安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元

15.70歐元0.05(0.33%)
2021/06/22更新
績效 / 
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3月1.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      15.70
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/21
      15.75
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/18
      15.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/16
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/15
      15.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/14
      15.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      15.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      15.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      15.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      15.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/07
      15.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      15.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/03
      15.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      15.68
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      15.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/31
      15.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/28
      15.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      15.62
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/25
      15.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/21
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      15.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      15.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/18
      15.59
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      0.01%
    • 2021/05/17
      15.58
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      0.09%
    • 2021/05/14
      15.57
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      0.09%
    • 2021/05/12
      15.58
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    • 2021/05/11
      15.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      15.61
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