摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

47.01歐元0.02(0.04%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.07%
1年2.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      47.01
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/30
      47.03
      0.32
      0.69%
    • 2023/11/29
      46.71
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/28
      46.75
      0.37
      0.80%
    • 2023/11/27
      46.38
      0.23
      0.49%
    • 2023/11/24
      46.61
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/23
      46.63
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/22
      46.58
      0.15
      0.32%
    • 2023/11/21
      46.43
      0.16
      0.35%
    • 2023/11/20
      46.27
      0.35
      0.76%
    • 2023/11/17
      45.92
      0.17
      0.37%
    • 2023/11/16
      46.09
      0.10
      0.22%
    • 2023/11/15
      45.99
      0.16
      0.35%
    • 2023/11/14
      45.83
      0.23
      0.50%
    • 2023/11/13
      45.60
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      45.68
      0.09
      0.20%
    • 2023/11/09
      45.77
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/08
      45.73
      0.46
      1.00%
    • 2023/11/07
      46.19
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/06
      46.15
      0.09
      0.20%
    • 2023/11/03
      46.06
      0.20
      0.44%
    • 2023/11/02
      45.86
      0.25
      0.55%
    • 2023/11/01
      45.61
      0.05
      0.11%
    • 2023/10/31
      45.56
      0.05
      0.11%
    • 2023/10/30
      45.51
      0.02
      0.04%
    • 2023/10/27
      45.53
      0.06
      0.13%
    • 2023/10/26
      45.47
      0.03
      0.07%
    • 2023/10/25
      45.50
      0.04
      0.09%
    • 2023/10/24
      45.46
      0.08
      0.18%
    • 2023/10/23
      45.38
      0.04
      0.09%

    下載歷史報價