NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

111.48美元0.16(0.14%)

2022/12/07更新

績效 /

1月9.37%

3月3.02%

1年19.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
111.48
0.16
0.14%
2022/12/06
111.32
0.62
0.55%
2022/12/05
111.94
0.28
0.25%
2022/12/02
112.22
1.06
0.94%
2022/12/01
113.28
1.26
1.13%
2022/11/30
112.02
0.82
0.74%
2022/11/29
111.20
0.43
0.39%
2022/11/28
110.77
0.11
0.10%
2022/11/25
110.66
0.62
0.56%
2022/11/24
110.04
0.02
0.02%
2022/11/23
110.02
0.83
0.76%
2022/11/22
109.19
0.67
0.62%
2022/11/21
108.52
0.21
0.19%
2022/11/18
108.73
0.20
0.18%
2022/11/17
108.93
1.01
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
109.94
0.38
0.35%
2022/11/15
109.56
1.11
1.02%
2022/11/14
108.45
1.39
1.30%
2022/11/11
107.06
0.28
0.26%
2022/11/10
106.78
2.06
1.97%
2022/11/09
104.72
0.23
0.22%
2022/11/08
104.49
0.50
0.48%
2022/11/07
103.99
0.88
0.85%
2022/11/04
103.11
0.76
0.74%
2022/11/03
102.35
0.74
0.72%
2022/11/02
103.09
1.45
1.39%
2022/11/01
104.54
0.43
0.41%
2022/10/31
104.11
0.43
0.41%
2022/10/28
104.54
0.17
0.16%
2022/10/27
104.37
0.79
0.76%

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