瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

74.97美元0.51(0.68%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.63%
3月2.75%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      74.97
      0.51
      0.68%
    • 2023/03/23
      75.48
      0.05
      0.07%
    • 2023/03/22
      75.53
      0.11
      0.15%
    • 2023/03/21
      75.42
      0.04
      0.05%
    • 2023/03/20
      75.38
      1.02
      1.34%
    • 2023/03/17
      76.40
      0.13
      0.17%
    • 2023/03/16
      76.53
      0.31
      0.40%
    • 2023/03/15
      76.84
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/14
      76.78
      0.65
      0.84%
    • 2023/03/13
      77.43
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/10
      77.41
      0.44
      0.57%
    • 2023/03/09
      77.85
      0.27
      0.35%
    • 2023/03/08
      78.12
      0.36
      0.46%
    • 2023/03/07
      78.48
      0.33
      0.42%
    • 2023/03/06
      78.15
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      77.98
      0.16
      0.21%
    • 2023/03/02
      77.82
      0.21
      0.27%
    • 2023/03/01
      78.03
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/28
      77.98
      0.07
      0.09%
    • 2023/02/27
      78.05
      0.26
      0.33%
    • 2023/02/24
      77.79
      0.32
      0.41%
    • 2023/02/23
      77.47
      0.30
      0.39%
    • 2023/02/22
      77.17
      0.09
      0.12%
    • 2023/02/21
      77.26
      0.35
      0.45%
    • 2023/02/20
      77.61
      0.59
      0.75%
    • 2023/02/17
      78.20
      0.39
      0.50%
    • 2023/02/16
      78.59
      0.06
      0.08%
    • 2023/02/15
      78.53
      0.57
      0.72%
    • 2023/02/14
      79.10
      0.12
      0.15%
    • 2023/02/13
      79.22
      0.39
      0.49%

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