安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

15.04美元0.02(0.16%)

2024/12/05更新

績效 /

1月0.95%

3月1.46%

1年13.37%

晨星評等

資產分佈

1.現金3.13%
2.股票0.00%
3.債券95.39%
4.其他1.48%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.74%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.15%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.05%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.92%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.90%
6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.84%
7.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.76%
8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.76%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.73%
10.AES Andres B.V. 5.7%0.73%

資產分佈

1.現金3.13%
2.股票0.00%
3.債券95.39%
4.其他1.48%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.74%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.15%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.05%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.92%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.90%
6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.84%
7.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.76%
8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.76%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.73%
10.AES Andres B.V. 5.7%0.73%

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