安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

14.56美元0.04(0.25%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.91%

3月0.46%

1年2.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
14.56
0.04
0.25%
2021/03/04
14.60
0.02
0.14%
2021/03/03
14.62
0.00
0.03%
2021/03/02
14.62
0.02
0.11%
2021/03/01
14.60
0.00
0.03%
2021/02/26
14.60
0.05
0.33%
2021/02/25
14.65
0.13
0.90%
2021/02/24
14.52
0.13
0.90%
2021/02/23
14.65
0.04
0.27%
2021/02/22
14.69
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0.16%
2021/02/19
14.71
0.00
0.03%
2021/02/18
14.71
0.00
0.02%
2021/02/17
14.71
0.02
0.16%
2021/02/16
14.73
0.06
0.41%
2021/02/15
14.79
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
14.79
0.07
0.50%
2021/02/11
14.72
0.01
0.05%
2021/02/10
14.71
0.00
0.01%
2021/02/09
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0.01
0.07%
2021/02/08
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2021/02/05
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0.10%
2021/02/03
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0.01
0.10%
2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/29
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0.01%
2021/01/28
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2021/01/26
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0.01
0.08%
2021/01/25
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0.06
0.39%
2021/01/22
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0.06
0.39%

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