瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

71.00美元0.08(0.11%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.23%
3月14.05%
1年40.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      71.00
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/30
      71.08
      0.50
      0.70%
    • 2022/06/29
      71.58
      1.00
      1.38%
    • 2022/06/28
      72.58
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/27
      72.65
      0.11
      0.15%
    • 2022/06/24
      72.54
      1.15
      1.56%
    • 2022/06/22
      73.69
      0.40
      0.54%
    • 2022/06/21
      74.09
      0.65
      0.87%
    • 2022/06/20
      74.74
      0.38
      0.51%
    • 2022/06/17
      75.12
      0.46
      0.61%
    • 2022/06/16
      75.58
      0.33
      0.44%
    • 2022/06/15
      75.91
      0.12
      0.16%
    • 2022/06/14
      75.79
      0.53
      0.69%
    • 2022/06/13
      76.32
      1.00
      1.29%
    • 2022/06/10
      77.32
      0.29
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      77.61
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/08
      77.59
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/07
      77.61
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/03
      77.63
      0.06
      0.08%
    • 2022/06/02
      77.69
      0.32
      0.41%
    • 2022/06/01
      77.37
      0.29
      0.37%
    • 2022/05/31
      77.66
      0.35
      0.45%
    • 2022/05/30
      78.01
      0.15
      0.19%
    • 2022/05/27
      77.86
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/25
      77.82
      0.07
      0.09%
    • 2022/05/24
      77.89
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/23
      77.87
      0.27
      0.35%
    • 2022/05/20
      77.60
      0.31
      0.40%
    • 2022/05/19
      77.29
      0.27
      0.35%
    • 2022/05/18
      77.56
      0.13
      0.17%

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