NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

163.74美元0.11(0.07%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.7%
3月2.45%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      163.74
      0.11
      0.07%
    • 2021/10/22
      163.63
      0.30
      0.18%
    • 2021/10/21
      163.33
      0.27
      0.17%
    • 2021/10/20
      163.60
      0.17
      0.10%
    • 2021/10/19
      163.77
      0.20
      0.12%
    • 2021/10/18
      163.97
      0.43
      0.26%
    • 2021/10/15
      164.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      164.40
      0.75
      0.46%
    • 2021/10/13
      163.65
      0.48
      0.29%
    • 2021/10/12
      163.17
      0.64
      0.39%
    • 2021/10/11
      163.81
      0.26
      0.16%
    • 2021/10/08
      163.55
      0.35
      0.21%
    • 2021/10/07
      163.90
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/06
      163.83
      0.27
      0.17%
    • 2021/10/05
      164.10
      0.41
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      164.51
      1.79
      1.08%
    • 2021/10/01
      166.30
      0.22
      0.13%
    • 2021/09/30
      166.52
      0.28
      0.17%
    • 2021/09/29
      166.80
      0.39
      0.23%
    • 2021/09/28
      166.41
      1.50
      0.89%
    • 2021/09/27
      167.91
      0.69
      0.41%
    • 2021/09/24
      168.60
      0.29
      0.17%
    • 2021/09/23
      168.89
      0.77
      0.45%
    • 2021/09/22
      169.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      169.65
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/20
      169.74
      0.82
      0.48%
    • 2021/09/17
      170.56
      0.30
      0.18%
    • 2021/09/16
      170.86
      0.40
      0.23%
    • 2021/09/15
      171.26
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/14
      171.24
      0.15
      0.09%

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