NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)

178.41美元0.37(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.25%
1年0.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      178.41
      0.37
      0.21%
    • 2021/02/18
      178.78
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/17
      178.67
      0.41
      0.23%
    • 2021/02/16
      179.08
      1.45
      0.80%
    • 2021/02/15
      180.53
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/12
      180.48
      0.28
      0.16%
    • 2021/02/11
      180.76
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/10
      180.68
      0.30
      0.17%
    • 2021/02/09
      180.38
      0.46
      0.25%
    • 2021/02/08
      180.84
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/05
      180.96
      0.27
      0.15%
    • 2021/02/04
      180.69
      0.37
      0.21%
    • 2021/02/03
      180.32
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/02
      180.35
      1.13
      0.62%
    • 2021/02/01
      181.48
      0.23
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      181.25
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/28
      181.13
      0.30
      0.17%
    • 2021/01/27
      180.83
      1.02
      0.56%
    • 2021/01/26
      181.85
      0.57
      0.31%
    • 2021/01/25
      181.28
      0.26
      0.14%
    • 2021/01/22
      181.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/21
      181.05
      0.34
      0.19%
    • 2021/01/20
      180.71
      0.23
      0.13%
    • 2021/01/19
      180.48
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/18
      180.45
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/15
      180.42
      0.21
      0.12%
    • 2021/01/14
      180.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/13
      180.61
      0.51
      0.28%
    • 2021/01/12
      180.10
      1.18
      0.65%
    • 2021/01/11
      181.28
      0.67
      0.37%

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