安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元

15.41歐元0.02(0.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
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3月1.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/04
      15.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/03
      15.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      15.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/01
      15.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/26
      15.40
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/25
      15.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      15.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      15.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      15.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      15.47
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      0.05%
    • 2021/02/18
      15.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      15.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      15.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      15.45
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      15.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      15.44
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/10
      15.50
      0.07
      0.46%
    • 2021/02/09
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      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
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      0.13%
    • 2021/02/05
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      0.04
      0.25%
    • 2021/02/03
      15.37
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      0.25%
    • 2021/02/02
      15.33
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      0.23%
    • 2021/02/01
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      0.20%
    • 2021/01/29
      15.27
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      0.67%
    • 2021/01/28
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      0.13
      0.83%
    • 2021/01/27
      15.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      15.30
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      0.20%
    • 2021/01/25
      15.33
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      0.01%
    • 2021/01/22
      15.32
      0.01
      0.08%

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