高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

106.38美元0.37(0.35%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.5%
1年10.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      106.38
      0.37
      0.35%
    • 2023/03/20
      106.01
      0.57
      0.54%
    • 2023/03/17
      106.58
      0.19
      0.18%
    • 2023/03/16
      106.39
      0.23
      0.22%
    • 2023/03/15
      106.62
      0.31
      0.29%
    • 2023/03/14
      106.93
      0.40
      0.37%
    • 2023/03/13
      107.33
      0.28
      0.26%
    • 2023/03/10
      107.05
      0.71
      0.67%
    • 2023/03/09
      106.34
      0.15
      0.14%
    • 2023/03/08
      106.49
      0.49
      0.46%
    • 2023/03/07
      106.98
      0.16
      0.15%
    • 2023/03/06
      107.14
      0.43
      0.40%
    • 2023/03/03
      106.71
      0.70
      0.66%
    • 2023/03/02
      106.01
      2.51
      2.31%
    • 2023/03/01
      108.52
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      108.69
      0.16
      0.15%
    • 2023/02/27
      108.85
      0.29
      0.27%
    • 2023/02/24
      109.14
      0.21
      0.19%
    • 2023/02/23
      109.35
      1.25
      1.16%
    • 2023/02/22
      108.10
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/21
      108.06
      0.93
      0.85%
    • 2023/02/20
      108.99
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/17
      108.97
      0.38
      0.35%
    • 2023/02/16
      109.35
      0.20
      0.18%
    • 2023/02/15
      109.55
      0.38
      0.35%
    • 2023/02/14
      109.93
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/13
      110.02
      0.11
      0.10%
    • 2023/02/10
      110.13
      0.97
      0.87%
    • 2023/02/09
      111.10
      0.33
      0.30%
    • 2023/02/08
      111.43
      0.12
      0.11%

    下載歷史報價