高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

85.12美元0.22(0.26%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.59%

3月3.98%

1年10.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
85.12
0.22
0.26%
2025/12/04
84.90
0.05
0.06%
2025/12/03
84.95
0.06
0.07%
2025/12/02
85.01
1.10
1.28%
2025/12/01
86.11
0.15
0.17%
2025/11/28
86.26
0.05
0.06%
2025/11/27
86.21
0.05
0.06%
2025/11/26
86.16
0.14
0.16%
2025/11/25
86.02
0.03
0.04%
2025/11/24
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0.28%
2025/11/21
85.75
0.08
0.09%
2025/11/20
85.83
0.08
0.09%
2025/11/19
85.75
0.12
0.14%
2025/11/18
85.63
0.08
0.09%
2025/11/17
85.71
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
85.63
0.16
0.19%
2025/11/13
85.79
0.06
0.07%
2025/11/12
85.85
0.18
0.21%
2025/11/11
85.67
0.02
0.02%
2025/11/10
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0.11
0.13%
2025/11/07
85.54
0.07
0.08%
2025/11/06
85.61
0.09
0.11%
2025/11/05
85.52
0.10
0.12%
2025/11/04
85.62
1.42
1.63%
2025/11/03
87.04
0.11
0.13%
2025/10/31
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0.15
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2025/10/30
87.00
0.26
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0.04
0.05%
2025/10/28
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