瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

82.72美元0.05(0.06%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.62%
1年19.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      82.72
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/05
      82.77
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/04
      82.69
      0.30
      0.36%
    • 2024/09/03
      82.99
      0.26
      0.31%
    • 2024/09/02
      83.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      83.24
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/29
      83.19
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/28
      83.15
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/27
      83.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/26
      83.09
      0.18
      0.22%
    • 2024/08/23
      82.91
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/22
      82.88
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/21
      82.97
      0.10
      0.12%
    • 2024/08/20
      83.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/19
      83.06
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      82.97
      0.12
      0.15%
    • 2024/08/14
      82.85
      0.12
      0.15%
    • 2024/08/13
      82.73
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/12
      82.64
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/09
      82.60
      0.10
      0.12%
    • 2024/08/08
      82.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/07
      82.51
      0.12
      0.15%
    • 2024/08/06
      82.39
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/05
      82.36
      0.76
      0.91%
    • 2024/08/02
      83.12
      0.11
      0.13%
    • 2024/08/01
      83.23
      0.30
      0.36%
    • 2024/07/31
      82.93
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/30
      82.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/29
      82.79
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/26
      82.67
      0.03
      0.04%

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