安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

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2025/02/07更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2025/02/07
      15.16
      0.01
      0.04%
    • 2025/02/06
      15.16
      0.03
      0.23%
    • 2025/02/05
      15.12
      0.03
      0.20%
    • 2025/02/04
      15.09
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      0.04%
    • 2025/02/03
      15.08
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      0.06%
    • 2025/01/31
      15.09
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      0.01%
    • 2025/01/30
      15.09
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    • 2025/01/29
      15.09
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      0.17%
    • 2025/01/28
      15.06
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      0.05%
    • 2025/01/27
      15.07
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      0.24%
    • 2025/01/24
      15.03
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    • 2025/01/23
      15.04
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      0.02%
    • 2025/01/22
      15.04
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/21
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2025/01/20
      15.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      15.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/16
      14.99
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      0.45%
    • 2025/01/15
      14.93
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/14
      14.91
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/13
      14.91
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      0.31%
    • 2025/01/10
      14.96
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    • 2025/01/09
      14.96
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    • 2025/01/08
      14.96
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      0.15%
    • 2025/01/07
      14.98
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    • 2025/01/06
      14.97
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    • 2025/01/03
      14.97
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
      14.96
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    • 2024/12/30
      14.95
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    • 2024/12/27
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