摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

63.32歐元0.01(0.02%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.43%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      63.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/14
      63.33
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/11
      63.29
      0.08
      0.13%
    • 2021/06/10
      63.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      63.21
      0.06
      0.10%
    • 2021/06/08
      63.15
      0.06
      0.10%
    • 2021/06/07
      63.09
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/04
      63.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/03
      63.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      63.04
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/01
      62.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/31
      62.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/28
      62.97
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/27
      62.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/26
      62.96
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      62.89
      0.04
      0.06%
    • 2021/05/24
      62.85
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/21
      62.82
      0.07
      0.11%
    • 2021/05/20
      62.75
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/19
      62.76
      0.26
      0.42%
    • 2021/05/18
      62.50
      0.28
      0.45%
    • 2021/05/17
      62.78
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/14
      62.75
      0.05
      0.08%
    • 2021/05/13
      62.70
      0.07
      0.11%
    • 2021/05/12
      62.77
      0.06
      0.10%
    • 2021/05/11
      62.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      62.83
      0.80
      1.26%
    • 2021/05/07
      63.63
      0.12
      0.19%
    • 2021/05/06
      63.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      63.51
      0.01
      0.02%

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