摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

48.77歐元0.03(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      48.77
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/24
      48.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      48.81
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      48.79
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/19
      48.76
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/18
      48.82
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/17
      48.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      48.80
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/15
      48.77
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/12
      48.74
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/11
      48.71
      0.14
      0.29%
    • 2024/07/10
      48.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      48.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      48.55
      0.11
      0.23%
    • 2024/07/05
      48.44
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      48.38
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/03
      48.32
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/02
      48.25
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/01
      48.29
      0.15
      0.31%
    • 2024/06/28
      48.44
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      48.42
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      48.41
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/25
      48.44
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/24
      48.43
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/21
      48.40
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/20
      48.37
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/19
      48.41
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/18
      48.35
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/17
      48.32
      0.08
      0.17%
    • 2024/06/14
      48.40
      0.03
      0.06%

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