瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

64.01美元1.58(2.53%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.44%
3月7.63%
1年36.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      64.01
      1.58
      2.53%
    • 2022/11/24
      62.43
      0.68
      1.10%
    • 2022/11/23
      61.75
      0.48
      0.78%
    • 2022/11/22
      61.27
      0.08
      0.13%
    • 2022/11/21
      61.35
      0.35
      0.57%
    • 2022/11/18
      61.70
      0.16
      0.26%
    • 2022/11/17
      61.86
      0.05
      0.08%
    • 2022/11/16
      61.91
      0.43
      0.70%
    • 2022/11/15
      61.48
      0.77
      1.27%
    • 2022/11/14
      60.71
      2.23
      3.81%
    • 2022/11/10
      57.09
      0.16
      0.28%
    • 2022/11/09
      57.25
      0.61
      1.08%
    • 2022/11/08
      56.64
      0.37
      0.66%
    • 2022/11/07
      56.27
      0.27
      0.48%
    • 2022/11/04
      56.00
      0.43
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      55.57
      0.57
      1.02%
    • 2022/11/02
      56.14
      0.08
      0.14%
    • 2022/10/31
      56.22
      0.58
      1.02%
    • 2022/10/28
      56.80
      0.23
      0.40%
    • 2022/10/27
      57.03
      0.08
      0.14%
    • 2022/10/26
      56.95
      0.02
      0.04%
    • 2022/10/25
      56.93
      0.81
      1.40%
    • 2022/10/24
      57.74
      0.41
      0.71%
    • 2022/10/21
      58.15
      0.48
      0.82%
    • 2022/10/20
      58.63
      0.50
      0.85%
    • 2022/10/19
      59.13
      0.54
      0.91%
    • 2022/10/18
      59.67
      0.44
      0.73%
    • 2022/10/17
      60.11
      0.55
      0.91%
    • 2022/10/14
      60.66
      0.40
      0.66%
    • 2022/10/13
      61.06
      0.65
      1.05%

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