高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

94.49美元0.12(0.13%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.49
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/24
      94.61
      0.21
      0.22%
    • 2024/07/23
      94.82
      0.25
      0.26%
    • 2024/07/22
      94.57
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/19
      94.51
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/18
      94.73
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/17
      94.86
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/16
      95.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      94.98
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/12
      95.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/11
      95.01
      0.56
      0.59%
    • 2024/07/10
      94.45
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/09
      94.22
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/08
      94.36
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/05
      94.08
      0.40
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      93.68
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/03
      93.59
      0.61
      0.66%
    • 2024/07/02
      92.98
      1.36
      1.44%
    • 2024/07/01
      94.34
      0.57
      0.60%
    • 2024/06/28
      94.91
      0.25
      0.26%
    • 2024/06/27
      95.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      95.14
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/25
      95.28
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/24
      95.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      95.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      95.21
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/19
      95.39
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/18
      95.31
      0.35
      0.37%
    • 2024/06/17
      94.96
      0.35
      0.37%
    • 2024/06/14
      95.31
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