摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

48.35歐元0.14(0.29%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.38%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      48.35
      0.14
      0.29%
    • 2023/03/30
      48.21
      0.14
      0.29%
    • 2023/03/29
      48.07
      0.08
      0.17%
    • 2023/03/28
      47.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      47.99
      0.16
      0.33%
    • 2023/03/24
      48.15
      0.06
      0.13%
    • 2023/03/23
      48.09
      0.13
      0.27%
    • 2023/03/22
      47.96
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/21
      47.92
      0.02
      0.04%
    • 2023/03/20
      47.94
      0.28
      0.58%
    • 2023/03/17
      48.22
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/16
      48.18
      0.16
      0.33%
    • 2023/03/15
      48.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      48.34
      0.26
      0.54%
    • 2023/03/13
      48.60
      0.15
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      48.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      48.45
      0.09
      0.19%
    • 2023/03/08
      48.54
      0.10
      0.21%
    • 2023/03/07
      48.64
      0.02
      0.04%
    • 2023/03/06
      48.62
      0.22
      0.46%
    • 2023/03/03
      48.40
      0.03
      0.06%
    • 2023/03/02
      48.37
      0.23
      0.47%
    • 2023/03/01
      48.60
      0.03
      0.06%
    • 2023/02/28
      48.63
      0.05
      0.10%
    • 2023/02/27
      48.68
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/24
      48.67
      0.07
      0.14%
    • 2023/02/23
      48.60
      0.10
      0.21%
    • 2023/02/22
      48.50
      0.12
      0.25%
    • 2023/02/21
      48.62
      0.33
      0.67%
    • 2023/02/20
      48.95
      0.04
      0.08%

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