摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

63.16歐元0.27(0.43%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.07%
1年4.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      63.16
      0.27
      0.43%
    • 2021/09/15
      63.43
      0.24
      0.38%
    • 2021/09/14
      63.19
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      63.18
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/10
      63.15
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/09
      63.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      63.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      63.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/06
      63.12
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/03
      63.07
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/02
      63.05
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/01
      63.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      63.02
      0.06
      0.10%
    • 2021/08/30
      62.96
      0.08
      0.13%
    • 2021/08/27
      62.88
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      62.87
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/25
      62.85
      0.05
      0.08%
    • 2021/08/24
      62.80
      0.05
      0.08%
    • 2021/08/23
      62.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      62.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      62.75
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/18
      62.73
      0.07
      0.11%
    • 2021/08/17
      62.66
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/16
      62.64
      0.04
      0.06%
    • 2021/08/13
      62.60
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/12
      62.58
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/11
      62.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/10
      62.56
      0.81
      1.28%
    • 2021/08/09
      63.37
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/06
      63.38
      0.02
      0.03%

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