瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

88.58美元0.06(0.07%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.24%
1年10.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      88.58
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/15
      88.52
      0.11
      0.12%
    • 2025/05/14
      88.63
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/13
      88.58
      0.24
      0.27%
    • 2025/05/12
      88.34
      0.71
      0.81%
    • 2025/05/08
      87.63
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/07
      87.58
      0.22
      0.25%
    • 2025/05/06
      87.36
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/05
      87.34
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/02
      87.28
      0.09
      0.10%
    • 2025/04/30
      87.19
      0.22
      0.25%
    • 2025/04/29
      87.41
      0.18
      0.21%
    • 2025/04/28
      87.59
      0.23
      0.26%
    • 2025/04/25
      87.36
      0.34
      0.39%
    • 2025/04/24
      87.02
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      87.06
      0.57
      0.66%
    • 2025/04/22
      86.49
      0.10
      0.12%
    • 2025/04/17
      86.39
      0.29
      0.34%
    • 2025/04/16
      86.10
      0.07
      0.08%
    • 2025/04/15
      86.03
      0.44
      0.51%
    • 2025/04/14
      85.59
      0.75
      0.88%
    • 2025/04/11
      84.84
      0.34
      0.40%
    • 2025/04/10
      85.18
      1.09
      1.30%
    • 2025/04/09
      84.09
      0.80
      0.94%
    • 2025/04/08
      84.89
      0.12
      0.14%
    • 2025/04/07
      84.77
      2.97
      3.39%
    • 2025/04/04
      87.74
      0.39
      0.44%
    • 2025/04/03
      88.13
      0.39
      0.44%
    • 2025/04/02
      88.52
      0.08
      0.09%
    • 2025/04/01
      88.60
      0.02
      0.02%

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