安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

12.74美元0.03(0.23%)

2022/08/18更新

績效 /

1月4.25%

3月0.8%

1年14.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
12.74
0.03
0.23%
2022/08/17
12.77
0.00
0.02%
2022/08/16
12.76
0.05
0.41%
2022/08/12
12.71
0.01
0.07%
2022/08/11
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0.05
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2022/08/10
12.65
0.02
0.13%
2022/08/09
12.67
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0.33%
2022/08/08
12.63
0.01
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2022/08/05
12.64
0.05
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2022/08/04
12.59
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2022/08/03
12.59
0.02
0.13%
2022/08/02
12.60
0.14
1.13%
2022/08/01
12.46
0.01
0.09%
2022/07/29
12.47
0.09
0.69%
2022/07/28
12.39
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
12.36
0.01
0.08%
2022/07/26
12.35
0.02
0.20%
2022/07/25
12.33
0.05
0.38%
2022/07/22
12.28
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0.40%
2022/07/21
12.23
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2022/07/20
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2022/07/19
12.22
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2022/07/18
12.22
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2022/07/15
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2022/07/13
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2022/07/12
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2022/07/11
12.37
0.01
0.09%
2022/07/08
12.38
0.03
0.21%
2022/07/07
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