瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

119.33美元0.06(0.05%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.63%
1年3.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      119.33
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/24
      119.27
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/19
      119.06
      0.30
      0.25%
    • 2021/02/18
      118.76
      0.28
      0.24%
    • 2021/02/17
      118.48
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/16
      118.36
      0.38
      0.32%
    • 2021/02/15
      117.98
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      117.94
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/11
      117.89
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/10
      117.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      117.74
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/08
      117.70
      0.53
      0.45%
    • 2021/02/05
      118.23
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/04
      118.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      118.30
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      118.44
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/01
      118.33
      0.28
      0.24%
    • 2021/01/29
      118.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      118.05
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/27
      118.18
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/26
      118.29
      0.19
      0.16%
    • 2021/01/25
      118.48
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/22
      118.38
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/21
      118.33
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/20
      118.19
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/19
      118.05
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/18
      118.18
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/15
      118.07
      0.36
      0.31%
    • 2021/01/14
      117.71
      0.55
      0.47%
    • 2021/01/13
      117.16
      0.06
      0.05%

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