安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

14.84美元0(0%)

2024/09/10更新

績效 /

1月1.81%

3月4.27%

1年13.26%

晨星評等

資產分佈

1.現金1.34%
2.股票0.00%
3.債券96.73%
4.其他1.93%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.46%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.17%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.97%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.95%
6.Banco BBVA Peru 6.2%0.91%
7.Manila Water Co Inc. 4.375%0.87%
8.Ecopetrol S.A. 4.625%0.82%
9.Puma International Financing S.A. 7.75%0.82%
10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.77%

資產分佈

1.現金1.34%
2.股票0.00%
3.債券96.73%
4.其他1.93%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.46%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.17%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.97%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.95%
6.Banco BBVA Peru 6.2%0.91%
7.Manila Water Co Inc. 4.375%0.87%
8.Ecopetrol S.A. 4.625%0.82%
9.Puma International Financing S.A. 7.75%0.82%
10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.77%

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