高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

99.83美元0.08(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.51%
1年5.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      99.83
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/21
      99.75
      0.91
      0.90%
    • 2023/09/20
      100.66
      0.22
      0.22%
    • 2023/09/19
      100.44
      0.13
      0.13%
    • 2023/09/18
      100.57
      0.12
      0.12%
    • 2023/09/15
      100.69
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/14
      100.74
      0.18
      0.18%
    • 2023/09/13
      100.56
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/12
      100.50
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/11
      100.53
      0.13
      0.13%
    • 2023/09/08
      100.66
      0.31
      0.31%
    • 2023/09/07
      100.35
      0.16
      0.16%
    • 2023/09/06
      100.19
      0.42
      0.42%
    • 2023/09/05
      100.61
      0.42
      0.42%
    • 2023/09/04
      101.03
      1.44
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      102.47
      0.24
      0.23%
    • 2023/08/31
      102.71
      0.13
      0.13%
    • 2023/08/30
      102.84
      0.20
      0.20%
    • 2023/08/29
      102.64
      0.62
      0.61%
    • 2023/08/28
      102.02
      0.08
      0.08%
    • 2023/08/25
      101.94
      0.09
      0.09%
    • 2023/08/24
      102.03
      0.11
      0.11%
    • 2023/08/23
      101.92
      0.93
      0.92%
    • 2023/08/22
      100.99
      0.19
      0.19%
    • 2023/08/21
      100.80
      0.48
      0.47%
    • 2023/08/18
      101.28
      0.11
      0.11%
    • 2023/08/17
      101.39
      0.30
      0.30%
    • 2023/08/16
      101.69
      0.20
      0.20%
    • 2023/08/15
      101.89
      0.95
      0.92%
    • 2023/08/14
      102.84
      0.82
      0.79%

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