摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

50.01歐元0.11(0.22%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.93%
1年15.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      50.01
      0.11
      0.22%
    • 2022/08/09
      49.90
      0.56
      1.11%
    • 2022/08/08
      50.46
      0.07
      0.14%
    • 2022/08/05
      50.39
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/04
      50.40
      0.11
      0.22%
    • 2022/08/03
      50.29
      0.05
      0.10%
    • 2022/08/02
      50.34
      0.14
      0.28%
    • 2022/08/01
      50.20
      0.28
      0.56%
    • 2022/07/29
      49.92
      0.39
      0.79%
    • 2022/07/28
      49.53
      0.21
      0.43%
    • 2022/07/27
      49.32
      0.07
      0.14%
    • 2022/07/26
      49.25
      0.17
      0.35%
    • 2022/07/25
      49.08
      0.20
      0.41%
    • 2022/07/22
      48.88
      0.31
      0.64%
    • 2022/07/21
      48.57
      0.12
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      48.45
      0.09
      0.19%
    • 2022/07/19
      48.36
      0.10
      0.21%
    • 2022/07/18
      48.46
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/15
      48.49
      0.12
      0.25%
    • 2022/07/14
      48.61
      0.24
      0.49%
    • 2022/07/13
      48.85
      0.22
      0.45%
    • 2022/07/12
      49.07
      0.24
      0.49%
    • 2022/07/11
      49.31
      0.15
      0.30%
    • 2022/07/08
      49.46
      0.02
      0.04%
    • 2022/07/07
      49.48
      0.22
      0.44%
    • 2022/07/06
      49.70
      0.17
      0.34%
    • 2022/07/05
      49.87
      0.11
      0.22%
    • 2022/07/04
      49.98
      0.02
      0.04%
    • 2022/07/01
      49.96
      0.03
      0.06%
    • 2022/06/30
      49.99
      0.14
      0.28%

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