高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

96.02美元0.02(0.02%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.88%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      96.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      96.00
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/17
      95.95
      0.51
      0.53%
    • 2024/04/16
      95.44
      0.59
      0.61%
    • 2024/04/15
      96.03
      0.79
      0.82%
    • 2024/04/12
      96.82
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/11
      96.94
      0.62
      0.64%
    • 2024/04/10
      97.56
      0.62
      0.63%
    • 2024/04/09
      98.18
      0.44
      0.45%
    • 2024/04/08
      97.74
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/05
      97.86
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/04
      98.02
      1.03
      1.04%
    • 2024/04/03
      99.05
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/02
      98.93
      0.66
      0.66%
    • 2024/03/28
      99.59
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      99.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      99.43
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/22
      99.56
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/21
      99.38
      0.70
      0.71%
    • 2024/03/20
      98.68
      0.31
      0.32%
    • 2024/03/19
      98.37
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/18
      98.18
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/15
      98.34
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/14
      98.56
      0.33
      0.33%
    • 2024/03/13
      98.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      98.84
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/11
      98.99
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/08
      99.18
      0.32
      0.32%
    • 2024/03/07
      98.86
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/06
      98.64
      0.29
      0.30%

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