NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

174.03美元0.6(0.35%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.19%

3月1.71%

1年17.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
174.03
0.60
0.35%
2021/05/06
173.43
0.38
0.22%
2021/05/05
173.05
0.36
0.21%
2021/05/04
172.69
1.41
0.81%
2021/05/03
174.10
0.32
0.18%
2021/04/30
174.42
0.30
0.17%
2021/04/29
174.12
0.21
0.12%
2021/04/28
173.91
0.04
0.02%
2021/04/27
173.95
0.53
0.30%
2021/04/26
174.48
0.42
0.24%
2021/04/23
174.90
0.03
0.02%
2021/04/22
174.93
0.35
0.20%
2021/04/21
174.58
0.06
0.03%
2021/04/20
174.52
0.58
0.33%
2021/04/19
175.10
0.32
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
174.78
0.62
0.36%
2021/04/15
174.16
0.90
0.52%
2021/04/14
173.26
0.30
0.17%
2021/04/13
172.96
0.08
0.05%
2021/04/12
172.88
1.12
0.65%
2021/04/09
171.76
0.20
0.12%
2021/04/08
171.96
0.52
0.30%
2021/04/07
171.44
1.16
0.67%
2021/04/06
172.60
0.76
0.44%
2021/04/01
171.84
0.70
0.41%
2021/03/31
171.14
0.23
0.14%
2021/03/30
170.91
0.95
0.55%
2021/03/29
171.86
0.14
0.08%
2021/03/26
172.00
0.28
0.16%
2021/03/25
172.28
0.32
0.19%

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