NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

116.62美元0.48(0.41%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.53%
3月12.56%
1年24.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      116.62
      0.48
      0.41%
    • 2022/06/29
      117.10
      0.63
      0.54%
    • 2022/06/28
      117.73
      1.02
      0.86%
    • 2022/06/27
      118.75
      0.34
      0.29%
    • 2022/06/24
      119.09
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/23
      119.14
      0.12
      0.10%
    • 2022/06/22
      119.02
      0.11
      0.09%
    • 2022/06/21
      119.13
      0.18
      0.15%
    • 2022/06/20
      119.31
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/17
      119.29
      0.34
      0.28%
    • 2022/06/16
      119.63
      0.55
      0.46%
    • 2022/06/15
      120.18
      1.03
      0.86%
    • 2022/06/14
      119.15
      0.57
      0.48%
    • 2022/06/13
      119.72
      2.86
      2.33%
    • 2022/06/10
      122.58
      1.18
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      123.76
      0.81
      0.65%
    • 2022/06/08
      124.57
      0.39
      0.31%
    • 2022/06/07
      124.96
      0.27
      0.22%
    • 2022/06/06
      125.23
      0.64
      0.51%
    • 2022/06/03
      125.87
      0.13
      0.10%
    • 2022/06/02
      126.00
      1.35
      1.06%
    • 2022/06/01
      127.35
      0.87
      0.68%
    • 2022/05/31
      128.22
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/30
      128.18
      0.08
      0.06%
    • 2022/05/27
      128.10
      0.70
      0.55%
    • 2022/05/26
      127.40
      1.01
      0.80%
    • 2022/05/25
      126.39
      0.82
      0.65%
    • 2022/05/24
      125.57
      0.51
      0.41%
    • 2022/05/23
      125.06
      0.26
      0.21%
    • 2022/05/20
      124.80
      0.33
      0.27%

    下載歷史報價