摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

48.06歐元0.08(0.17%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      48.06
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/22
      47.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      47.97
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/18
      48.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      47.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/16
      48.01
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/15
      48.19
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/12
      48.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      48.30
      0.17
      0.35%
    • 2024/04/10
      48.47
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/09
      48.57
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/08
      48.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/05
      48.52
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/04
      48.56
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/03
      48.46
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      48.49
      0.17
      0.35%
    • 2024/03/28
      48.66
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/27
      48.63
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/26
      48.60
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      48.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      48.62
      0.10
      0.21%
    • 2024/03/21
      48.52
      0.11
      0.23%
    • 2024/03/20
      48.41
      0.06
      0.12%
    • 2024/03/19
      48.35
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/18
      48.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      48.32
      0.07
      0.15%
    • 2024/03/14
      48.39
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/13
      48.46
      0.28
      0.58%
    • 2024/03/12
      48.18
      0.29
      0.60%
    • 2024/03/11
      48.47
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