021/04/26
119.27
0.12
0.10%
2021/04/23
119.39
0.16
0.13%
2021/04/22
119.23
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
119.08
0.09
0.08%
2021/04/20
118.99
0.11
0.09%
2021/04/19
118.88
0.44
0.37%
2021/04/16
118.44
0.26
0.22%
2021/04/15
118.18
0.37
0.31%
2021/04/14
118.55
0.26
0.22%
2021/04/13
118.81
0.45
0.38%
2021/04/12
119.26
0.04
0.03%
2021/04/09
119.30
0.05
0.04%
2021/04/08
119.25
0.05
0.04%
2021/04/07
119.30
0.15
0.13%
2021/04/06
119.15
0.00
0.00%
2021/04/01
119.15
0.23
0.19%
2021/03/31
118.92
0.01
0.01%
2021/03/30
118.91
0.12
0.10%

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