安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元

13.82歐元0.03(0.23%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.37%
3月0.61%
1年13.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      13.82
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/22
      13.85
      0.04
      0.27%
    • 2022/09/21
      13.89
      0.08
      0.55%
    • 2022/09/20
      13.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/19
      13.99
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/16
      14.00
      0.09
      0.67%
    • 2022/09/15
      14.10
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/14
      14.12
      0.10
      0.74%
    • 2022/09/13
      14.23
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/12
      14.20
      0.07
      0.49%
    • 2022/09/09
      14.13
      0.03
      0.22%
    • 2022/09/08
      14.10
      0.07
      0.48%
    • 2022/09/07
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/06
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/05
      13.99
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      14.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/01
      14.06
      0.12
      0.81%
    • 2022/08/31
      14.17
      0.11
      0.75%
    • 2022/08/30
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/29
      14.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/26
      14.34
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/25
      14.32
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/24
      14.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/23
      14.30
      0.07
      0.51%
    • 2022/08/22
      14.37
      0.07
      0.48%
    • 2022/08/19
      14.44
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/18
      14.47
      0.06
      0.38%
    • 2022/08/17
      14.52
      0.05
      0.37%
    • 2022/08/16
      14.58
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/12
      14.54
      0.04
      0.25%

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