摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

47.01歐元0.02(0.04%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.51%

3月1.07%

1年2.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
47.01
0.02
0.04%
2023/11/30
47.03
0.32
0.69%
2023/11/29
46.71
0.04
0.09%
2023/11/28
46.75
0.37
0.80%
2023/11/27
46.38
0.23
0.49%
2023/11/24
46.61
0.02
0.04%
2023/11/23
46.63
0.05
0.11%
2023/11/22
46.58
0.15
0.32%
2023/11/21
46.43
0.16
0.35%
2023/11/20
46.27
0.35
0.76%
2023/11/17
45.92
0.17
0.37%
2023/11/16
46.09
0.10
0.22%
2023/11/15
45.99
0.16
0.35%
2023/11/14
45.83
0.23
0.50%
2023/11/13
45.60
0.08
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
45.68
0.09
0.20%
2023/11/09
45.77
0.04
0.09%
2023/11/08
45.73
0.46
1.00%
2023/11/07
46.19
0.04
0.09%
2023/11/06
46.15
0.09
0.20%
2023/11/03
46.06
0.20
0.44%
2023/11/02
45.86
0.25
0.55%
2023/11/01
45.61
0.05
0.11%
2023/10/31
45.56
0.05
0.11%
2023/10/30
45.51
0.02
0.04%
2023/10/27
45.53
0.06
0.13%
2023/10/26
45.47
0.03
0.07%
2023/10/25
45.50
0.04
0.09%
2023/10/24
45.46
0.08
0.18%
2023/10/23
45.38
0.04
0.09%

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