瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

104.16美元2.58(2.54%)

2021/10/18更新

績效 /

1月7.07%

3月13.09%

1年8.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
104.16
2.58
2.54%
2021/10/15
101.58
1.99
2.00%
2021/10/14
99.59
0.27
0.27%
2021/10/13
99.86
0.21
0.21%
2021/10/12
100.07
1.47
1.45%
2021/10/11
101.54
1.59
1.54%
2021/10/08
103.13
1.62
1.55%
2021/10/07
104.75
1.55
1.46%
2021/10/06
106.30
1.33
1.24%
2021/10/05
107.63
2.26
2.06%
2021/10/04
109.89
0.96
0.87%
2021/10/01
110.85
0.07
0.06%
2021/09/30
110.78
0.12
0.11%
2021/09/29
110.66
0.68
0.61%
2021/09/28
111.34
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
111.34
0.63
0.56%
2021/09/24
111.97
0.30
0.27%
2021/09/23
112.27
1.03
0.93%
2021/09/22
111.24
0.27
0.24%
2021/09/21
110.97
0.04
0.04%
2021/09/20
110.93
1.16
1.04%
2021/09/17
112.09
0.80
0.71%
2021/09/16
112.89
0.89
0.78%
2021/09/15
113.78
1.09
0.95%
2021/09/14
114.87
0.54
0.47%
2021/09/13
115.41
0.10
0.09%
2021/09/10
115.51
0.46
0.40%
2021/09/09
115.05
0.07
0.06%
2021/09/08
114.98
0.07
0.06%
2021/09/07
114.91
0.37
0.32%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。