安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      14.49
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    • 2024/07/25
      14.48
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    • 2024/07/24
      14.49
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      0.04%
    • 2024/07/23
      14.50
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    • 2024/07/22
      14.49
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      14.49
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    • 2024/07/16
      14.47
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    • 2024/07/15
      14.47
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    • 2024/07/12
      14.46
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      0.31%
    • 2024/07/11
      14.41
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    • 2024/07/10
      14.40
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    • 2024/07/09
      14.40
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      0.04%
    • 2024/07/08
      14.39
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      14.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/04
      14.36
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      0.20%
    • 2024/07/03
      14.33
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      0.10%
    • 2024/07/02
      14.31
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      0.20%
    • 2024/07/01
      14.34
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      0.59%
    • 2024/06/28
      14.43
      0.10
      0.68%
    • 2024/06/27
      14.33
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      0.10%
    • 2024/06/26
      14.34
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    • 2024/06/25
      14.35
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    • 2024/06/24
      14.32
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    • 2024/06/21
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