摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

48.10歐元0.03(0.06%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.17%
1年6.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      48.10
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/22
      48.13
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/21
      48.15
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/20
      48.12
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/17
      48.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      48.10
      0.07
      0.15%
    • 2024/05/15
      48.03
      0.10
      0.21%
    • 2024/05/14
      47.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      47.92
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/10
      47.90
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/09
      47.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      47.86
      0.64
      1.32%
    • 2024/05/07
      48.50
      0.13
      0.27%
    • 2024/05/06
      48.37
      0.09
      0.19%
    • 2024/05/03
      48.28
      0.18
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      48.10
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/30
      48.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/29
      48.05
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/26
      47.95
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/25
      47.92
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/24
      48.03
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/23
      48.06
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/22
      47.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      47.97
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/18
      48.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      47.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/16
      48.01
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/15
      48.19
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/12
      48.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      48.30
      0.17
      0.35%

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