NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

174.03美元0.6(0.35%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.71%
1年17.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      174.03
      0.60
      0.35%
    • 2021/05/06
      173.43
      0.38
      0.22%
    • 2021/05/05
      173.05
      0.36
      0.21%
    • 2021/05/04
      172.69
      1.41
      0.81%
    • 2021/05/03
      174.10
      0.32
      0.18%
    • 2021/04/30
      174.42
      0.30
      0.17%
    • 2021/04/29
      174.12
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/28
      173.91
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/27
      173.95
      0.53
      0.30%
    • 2021/04/26
      174.48
      0.42
      0.24%
    • 2021/04/23
      174.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/22
      174.93
      0.35
      0.20%
    • 2021/04/21
      174.58
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/20
      174.52
      0.58
      0.33%
    • 2021/04/19
      175.10
      0.32
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      174.78
      0.62
      0.36%
    • 2021/04/15
      174.16
      0.90
      0.52%
    • 2021/04/14
      173.26
      0.30
      0.17%
    • 2021/04/13
      172.96
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/12
      172.88
      1.12
      0.65%
    • 2021/04/09
      171.76
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/08
      171.96
      0.52
      0.30%
    • 2021/04/07
      171.44
      1.16
      0.67%
    • 2021/04/06
      172.60
      0.76
      0.44%
    • 2021/04/01
      171.84
      0.70
      0.41%
    • 2021/03/31
      171.14
      0.23
      0.14%
    • 2021/03/30
      170.91
      0.95
      0.55%
    • 2021/03/29
      171.86
      0.14
      0.08%
    • 2021/03/26
      172.00
      0.28
      0.16%
    • 2021/03/25
      172.28
      0.32
      0.19%

    下載歷史報價