瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

77.52美元0.2(0.26%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.53%
3月7.92%
1年0.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      77.52
      0.20
      0.26%
    • 2024/02/29
      77.32
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/28
      77.27
      0.11
      0.14%
    • 2024/02/27
      77.16
      0.19
      0.25%
    • 2024/02/26
      77.35
      0.15
      0.19%
    • 2024/02/23
      77.20
      0.14
      0.18%
    • 2024/02/22
      77.06
      0.15
      0.20%
    • 2024/02/21
      76.91
      0.52
      0.68%
    • 2024/02/20
      76.39
      0.09
      0.12%
    • 2024/02/19
      76.30
      0.23
      0.30%
    • 2024/02/16
      76.07
      0.11
      0.15%
    • 2024/02/15
      75.96
      0.21
      0.28%
    • 2024/02/14
      75.75
      0.12
      0.16%
    • 2024/02/13
      75.87
      0.10
      0.13%
    • 2024/02/12
      75.77
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      75.70
      0.11
      0.15%
    • 2024/02/08
      75.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/07
      75.58
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/06
      75.52
      0.10
      0.13%
    • 2024/02/05
      75.62
      0.15
      0.20%
    • 2024/02/02
      75.77
      0.16
      0.21%
    • 2024/02/01
      75.61
      0.09
      0.12%
    • 2024/01/31
      75.70
      0.05
      0.07%
    • 2024/01/30
      75.75
      0.15
      0.20%
    • 2024/01/29
      75.60
      0.20
      0.27%
    • 2024/01/26
      75.40
      0.28
      0.37%
    • 2024/01/25
      75.12
      0.13
      0.17%
    • 2024/01/24
      74.99
      0.21
      0.28%
    • 2024/01/23
      74.78
      0.11
      0.15%
    • 2024/01/22
      74.67
      0.08
      0.11%

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