瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

71.00美元0.08(0.11%)

2022/07/01更新

績效 /

1月8.23%

3月14.05%

1年40.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
71.00
0.08
0.11%
2022/06/30
71.08
0.50
0.70%
2022/06/29
71.58
1.00
1.38%
2022/06/28
72.58
0.07
0.10%
2022/06/27
72.65
0.11
0.15%
2022/06/24
72.54
1.15
1.56%
2022/06/22
73.69
0.40
0.54%
2022/06/21
74.09
0.65
0.87%
2022/06/20
74.74
0.38
0.51%
2022/06/17
75.12
0.46
0.61%
2022/06/16
75.58
0.33
0.44%
2022/06/15
75.91
0.12
0.16%
2022/06/14
75.79
0.53
0.69%
2022/06/13
76.32
1.00
1.29%
2022/06/10
77.32
0.29
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
77.61
0.02
0.03%
2022/06/08
77.59
0.02
0.03%
2022/06/07
77.61
0.02
0.03%
2022/06/03
77.63
0.06
0.08%
2022/06/02
77.69
0.32
0.41%
2022/06/01
77.37
0.29
0.37%
2022/05/31
77.66
0.35
0.45%
2022/05/30
78.01
0.15
0.19%
2022/05/27
77.86
0.04
0.05%
2022/05/25
77.82
0.07
0.09%
2022/05/24
77.89
0.02
0.03%
2022/05/23
77.87
0.27
0.35%
2022/05/20
77.60
0.31
0.40%
2022/05/19
77.29
0.27
0.35%
2022/05/18
77.56
0.13
0.17%

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