摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

48.01歐元0.18(0.37%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.48%
1年3.35%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.87%
  4. 4.其他1.23%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.51%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.36%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.28%
  5. 5.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.18%
  6. 6.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.17%
  7. 7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.06%
  8. 8.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.03%
  9. 9.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%1.03%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.296%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.87%
  4. 4.其他1.23%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.61%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.51%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.36%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.28%
  5. 5.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.18%
  6. 6.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.17%
  7. 7.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.06%
  8. 8.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.03%
  9. 9.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%1.03%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.296%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的