安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

14.25美元0.01(0.09%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.18%

3月3.32%

1年2.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
14.25
0.01
0.09%
2022/01/18
14.26
0.02
0.16%
2022/01/17
14.28
0.05
0.35%
2022/01/14
14.33
0.04
0.30%
2022/01/13
14.38
0.01
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2022/01/12
14.39
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0.12%
2022/01/11
14.41
0.03
0.23%
2022/01/10
14.44
0.02
0.15%
2022/01/07
14.46
0.03
0.20%
2022/01/06
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2022/01/05
14.53
0.01
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2022/01/04
14.54
0.02
0.16%
2022/01/03
14.56
0.01
0.04%
2021/12/31
14.56
0.01
0.04%
2021/12/30
14.55
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0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
14.55
0.00
0.01%
2021/12/28
14.55
0.01
0.04%
2021/12/27
14.55
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2021/12/23
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2021/12/22
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2021/12/21
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2021/12/20
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2021/12/17
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2021/12/15
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2021/12/10
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2021/12/09
14.57
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2021/12/08
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