高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

99.83美元0.08(0.08%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.39%

3月0.51%

1年5.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
99.83
0.08
0.08%
2023/09/21
99.75
0.91
0.90%
2023/09/20
100.66
0.22
0.22%
2023/09/19
100.44
0.13
0.13%
2023/09/18
100.57
0.12
0.12%
2023/09/15
100.69
0.05
0.05%
2023/09/14
100.74
0.18
0.18%
2023/09/13
100.56
0.06
0.06%
2023/09/12
100.50
0.03
0.03%
2023/09/11
100.53
0.13
0.13%
2023/09/08
100.66
0.31
0.31%
2023/09/07
100.35
0.16
0.16%
2023/09/06
100.19
0.42
0.42%
2023/09/05
100.61
0.42
0.42%
2023/09/04
101.03
1.44
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
102.47
0.24
0.23%
2023/08/31
102.71
0.13
0.13%
2023/08/30
102.84
0.20
0.20%
2023/08/29
102.64
0.62
0.61%
2023/08/28
102.02
0.08
0.08%
2023/08/25
101.94
0.09
0.09%
2023/08/24
102.03
0.11
0.11%
2023/08/23
101.92
0.93
0.92%
2023/08/22
100.99
0.19
0.19%
2023/08/21
100.80
0.48
0.47%
2023/08/18
101.28
0.11
0.11%
2023/08/17
101.39
0.30
0.30%
2023/08/16
101.69
0.20
0.20%
2023/08/15
101.89
0.95
0.92%
2023/08/14
102.84
0.82
0.79%

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