瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

85.21美元0.18(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.51%
1年16.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      85.21
      0.18
      0.21%
    • 2024/12/19
      85.39
      0.25
      0.29%
    • 2024/12/18
      85.64
      0.46
      0.53%
    • 2024/12/17
      86.10
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/16
      86.17
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/13
      86.26
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/12
      86.30
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/11
      86.25
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/10
      86.16
      0.31
      0.36%
    • 2024/12/09
      85.85
      0.15
      0.18%
    • 2024/12/06
      85.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      85.71
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/04
      85.77
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/03
      85.80
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/02
      85.76
      0.17
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      85.59
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/28
      85.54
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/27
      85.46
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/26
      85.38
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/25
      85.53
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/22
      85.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      85.59
      0.27
      0.31%
    • 2024/11/20
      85.86
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/19
      85.82
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/18
      85.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      85.78
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      0.13%
    • 2024/11/14
      85.89
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/13
      85.93
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      0.05%
    • 2024/11/12
      85.97
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    • 2024/11/11
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