安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元

17.70歐元0(0.01%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.44%
1年4.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      17.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/11
      17.70
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/10
      17.71
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/09
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/08
      17.72
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/05
      17.71
      0.00
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    • 2025/12/04
      17.71
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    • 2025/12/03
      17.71
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    • 2025/12/02
      17.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/01
      17.68
      0.00
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    • 2025/11/28
      17.68
      0.01
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    • 2025/11/27
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      0.00
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    • 2025/11/26
      17.66
      0.02
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    • 2025/11/25
      17.64
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/24
      17.62
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      17.59
      0.02
      0.10%
    • 2025/11/20
      17.61
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      0.12%
    • 2025/11/19
      17.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/18
      17.60
      0.03
      0.19%
    • 2025/11/17
      17.63
      0.02
      0.11%
    • 2025/11/14
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      0.45%
    • 2025/11/13
      17.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/12
      17.71
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    • 2025/11/11
      17.71
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      17.70
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    • 2025/11/03
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