NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

171.65美元0.67(0.39%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.62%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      171.65
      0.67
      0.39%
    • 2021/07/28
      172.32
      0.54
      0.31%
    • 2021/07/27
      171.78
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/26
      171.90
      0.16
      0.09%
    • 2021/07/23
      172.06
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/22
      172.13
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/21
      172.09
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/20
      172.24
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/19
      172.44
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/16
      172.62
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/15
      172.47
      0.22
      0.13%
    • 2021/07/14
      172.25
      0.29
      0.17%
    • 2021/07/13
      171.96
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/12
      171.87
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/09
      171.93
      0.23
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      172.16
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/07
      172.25
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/06
      172.08
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/05
      172.12
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      172.07
      1.62
      0.93%
    • 2021/07/01
      173.69
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/30
      173.60
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/29
      173.67
      0.50
      0.29%
    • 2021/06/28
      174.17
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/25
      174.32
      0.66
      0.38%
    • 2021/06/24
      173.66
      0.66
      0.38%
    • 2021/06/23
      174.32
      0.61
      0.35%
    • 2021/06/22
      173.71
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/21
      173.85
      0.45
      0.26%
    • 2021/06/18
      174.30
      0.48
      0.28%

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