安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元

15.89歐元0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.21%
1年10.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      15.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      15.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      15.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/20
      15.88
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/17
      15.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      15.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      15.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      15.89
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      0.02%
    • 2021/09/13
      15.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      15.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      15.87
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      15.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/06
      15.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      15.85
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      15.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      15.83
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      0.03%
    • 2021/08/31
      15.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      15.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/27
      15.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      15.81
      0.00
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    • 2021/08/25
      15.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/24
      15.81
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      0.03%
    • 2021/08/23
      15.81
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      0.03%
    • 2021/08/20
      15.80
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    • 2021/08/19
      15.80
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      0.05%
    • 2021/08/18
      15.81
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    • 2021/08/17
      15.81
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    • 2021/08/16
      15.81
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    • 2021/08/13
      15.81
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