安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      14.83
      0.14
      0.93%
    • 2024/12/19
      14.96
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/18
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      15.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      15.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      15.04
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    • 2024/12/12
      15.06
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    • 2024/12/11
      15.06
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    • 2024/12/10
      15.06
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      0.06%
    • 2024/12/09
      15.06
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      0.16%
    • 2024/12/06
      15.04
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      0.01%
    • 2024/12/05
      15.04
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      0.16%
    • 2024/12/04
      15.01
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      0.02%
    • 2024/12/03
      15.01
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      0.03%
    • 2024/12/02
      15.01
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      14.98
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      0.05%
    • 2024/11/27
      14.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      14.97
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      0.14%
    • 2024/11/25
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      0.13%
    • 2024/11/22
      14.93
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      0.06%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      14.92
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    • 2024/11/19
      14.93
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    • 2024/11/18
      14.79
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      1.38%
    • 2024/11/15
      15.00
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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