瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

68.85美元0.05(0.07%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.33%

3月4.85%

1年6.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
68.85
0.05
0.07%
2023/09/28
68.80
0.16
0.23%
2023/09/27
68.96
0.19
0.28%
2023/09/26
69.15
0.21
0.30%
2023/09/25
69.36
0.02
0.03%
2023/09/22
69.38
0.01
0.01%
2023/09/21
69.37
0.06
0.09%
2023/09/20
69.43
0.30
0.43%
2023/09/19
69.73
0.11
0.16%
2023/09/18
69.84
0.03
0.04%
2023/09/15
69.81
0.00
0.00%
2023/09/14
69.81
0.19
0.27%
2023/09/13
69.62
0.02
0.03%
2023/09/12
69.64
0.14
0.20%
2023/09/11
69.50
0.25
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
69.75
0.08
0.12%
2023/09/07
69.67
0.03
0.04%
2023/09/06
69.70
0.19
0.27%
2023/09/05
69.51
0.43
0.62%
2023/09/04
69.94
0.80
1.16%
2023/09/01
69.14
0.51
0.74%
2023/08/31
68.63
0.21
0.31%
2023/08/30
68.42
0.42
0.62%
2023/08/29
68.00
0.10
0.15%
2023/08/28
67.90
0.15
0.22%
2023/08/25
68.05
0.06
0.09%
2023/08/24
68.11
0.13
0.19%
2023/08/23
68.24
0.17
0.25%
2023/08/22
68.07
0.03
0.04%
2023/08/21
68.04
0.42
0.61%

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