安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

14.25美元0.01(0.09%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.18%
3月3.32%
1年2.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      14.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      14.26
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/17
      14.28
      0.05
      0.35%
    • 2022/01/14
      14.33
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/13
      14.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      14.39
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/11
      14.41
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/10
      14.44
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      14.46
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/06
      14.49
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/05
      14.53
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      14.54
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/03
      14.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      14.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      14.55
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      14.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      14.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      14.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      14.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      14.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      14.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/20
      14.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/17
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      14.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      14.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      14.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/13
      14.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      14.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      14.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      14.56
      0.04
      0.27%

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