NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

116.62美元0.48(0.41%)

2022/06/30更新

績效 /

1月7.53%

3月12.56%

1年24.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
116.62
0.48
0.41%
2022/06/29
117.10
0.63
0.54%
2022/06/28
117.73
1.02
0.86%
2022/06/27
118.75
0.34
0.29%
2022/06/24
119.09
0.05
0.04%
2022/06/23
119.14
0.12
0.10%
2022/06/22
119.02
0.11
0.09%
2022/06/21
119.13
0.18
0.15%
2022/06/20
119.31
0.02
0.02%
2022/06/17
119.29
0.34
0.28%
2022/06/16
119.63
0.55
0.46%
2022/06/15
120.18
1.03
0.86%
2022/06/14
119.15
0.57
0.48%
2022/06/13
119.72
2.86
2.33%
2022/06/10
122.58
1.18
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
123.76
0.81
0.65%
2022/06/08
124.57
0.39
0.31%
2022/06/07
124.96
0.27
0.22%
2022/06/06
125.23
0.64
0.51%
2022/06/03
125.87
0.13
0.10%
2022/06/02
126.00
1.35
1.06%
2022/06/01
127.35
0.87
0.68%
2022/05/31
128.22
0.04
0.03%
2022/05/30
128.18
0.08
0.06%
2022/05/27
128.10
0.70
0.55%
2022/05/26
127.40
1.01
0.80%
2022/05/25
126.39
0.82
0.65%
2022/05/24
125.57
0.51
0.41%
2022/05/23
125.06
0.26
0.21%
2022/05/20
124.80
0.33
0.27%

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