安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

12.74美元0.03(0.23%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.25%
3月0.8%
1年14.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      12.74
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/17
      12.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/16
      12.76
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/12
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      12.70
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/10
      12.65
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/09
      12.67
      0.04
      0.33%
    • 2022/08/08
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      12.64
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/04
      12.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      12.59
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/02
      12.60
      0.14
      1.13%
    • 2022/08/01
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      12.47
      0.09
      0.69%
    • 2022/07/28
      12.39
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      12.35
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      12.33
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/22
      12.28
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/21
      12.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/20
      12.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      12.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      12.21
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/14
      12.25
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/13
      12.31
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/12
      12.34
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/11
      12.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      12.38
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/07
      12.40
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價