瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

77.70美元0.08(0.1%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.95%
1年4.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      77.70
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/18
      77.78
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/17
      77.71
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/16
      77.59
      0.62
      0.79%
    • 2024/04/15
      78.21
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/12
      78.42
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/11
      78.52
      0.27
      0.34%
    • 2024/04/10
      78.79
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/09
      78.73
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/08
      78.64
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/05
      78.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      78.81
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/03
      78.76
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/02
      78.79
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/28
      78.75
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      78.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      78.66
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/25
      78.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      78.54
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/21
      78.45
      0.27
      0.35%
    • 2024/03/20
      78.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/19
      78.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      78.15
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/15
      78.12
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/14
      78.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/13
      78.14
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      0.10%
    • 2024/03/12
      78.06
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/11
      77.99
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/08
      77.84
      0.23
      0.30%
    • 2024/03/07
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      0.07
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