安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元

16.11歐元0(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.52%
1年8.9%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.89%
  4. 4.其他7.96%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.72%
  2. 2.Pinewood Finco PLC 3.625%1.94%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.86%
  4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.82%
  5. 5.UPC Holding B.V. 5.5%1.71%
  6. 6.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.67%
  7. 7.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.66%
  8. 8.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.58%
  9. 9.Vertical Midco GmbH 4.375%1.58%
  10. 10.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.89%
  4. 4.其他7.96%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.72%
  2. 2.Pinewood Finco PLC 3.625%1.94%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.86%
  4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.82%
  5. 5.UPC Holding B.V. 5.5%1.71%
  6. 6.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.67%
  7. 7.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.66%
  8. 8.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.58%
  9. 9.Vertical Midco GmbH 4.375%1.58%
  10. 10.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的