NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

167.91美元0.69(0.41%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.41%
1年4.79%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-1.99%
  2. 2.股票-0.03%
  3. 3.債券103.63%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.84%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.47%
  2. 2.健康護理0.25%
  3. 3.金融服務0.25%
  4. 4.周期性消費0.22%
  5. 5.電訊服務0.21%
  6. 6.工業0.16%
  7. 7.防守性消費0.11%
  8. 8.能源0.05%
  9. 9.房地產0.05%
  10. 10.公用0.04%
前十大持股
  1. 1.Panama (Republic of) 3.362%12.78%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 216.33%
  3. 3.Us Ultra T-Bond Sep 213.81%
  4. 4.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.18%
  5. 5.MSCI USA Index Future Sept 211.87%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Sept 211.47%
  7. 7.Euro Bund Future Sept 211.39%
  8. 8.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.38%
  9. 9.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.34%
  10. 10.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-1.99%
  2. 2.股票-0.03%
  3. 3.債券103.63%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.47%
  2. 2.健康護理0.25%
  3. 3.金融服務0.25%
  4. 4.周期性消費0.22%
  5. 5.電訊服務0.21%
  6. 6.工業0.16%
  7. 7.防守性消費0.11%
  8. 8.能源0.05%
  9. 9.房地產0.05%
  10. 10.公用0.04%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.84%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.Panama (Republic of) 3.362%12.78%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 216.33%
  3. 3.Us Ultra T-Bond Sep 213.81%
  4. 4.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.18%
  5. 5.MSCI USA Index Future Sept 211.87%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Sept 211.47%
  7. 7.Euro Bund Future Sept 211.39%
  8. 8.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.38%
  9. 9.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.34%
  10. 10.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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