摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

47.93歐元0.11(0.23%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.28%
3月3.48%
1年17.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      47.93
      0.11
      0.23%
    • 2022/11/28
      47.82
      0.16
      0.34%
    • 2022/11/25
      47.66
      0.23
      0.49%
    • 2022/11/24
      47.43
      0.14
      0.30%
    • 2022/11/23
      47.29
      0.18
      0.38%
    • 2022/11/22
      47.11
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/21
      47.08
      0.05
      0.11%
    • 2022/11/18
      47.13
      0.08
      0.17%
    • 2022/11/17
      47.05
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/16
      47.04
      0.21
      0.45%
    • 2022/11/15
      46.83
      0.29
      0.62%
    • 2022/11/14
      46.54
      0.31
      0.67%
    • 2022/11/11
      46.23
      0.57
      1.25%
    • 2022/11/10
      45.66
      0.15
      0.33%
    • 2022/11/09
      45.51
      0.21
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      45.30
      0.40
      0.88%
    • 2022/11/07
      45.70
      0.14
      0.31%
    • 2022/11/04
      45.56
      0.09
      0.20%
    • 2022/11/03
      45.47
      0.23
      0.50%
    • 2022/11/02
      45.70
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/01
      45.71
      0.11
      0.24%
    • 2022/10/31
      45.60
      0.03
      0.07%
    • 2022/10/28
      45.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      45.57
      0.04
      0.09%
    • 2022/10/26
      45.53
      0.17
      0.38%
    • 2022/10/25
      45.36
      0.05
      0.11%
    • 2022/10/24
      45.41
      0.02
      0.04%
    • 2022/10/21
      45.43
      0.27
      0.59%
    • 2022/10/20
      45.70
      0.25
      0.54%
    • 2022/10/19
      45.95
      0.15
      0.33%

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