安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

14.56美元0.04(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.46%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      14.56
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/04
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/03
      14.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      14.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/01
      14.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/26
      14.60
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/25
      14.65
      0.13
      0.90%
    • 2021/02/24
      14.52
      0.13
      0.90%
    • 2021/02/23
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/22
      14.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      14.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      14.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      14.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/15
      14.79
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      14.79
      0.07
      0.50%
    • 2021/02/11
      14.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      14.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      14.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      14.66
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/01
      14.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      14.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      14.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      14.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      14.63
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/22
      14.68
      0.06
      0.39%

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