安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

15.34美元0.03(0.2%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.85%

3月0.86%

1年8.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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漲跌幅(%)

2025/05/16
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0.03
0.20%
2025/05/15
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0.14%
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2025/05/05
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/29
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0.05%
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0.20%
2025/04/25
15.22
0.04
0.23%
2025/04/24
15.18
0.04
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
15.14
0.06
0.43%
2025/04/22
15.08
0.00
0.01%
2025/04/17
15.08
0.08
0.56%
2025/04/16
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0.24%
2025/04/15
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0.41%
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0.33%
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