摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

60.18歐元0.16(0.27%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.76%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      60.18
      0.16
      0.27%
    • 2022/01/13
      60.34
      0.11
      0.18%
    • 2022/01/12
      60.45
      0.03
      0.05%
    • 2022/01/11
      60.48
      0.09
      0.15%
    • 2022/01/10
      60.57
      0.07
      0.12%
    • 2022/01/07
      60.64
      0.07
      0.12%
    • 2022/01/06
      60.71
      0.28
      0.46%
    • 2022/01/05
      60.99
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/04
      60.98
      0.05
      0.08%
    • 2022/01/03
      61.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      61.03
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/30
      61.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/29
      61.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/28
      61.01
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/27
      60.98
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      60.92
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/22
      60.93
      0.08
      0.13%
    • 2021/12/21
      60.85
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/20
      60.87
      0.10
      0.16%
    • 2021/12/17
      60.97
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/16
      60.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/15
      60.97
      0.06
      0.10%
    • 2021/12/14
      61.03
      0.10
      0.16%
    • 2021/12/13
      61.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/10
      61.11
      0.05
      0.08%
    • 2021/12/09
      61.06
      0.05
      0.08%
    • 2021/12/08
      61.01
      0.07
      0.12%
    • 2021/12/07
      60.94
      0.15
      0.25%
    • 2021/12/06
      60.79
      0.08
      0.13%
    • 2021/12/03
      60.71
      0.07
      0.12%

    下載歷史報價