安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

15.34美元0.03(0.2%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.86%
1年8.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/15
      15.31
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/14
      15.33
      0.03
      0.17%
    • 2025/05/13
      15.30
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/12
      15.27
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/08
      15.24
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      15.23
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/06
      15.21
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/05
      15.24
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/02
      15.25
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/30
      15.27
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/29
      15.25
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/28
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/25
      15.22
      0.04
      0.23%
    • 2025/04/24
      15.18
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      15.14
      0.06
      0.43%
    • 2025/04/22
      15.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      15.08
      0.08
      0.56%
    • 2025/04/16
      14.99
      0.04
      0.24%
    • 2025/04/15
      15.03
      0.06
      0.41%
    • 2025/04/14
      14.97
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/11
      14.95
      0.05
      0.33%
    • 2025/04/10
      15.00
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/09
      14.96
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      0.22%
    • 2025/04/08
      14.99
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      0.84%
    • 2025/04/07
      15.12
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      0.90%
    • 2025/04/04
      15.26
      0.09
      0.61%
    • 2025/04/03
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/02
      15.36
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/01
      15.35
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