NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

163.74美元0.11(0.07%)

2021/10/25更新

績效 /

1月2.7%

3月2.45%

1年1.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
163.74
0.11
0.07%
2021/10/22
163.63
0.30
0.18%
2021/10/21
163.33
0.27
0.17%
2021/10/20
163.60
0.17
0.10%
2021/10/19
163.77
0.20
0.12%
2021/10/18
163.97
0.43
0.26%
2021/10/15
164.40
0.00
0.00%
2021/10/14
164.40
0.75
0.46%
2021/10/13
163.65
0.48
0.29%
2021/10/12
163.17
0.64
0.39%
2021/10/11
163.81
0.26
0.16%
2021/10/08
163.55
0.35
0.21%
2021/10/07
163.90
0.07
0.04%
2021/10/06
163.83
0.27
0.17%
2021/10/05
164.10
0.41
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
164.51
1.79
1.08%
2021/10/01
166.30
0.22
0.13%
2021/09/30
166.52
0.28
0.17%
2021/09/29
166.80
0.39
0.23%
2021/09/28
166.41
1.50
0.89%
2021/09/27
167.91
0.69
0.41%
2021/09/24
168.60
0.29
0.17%
2021/09/23
168.89
0.77
0.45%
2021/09/22
169.66
0.01
0.01%
2021/09/21
169.65
0.09
0.05%
2021/09/20
169.74
0.82
0.48%
2021/09/17
170.56
0.30
0.18%
2021/09/16
170.86
0.40
0.23%
2021/09/15
171.26
0.02
0.01%
2021/09/14
171.24
0.15
0.09%

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