安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

14.85美元0(0.02%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.86%
1年7.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      14.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/04
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/03
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/02
      14.82
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      0.06%
    • 2021/07/30
      14.81
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      0.01%
    • 2021/07/29
      14.81
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    • 2021/07/28
      14.82
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    • 2021/07/27
      14.84
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    • 2021/07/26
      14.85
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    • 2021/07/23
      14.86
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    • 2021/07/22
      14.85
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    • 2021/07/21
      14.86
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    • 2021/07/20
      14.86
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    • 2021/07/19
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      0.06%
    • 2021/07/16
      14.86
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      14.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      14.79
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    • 2021/06/29
      14.80
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      14.78
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