瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

64.01美元1.58(2.53%)

2022/11/25更新

績效 /

1月12.44%

3月7.63%

1年36.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
64.01
1.58
2.53%
2022/11/24
62.43
0.68
1.10%
2022/11/23
61.75
0.48
0.78%
2022/11/22
61.27
0.08
0.13%
2022/11/21
61.35
0.35
0.57%
2022/11/18
61.70
0.16
0.26%
2022/11/17
61.86
0.05
0.08%
2022/11/16
61.91
0.43
0.70%
2022/11/15
61.48
0.77
1.27%
2022/11/14
60.71
2.23
3.81%
2022/11/10
57.09
0.16
0.28%
2022/11/09
57.25
0.61
1.08%
2022/11/08
56.64
0.37
0.66%
2022/11/07
56.27
0.27
0.48%
2022/11/04
56.00
0.43
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
55.57
0.57
1.02%
2022/11/02
56.14
0.08
0.14%
2022/10/31
56.22
0.58
1.02%
2022/10/28
56.80
0.23
0.40%
2022/10/27
57.03
0.08
0.14%
2022/10/26
56.95
0.02
0.04%
2022/10/25
56.93
0.81
1.40%
2022/10/24
57.74
0.41
0.71%
2022/10/21
58.15
0.48
0.82%
2022/10/20
58.63
0.50
0.85%
2022/10/19
59.13
0.54
0.91%
2022/10/18
59.67
0.44
0.73%
2022/10/17
60.11
0.55
0.91%
2022/10/14
60.66
0.40
0.66%
2022/10/13
61.06
0.65
1.05%

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