安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

14.11美元0.02(0.12%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.41%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      14.11
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/27
      14.09
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      0.06%
    • 2024/03/26
      14.10
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      0.01%
    • 2024/03/25
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      0.04%
    • 2024/03/22
      14.10
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      14.03
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
      14.05
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      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      14.08
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      0.64%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/16
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