安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

14.60美元0.02(0.12%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.6%
1年18.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      14.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/06
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      14.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      14.58
      0.23
      1.60%
    • 2021/05/03
      14.35
      0.35
      2.37%
    • 2021/04/30
      14.70
      0.15
      1.01%
    • 2021/04/29
      14.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      14.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      14.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      14.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      14.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      14.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      14.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      14.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      14.55
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/15
      14.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      14.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      14.48
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/12
      14.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      14.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      14.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      14.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      14.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/01
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      14.45
      0.15
      1.04%
    • 2021/03/30
      14.61
      0.12
      0.85%
    • 2021/03/29
      14.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      14.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      14.49
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價