摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)

63.55歐元0.23(0.36%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.03%
1年3.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      63.55
      0.23
      0.36%
    • 2021/03/04
      63.78
      0.05
      0.08%
    • 2021/03/03
      63.83
      0.07
      0.11%
    • 2021/03/02
      63.90
      0.04
      0.06%
    • 2021/03/01
      63.86
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/26
      63.82
      0.17
      0.27%
    • 2021/02/25
      63.99
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/24
      64.06
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/23
      64.10
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/22
      64.15
      0.18
      0.28%
    • 2021/02/19
      64.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      64.32
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/17
      64.28
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/16
      64.35
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/15
      64.42
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      64.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      64.39
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/10
      64.35
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/09
      64.30
      0.80
      1.23%
    • 2021/02/08
      65.10
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/05
      65.15
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/03
      65.07
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/02
      65.01
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/01
      64.97
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/29
      64.93
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/28
      64.90
      0.11
      0.17%
    • 2021/01/27
      65.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/26
      65.00
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/25
      64.97
      0.10
      0.15%
    • 2021/01/22
      64.87
      0.02
      0.03%

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