安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

14.83美元0.14(0.93%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.88%
1年8.13%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.46%
  4. 4.其他1.85%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
  5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.85%
  7. 7.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.76%
  8. 8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.76%
  9. 9.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.73%
  10. 10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.46%
  4. 4.其他1.85%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
  5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.85%
  7. 7.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.76%
  8. 8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.76%
  9. 9.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.73%
  10. 10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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