安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

12.64美元0.08(0.6%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.19%

3月0.47%

1年2.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
12.64
0.08
0.60%
2023/03/23
12.72
0.03
0.24%
2023/03/22
12.69
0.01
0.08%
2023/03/21
12.68
0.04
0.34%
2023/03/20
12.72
0.01
0.04%
2023/03/17
12.71
0.02
0.17%
2023/03/16
12.74
0.01
0.10%
2023/03/15
12.75
0.02
0.18%
2023/03/14
12.77
0.03
0.22%
2023/03/13
12.80
0.04
0.30%
2023/03/10
12.76
0.00
0.02%
2023/03/09
12.76
0.01
0.07%
2023/03/08
12.77
0.00
0.03%
2023/03/07
12.77
0.02
0.14%
2023/03/06
12.76
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
12.72
0.03
0.25%
2023/03/02
12.75
0.02
0.14%
2023/03/01
12.77
0.02
0.14%
2023/02/28
12.78
0.00
0.02%
2023/02/27
12.78
0.01
0.10%
2023/02/24
12.79
0.03
0.20%
2023/02/23
12.77
0.01
0.08%
2023/02/22
12.78
0.06
0.46%
2023/02/21
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2023/02/20
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2023/02/17
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0.16%
2023/02/16
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0.02%
2023/02/15
12.89
0.03
0.21%
2023/02/14
12.91
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2023/02/13
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