安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

14.60美元0.02(0.12%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.75%

3月0.6%

1年18.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
14.60
0.02
0.12%
2021/05/06
14.59
0.01
0.07%
2021/05/05
14.58
0.00
0.00%
2021/05/04
14.58
0.23
1.60%
2021/05/03
14.35
0.35
2.37%
2021/04/30
14.70
0.15
1.01%
2021/04/29
14.55
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0.02%
2021/04/28
14.55
0.01
0.05%
2021/04/27
14.55
0.01
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2021/04/26
14.56
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0.06%
2021/04/23
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0.01%
2021/04/22
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0.00
0.02%
2021/04/21
14.55
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0.03%
2021/04/20
14.56
0.00
0.02%
2021/04/19
14.55
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
14.52
0.04
0.28%
2021/04/15
14.48
0.01
0.04%
2021/04/14
14.48
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0.01%
2021/04/13
14.48
0.02
0.11%
2021/04/12
14.49
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2021/04/09
14.50
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2021/04/08
14.49
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0.00%
2021/04/07
14.49
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0.09%
2021/04/06
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2021/04/01
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0.07%
2021/03/31
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1.04%
2021/03/30
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0.85%
2021/03/29
14.48
0.00
0.02%
2021/03/26
14.48
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