NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

171.65美元0.67(0.39%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.22%

3月1.62%

1年3.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
171.65
0.67
0.39%
2021/07/28
172.32
0.54
0.31%
2021/07/27
171.78
0.12
0.07%
2021/07/26
171.90
0.16
0.09%
2021/07/23
172.06
0.07
0.04%
2021/07/22
172.13
0.04
0.02%
2021/07/21
172.09
0.15
0.09%
2021/07/20
172.24
0.20
0.12%
2021/07/19
172.44
0.18
0.10%
2021/07/16
172.62
0.15
0.09%
2021/07/15
172.47
0.22
0.13%
2021/07/14
172.25
0.29
0.17%
2021/07/13
171.96
0.09
0.05%
2021/07/12
171.87
0.06
0.04%
2021/07/09
171.93
0.23
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
172.16
0.09
0.05%
2021/07/07
172.25
0.17
0.10%
2021/07/06
172.08
0.04
0.02%
2021/07/05
172.12
0.05
0.03%
2021/07/02
172.07
1.62
0.93%
2021/07/01
173.69
0.09
0.05%
2021/06/30
173.60
0.07
0.04%
2021/06/29
173.67
0.50
0.29%
2021/06/28
174.17
0.15
0.09%
2021/06/25
174.32
0.66
0.38%
2021/06/24
173.66
0.66
0.38%
2021/06/23
174.32
0.61
0.35%
2021/06/22
173.71
0.14
0.08%
2021/06/21
173.85
0.45
0.26%
2021/06/18
174.30
0.48
0.28%

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