瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

94.24美元0.04(0.04%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.33%

3月4.18%

1年9.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
94.24
0.04
0.04%
2025/11/06
94.28
0.07
0.07%
2025/11/05
94.21
0.23
0.24%
2025/11/04
94.44
0.03
0.03%
2025/10/31
94.50
0.11
0.12%
2025/10/30
94.61
0.01
0.01%
2025/10/29
94.62
0.02
0.02%
2025/10/28
94.60
0.22
0.23%
2025/10/27
94.38
0.25
0.27%
2025/10/24
94.13
0.08
0.09%
2025/10/23
94.05
0.04
0.04%
2025/10/22
94.09
0.06
0.06%
2025/10/21
94.15
0.20
0.21%
2025/10/20
93.95
0.17
0.18%
2025/10/17
93.78
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
93.80
0.21
0.22%
2025/10/15
93.59
0.20
0.21%
2025/10/14
93.39
0.15
0.16%
2025/10/13
93.54
0.25
0.27%
2025/10/10
93.79
0.20
0.21%
2025/10/09
93.99
0.00
0.00%
2025/10/08
93.99
0.06
0.06%
2025/10/07
93.93
0.01
0.01%
2025/10/06
93.94
0.15
0.16%
2025/10/03
93.79
0.28
0.30%
2025/10/02
93.51
0.21
0.23%
2025/10/01
93.30
0.05
0.05%
2025/09/30
93.25
0.09
0.10%
2025/09/29
93.16
0.01
0.01%
2025/09/26
93.15
0.05
0.05%

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