安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元

17.63歐元0.02(0.11%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.05%
1年5.01%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.92%
  2. 2.股票1.00%
  3. 3.債券87.59%
  4. 4.其他6.49%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.00%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.00%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR2.85%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.72%
  3. 3.888 Acquisitions Ltd 8% 09/30/20312.00%
  4. 4.ZF Europe Finance B.V. 7%1.79%
  5. 5.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.55%
  6. 6.Telefonica Europe B V 2.88%1.49%
  7. 7.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%1.44%
  8. 8.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.40%
  9. 9.Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 6.5%1.30%
  10. 10.Market Bidco Finco PLC 6.75%1.29%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.92%
  2. 2.股票1.00%
  3. 3.債券87.59%
  4. 4.其他6.49%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.00%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR2.85%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.72%
  3. 3.888 Acquisitions Ltd 8% 09/30/20312.00%
  4. 4.ZF Europe Finance B.V. 7%1.79%
  5. 5.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.55%
  6. 6.Telefonica Europe B V 2.88%1.49%
  7. 7.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%1.44%
  8. 8.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.40%
  9. 9.Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 6.5%1.30%
  10. 10.Market Bidco Finco PLC 6.75%1.29%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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