瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

114.38美元0.57(0.5%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.42%
3月4.46%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      114.38
      0.57
      0.50%
    • 2021/07/28
      114.95
      0.69
      0.60%
    • 2021/07/27
      115.64
      1.58
      1.35%
    • 2021/07/26
      117.22
      0.64
      0.54%
    • 2021/07/23
      117.86
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/22
      117.91
      0.28
      0.24%
    • 2021/07/21
      118.19
      0.54
      0.46%
    • 2021/07/20
      118.73
      0.63
      0.53%
    • 2021/07/19
      119.36
      0.49
      0.41%
    • 2021/07/16
      119.85
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/15
      119.75
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/14
      119.61
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/13
      119.48
      0.19
      0.16%
    • 2021/07/12
      119.29
      0.44
      0.37%
    • 2021/07/09
      118.85
      0.58
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      118.27
      0.27
      0.23%
    • 2021/07/07
      118.00
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/06
      118.16
      1.14
      0.96%
    • 2021/07/05
      119.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/02
      119.22
      0.21
      0.18%
    • 2021/07/01
      119.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/30
      119.40
      0.27
      0.23%
    • 2021/06/29
      119.67
      0.16
      0.13%
    • 2021/06/28
      119.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/25
      119.80
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/24
      119.90
      0.31
      0.26%
    • 2021/06/22
      120.21
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/21
      120.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      120.27
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/17
      120.10
      0.01
      0.01%

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