瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

88.58美元0.06(0.07%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.36%

3月1.24%

1年10.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
88.58
0.06
0.07%
2025/05/15
88.52
0.11
0.12%
2025/05/14
88.63
0.05
0.06%
2025/05/13
88.58
0.24
0.27%
2025/05/12
88.34
0.71
0.81%
2025/05/08
87.63
0.05
0.06%
2025/05/07
87.58
0.22
0.25%
2025/05/06
87.36
0.02
0.02%
2025/05/05
87.34
0.06
0.07%
2025/05/02
87.28
0.09
0.10%
2025/04/30
87.19
0.22
0.25%
2025/04/29
87.41
0.18
0.21%
2025/04/28
87.59
0.23
0.26%
2025/04/25
87.36
0.34
0.39%
2025/04/24
87.02
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
87.06
0.57
0.66%
2025/04/22
86.49
0.10
0.12%
2025/04/17
86.39
0.29
0.34%
2025/04/16
86.10
0.07
0.08%
2025/04/15
86.03
0.44
0.51%
2025/04/14
85.59
0.75
0.88%
2025/04/11
84.84
0.34
0.40%
2025/04/10
85.18
1.09
1.30%
2025/04/09
84.09
0.80
0.94%
2025/04/08
84.89
0.12
0.14%
2025/04/07
84.77
2.97
3.39%
2025/04/04
87.74
0.39
0.44%
2025/04/03
88.13
0.39
0.44%
2025/04/02
88.52
0.08
0.09%
2025/04/01
88.60
0.02
0.02%

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