瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

120.44美元0.04(0.03%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.12%
1年13.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      120.44
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/11
      120.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/10
      120.42
      0.15
      0.13%
    • 2021/05/07
      120.27
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/06
      120.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      120.26
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/04
      120.36
      0.25
      0.21%
    • 2021/05/03
      120.11
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/30
      119.97
      0.25
      0.21%
    • 2021/04/29
      119.72
      0.24
      0.20%
    • 2021/04/28
      119.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      119.45
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/26
      119.27
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/23
      119.39
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/22
      119.23
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      119.08
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/20
      118.99
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/19
      118.88
      0.44
      0.37%
    • 2021/04/16
      118.44
      0.26
      0.22%
    • 2021/04/15
      118.18
      0.37
      0.31%
    • 2021/04/14
      118.55
      0.26
      0.22%
    • 2021/04/13
      118.81
      0.45
      0.38%
    • 2021/04/12
      119.26
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      119.30
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      119.25
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/07
      119.30
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/06
      119.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      119.15
      0.23
      0.19%
    • 2021/03/31
      118.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      118.91
      0.12
      0.10%

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