高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

90.41美元0.06(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.46%
1年5.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      90.41
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/23
      90.47
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/20
      90.52
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/19
      90.44
      0.83
      0.91%
    • 2024/12/18
      91.27
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/17
      91.47
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/16
      91.62
      0.24
      0.26%
    • 2024/12/13
      91.38
      0.37
      0.40%
    • 2024/12/12
      91.75
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/11
      91.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      91.96
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/09
      92.08
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/06
      92.02
      0.31
      0.34%
    • 2024/12/05
      91.71
      0.27
      0.30%
    • 2024/12/04
      91.44
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      91.29
      1.16
      1.26%
    • 2024/12/02
      92.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      92.45
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/28
      92.29
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/27
      92.24
      0.26
      0.28%
    • 2024/11/26
      91.98
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/25
      92.11
      0.40
      0.44%
    • 2024/11/22
      91.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      91.72
      0.16
      0.18%
    • 2024/11/20
      91.56
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/19
      91.43
      0.26
      0.29%

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