NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

111.48美元0.16(0.14%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月9.37%
3月3.02%
1年19.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      111.48
      0.16
      0.14%
    • 2022/12/06
      111.32
      0.62
      0.55%
    • 2022/12/05
      111.94
      0.28
      0.25%
    • 2022/12/02
      112.22
      1.06
      0.94%
    • 2022/12/01
      113.28
      1.26
      1.13%
    • 2022/11/30
      112.02
      0.82
      0.74%
    • 2022/11/29
      111.20
      0.43
      0.39%
    • 2022/11/28
      110.77
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/25
      110.66
      0.62
      0.56%
    • 2022/11/24
      110.04
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/23
      110.02
      0.83
      0.76%
    • 2022/11/22
      109.19
      0.67
      0.62%
    • 2022/11/21
      108.52
      0.21
      0.19%
    • 2022/11/18
      108.73
      0.20
      0.18%
    • 2022/11/17
      108.93
      1.01
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      109.94
      0.38
      0.35%
    • 2022/11/15
      109.56
      1.11
      1.02%
    • 2022/11/14
      108.45
      1.39
      1.30%
    • 2022/11/11
      107.06
      0.28
      0.26%
    • 2022/11/10
      106.78
      2.06
      1.97%
    • 2022/11/09
      104.72
      0.23
      0.22%
    • 2022/11/08
      104.49
      0.50
      0.48%
    • 2022/11/07
      103.99
      0.88
      0.85%
    • 2022/11/04
      103.11
      0.76
      0.74%
    • 2022/11/03
      102.35
      0.74
      0.72%
    • 2022/11/02
      103.09
      1.45
      1.39%
    • 2022/11/01
      104.54
      0.43
      0.41%
    • 2022/10/31
      104.11
      0.43
      0.41%
    • 2022/10/28
      104.54
      0.17
      0.16%
    • 2022/10/27
      104.37
      0.79
      0.76%

    下載歷史報價