安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

13.27美元0(0.01%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.09%
1年5.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      13.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/04
      13.27
      0.04
      0.34%
    • 2023/12/01
      13.22
      0.10
      0.78%
    • 2023/11/30
      13.33
      0.05
      0.41%
    • 2023/11/29
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/28
      13.24
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/27
      13.21
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      0.09%
    • 2023/11/24
      13.20
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      0.05%
    • 2023/11/23
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      13.19
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      0.18%
    • 2023/11/21
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    • 2023/11/20
      13.14
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    • 2023/11/17
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      0.31%
    • 2023/11/16
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      0.01
      0.05%
    • 2023/11/15
      13.10
      0.09
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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      0.27%
    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.48%
    • 2023/11/03
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      1.19%
    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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      0.14%
    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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      1.08%
    • 2023/10/23
      12.67
      0.11
      0.84%

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