瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

114.38美元0.57(0.5%)

2021/07/29更新

績效 /

1月4.42%

3月4.46%

1年1.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
114.38
0.57
0.50%
2021/07/28
114.95
0.69
0.60%
2021/07/27
115.64
1.58
1.35%
2021/07/26
117.22
0.64
0.54%
2021/07/23
117.86
0.05
0.04%
2021/07/22
117.91
0.28
0.24%
2021/07/21
118.19
0.54
0.46%
2021/07/20
118.73
0.63
0.53%
2021/07/19
119.36
0.49
0.41%
2021/07/16
119.85
0.10
0.08%
2021/07/15
119.75
0.14
0.12%
2021/07/14
119.61
0.13
0.11%
2021/07/13
119.48
0.19
0.16%
2021/07/12
119.29
0.44
0.37%
2021/07/09
118.85
0.58
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
118.27
0.27
0.23%
2021/07/07
118.00
0.16
0.14%
2021/07/06
118.16
1.14
0.96%
2021/07/05
119.30
0.08
0.07%
2021/07/02
119.22
0.21
0.18%
2021/07/01
119.43
0.03
0.03%
2021/06/30
119.40
0.27
0.23%
2021/06/29
119.67
0.16
0.13%
2021/06/28
119.83
0.03
0.03%
2021/06/25
119.80
0.10
0.08%
2021/06/24
119.90
0.31
0.26%
2021/06/22
120.21
0.04
0.03%
2021/06/21
120.25
0.02
0.02%
2021/06/18
120.27
0.17
0.14%
2021/06/17
120.10
0.01
0.01%

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