安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

14.03美元0.01(0.04%)
2024/04/12更新
績效 / 
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3月1.95%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      14.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      14.04
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/10
      14.12
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/09
      14.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/08
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      0.17%
    • 2024/04/05
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      0.11%
    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      14.05
      0.02
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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