安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

12.62美元0.03(0.26%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.5%
3月0.2%
1年13.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      12.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/07
      12.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/06
      12.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/05
      12.58
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/02
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2022/12/01
      12.47
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/30
      12.43
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/29
      12.41
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/28
      12.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      12.36
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/24
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/23
      12.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      12.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      12.26
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/17
      12.27
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      12.23
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/15
      12.17
      0.08
      0.64%
    • 2022/11/14
      12.10
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/11
      12.05
      0.08
      0.66%
    • 2022/11/10
      11.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/09
      11.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/07
      11.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/04
      11.92
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      11.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      11.93
      0.12
      1.05%
    • 2022/10/31
      11.81
      0.09
      0.73%
    • 2022/10/28
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/27
      11.88
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/26
      11.85
      0.02
      0.20%

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